De bron hoort bij het gegeven.

Fondsinhoud voor de hele catalogus

Alle 17.081 registraties zijn vergeleken met de officiële ECB-lijst van beleggingsfondsen. Voor 14.093 huidige registerprofielen zijn aanvullende kenmerken beschikbaar: beleggingscategorie, fondsstructuur, fondstype en waar vermeld de grootteklasse van het nettofondsvermogen. Niet ieder gekoppeld profiel bevat ieder veld.

De meest recente geïmporteerde maandlijst is van 2026-08. Een grootteklasse beschrijft het fondsvermogen op de vermelde peildatum; het is geen prijs per fondsdeel. We vertalen en selecteren de bronvelden en geven eigen uitleg bij de categorieën.

Bij 2.862 registraties ontbreekt een exacte koppeling in deze bron. Daarnaast blijven 126 registraties apart wegens tegenstrijdige, dubbelzinnige, onvoldoende bevestigde of niet ondersteunde brongegevens. Dat betekent niet dat over deze fondsen nergens informatie beschikbaar is: hiervoor is verder bronnenonderzoek nodig.

De dagelijkse controle omvat de hele catalogus. We koppelen op LEI, of bij het ontbreken daarvan op een unieke combinatie van de exacte fondsnaam, het land en de beheerder. De gebruikte koppelwijze is per profiel zichtbaar. Een gelijkende naam alleen is onvoldoende.

Gratis oorspronkelijke ECB-lijst ↗ · Dekking per beheerder en controleperiode (JSON) →

Koersen en historische fondswaardes

Voor 402 aandelenklassen tonen we NAV, uitgifteprijs, terugkoopprijs en beschikbare koershistorie uit de officiële HANSAINVEST-API. De prijs is gekoppeld aan de exacte ISIN en aandelenklassevaluta. Dagelijkse controle in de ochtend en avond; de aanbieder bepaalt wanneer een nieuwe koers beschikbaar komt.

De grafiek toont de netto-inventariswaarde per fondsdeel, met eigen grafiekcode. Uitkeringen worden niet herbelegd; dit is geen totaalrendement, beurskoers of prognose. De laatste koersdatum staat bij de prijs. Bij een mislukte controle houden we eerdere gegevens herkenbaar als oud beschikbaar.

Daarnaast zijn hieronder afzonderlijke KNF-koersreeksen voor Poolse compartimenten vermeld. Andere registervermeldingen kunnen nog geen geverifieerde koerskoppeling hebben. 14 aandelenklassen leverden bij de laatste poging geen bruikbare reeks. Er worden geen koersen geschat of gekopieerd van een andere aandelenklasse.

Gebruiksvoorwaarden koersbron ↗ · Bekijk koersprofielen →

Poolse compartimenten: koershistorie en KID-gegevens

De gratis KNF-API levert voor 13 gekoppelde compartimenten afzonderlijke klassegegevens. De volledige ESMA-catalogus wordt op Poolse fondsen getoetst. We vereisen een exacte volledige fondsnaam, dezelfde nationale beheerdercode en een actieve officiële fondsrelatie.

De historische NAV wordt per compartiment, klasse en valuta bewaard, met de werkelijke koersdatum. Dagelijkse controle betekent niet dat KNF dagelijks nieuwe koersen levert. De beschikbare KID-kosten, risico-indicator en benchmark houden hun eigen documentdatum; kostenfracties worden voor de weergave omgerekend naar procenten. Gecombineerde klassenamen worden niet zonder bewijs opgesplitst. We verzinnen geen ISIN.

Broncontrole: 1 november 2026. Eigen selectie, Nederlandse veldlabels en grafieken. Geen aanbeveling of samenwerking door de toezichthouder.

Officiële KNF-API ↗ · Gratis hergebruik met bronvermelding ↗ · Bekijk de compartimenten →

AFM-registerverwijzingen

Voor 2017 fondsregistraties verwijzen we naar een specifieke vermelding bij de Autoriteit Financiële Markten. De volledige naam, de fondsstructuur, het vestigingsland en de ESMA-melding voor Nederland moeten overeenkomen. Dubbelzinnige combinaties worden uitgesloten. De gegevens worden dagelijks gecontroleerd.

De AFM staat hergebruik toe met uitdrukkelijke bronvermelding. Een inkomend Europees paspoort is geen AFM-vergunning of aanbeveling en bewijst niet dat een bepaalde aandelenklasse bij jouw broker verkrijgbaar is. Lege aanbodvelden blijven onbekend. Beheerdersvergunningen en bewaarders worden niet als fondsregistratie overgenomen.

