Een moment, we laden de informatie…
Een moment, we laden de informatie…
I / DE000A1H44S3
Netto-inventariswaarde (NAV) ·
Historische koers: bij de broncontrole was de laatste koers al meer dan vier dagen oud. Dit is geen actuele aankoopprijs; de bron levert voor deze reeks geen recentere waarde.
De waarde van één fondsdeel, door de tijd.
Volledige koershistorie wordt geladen…
Dit is een koersgrafiek, geen totaalrendement. Uitkeringen zijn niet herbelegd; een uitkering kan de koers laten dalen. De verticale as begint niet noodzakelijk bij nul. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
| Datum | NAV | Uitgifte | Terugkoop |
|---|---|---|---|
| 31 augustus 2026 | € 1.041,91 | € 1.052,33 | € 1.041,91 |
| 31 juli 2026 | € 1.036,39 | € 1.046,75 | € 1.036,39 |
| 30 juni 2026 | € 1.034,84 | € 1.045,19 | € 1.034,84 |
| 29 mei 2026 | € 1.031,73 | € 1.042,05 | € 1.031,73 |
| 30 april 2026 | € 1.029,86 | € 1.040,16 | € 1.029,86 |
| 31 maart 2026 | € 1.027,26 | € 1.037,53 | € 1.027,26 |
| 27 februari 2026 | € 1.024,63 | € 1.034,88 | € 1.024,63 |
| 30 januari 2026 | € 1.020,76 | € 1.030,97 | € 1.020,76 |
| 30 december 2025 | € 1.017,57 | € 1.027,75 | € 1.017,57 |
| 28 november 2025 | € 1.012,96 | € 1.023,09 | € 1.012,96 |
| 31 oktober 2025 | € 1.012,76 | € 1.022,89 | € 1.012,76 |
| 30 september 2025 | € 1.027,68 | € 1.037,96 | € 1.027,68 |
Wat betaal je werkelijk? De uitgifteprijs is het tarief uit de fondsbron. Kortingen, ordermoment en aanvullende bank- of brokerkosten kunnen jouw aankoopprijs veranderen. De NAV is de waarde per fondsdeel, niet het totale fondsvermogen.
Bron: HANSAINVEST · opgehaald 15 september 2026 · dagelijkse controle, geen realtime beurskoers. Beschikbare historie vanaf 31 oktober 2011.
IIV Mikrofinanzfonds Class I is een actief beheerd fondsprofiel uit de officiële HANSAINVEST-API. De aandelenklasse heeft ISIN DE000A1H44S3 en rekent in EUR. De bron noemt als categorie microfinanciering. Het dividendbeleid is uitkerend.
De geografische spreiding en portefeuille zijn voor dit profiel nog niet gecontroleerd. De categorie zegt op zichzelf niet in welke landen of ondernemingen het fonds belegt.
Nederland is niet genoemd in de distributielanden van dit bronprofiel (AT, DE). Verkrijgbaarheid bij Nederlandse banken of brokers is niet bevestigd. Dit profiel is geen aanbod om deel te nemen.
Waarschuwing wanneer deze gegevens ouder zijn dan 8 dagen. De bronnen worden dagelijks gecontroleerd; dat garandeert geen nieuwe koers of actuele verkrijgbaarheid.
Waarschuwing wanneer deze gegevens ouder zijn dan 45 dagen. De bronnen worden dagelijks gecontroleerd; dat garandeert geen nieuwe koers of actuele verkrijgbaarheid.
Gecontroleerd op 15 september 2026. De brondata kunnen ouder zijn; dit is geen live koersdienst.
Naam, ISIN, valuta, categorie, dividendbeleid, TER, SRI, distributielanden en kostenindicaties. status_date is de datum van het gehele profiel; een afzonderlijke meetperiode voor de TER ontbreekt.
Bron-/raadpleegdatum: 14 september 2026