Oorspronkelijk AFM-register ↗ · Voorwaarden voor hergebruik ↗

Spaanse fondswaarden, kosten en portefeuilles

Voor 14 Spaanse fondsregistraties zijn aandelenklassen met een gecontroleerde ISIN gekoppeld aan de individuele CNMV-bestanden. De maandhistorie begint, waar beschikbaar, in januari 2024. Het meest recente maandbestand is van augustus 2026. Dagelijkse broncontrole betekent geen dagelijkse actuele koerslevering.

CNMV drukt maandelijkse NAV en klassevermogen uit in EUR, ongeacht de oorspronkelijke klassevaluta. Kwartaalbestanden bevatten afzonderlijk gedateerde kosten, uitkeringen en volatiliteit. Werkelijk toegerekende beheer- en bewaarkosten over een halfjaar zijn geen jaartarieven; exploitatiekosten over een kwartaal zijn geen jaarlijkse TER. Portefeuilles tonen marktwaarden in EUR; derivaten tonen nominale verplichtingen in EUR. Deze bedragen worden niet door elkaar opgeteld.

Brongetallen blijven behouden. Eigen Nederlandse labels en grafieken; geen aanbeveling door CNMV. Identiteiten vereisen fondsnaam en nationale beheerdercode, of een afzonderlijk gecontroleerde naamswijziging. Fondsnummer, compartiment, klasse en ISIN moeten samen overeenkomen.

Oorspronkelijke CNMV-gegevens zijn gratis beschikbaar ↗ · Bekijk de Spaanse fondsen →

Aanvullende Europese fondskenmerken

Alle 17.081 registerprofielen zijn getoetst aan de 27 officiële landenbestanden van Banco de España. Daarmee vullen we 308 profielen aan die nog geen gecontroleerde ECB-kenmerken hebben. De bron levert beleggingscategorie, kapitaalstructuur en fondsidentificatie, voor zover ingevuld.

We gebruiken exact dezelfde fonds-LEI, of een afzonderlijk gecontroleerde FI-fondsidentiteit met gelijk fondsnummer, fondsnaam en beheerder. Bestaande tegenstrijdigheden tussen bronnen blijven apart. De bron bevestigt geen actuele koers, UCITS-status of verkrijgbare aandelenklasse.

Bron: Banco de España. Ophaaldatum 1 november 2026; de CSV-bestanden geven geen afzonderlijke peildatum. We behouden oorspronkelijke veldwaarden naast onze Nederlandse labels. Closed betekent closed-end kapitaalstructuur, geen opgeheven fonds. De voorwaarden staan hergebruik met getrouwe weergave en bronvermelding toe; bij betaalde verspreiding moet de gratis beschikbaarheid vooraf en bij elk gebruik duidelijk zijn.

Gratis oorspronkelijke landenbestanden ↗ · Gebruiksvoorwaarden Banco de España ↗

Onderhoud en actualiteit

Laatste onderhoudscontrole: 1 november 2026. Bronnen worden dagelijks gecontroleerd en opnieuw opgehaald wanneer de gebruiksrechten dat toelaten. Een mislukt verzoek vernieuwt de controledatum van de gegevens niet.

Waarschuwing wanneer deze gegevens ouder zijn dan 2 dagen. De bronnen worden dagelijks gecontroleerd; dat garandeert geen nieuwe koers of actuele verkrijgbaarheid.

• ESMA: Import en gegevenscontrole geslaagd. Laatst geslaagd: 1 november 2026.
• HANSAINVEST: Import en gegevenscontrole geslaagd. Laatst geslaagd: 1 november 2026.
• HANSAINVEST koersen: Dagelijkse koerscontrole: 402 reeksen beschikbaar, 14 niet ververst. Laatst geslaagd: 1 november 2026.
• HANSAINVEST fondsinhoud: Fondsinhoud gecontroleerd: 416 aandelenklassen, 195 onderdelen niet ververst. Laatst geslaagd: 1 november 2026.
• HANSAINVEST fondsdocumenten: Alle 416 aandelenklassen gecontroleerd: 400 prospectussen en 396 essentiële-informatiedocumenten, 373 jaarverslagen, 388 halfjaarverslagen en 2 beleggersinformatiedocumenten. Laatst geslaagd: 1 november 2026.
• ECB fondskenmerken: Hele catalogus gecontroleerd: 17081 registraties; 14093 aanvullingen uit ECB-maandbestand 2026-08. 4055 aanvullende GLEIF-identiteitsbewijzen gecontroleerd. Overige koppelingen blijven in het onderzoekslogboek. Laatst geslaagd: 1 november 2026.
• GLEIF/ANNA: Import en gegevenscontrole geslaagd. Laatst geslaagd: 1 november 2026.
• KNF Poolse fondsgegevens: Import en gegevenscontrole geslaagd. Laatst geslaagd: 1 november 2026.
• CNMV Spaanse fondsgegevens: Import en gegevenscontrole geslaagd. Laatst geslaagd: 1 november 2026.
• AFM registerverwijzingen: Import en gegevenscontrole geslaagd. Laatst geslaagd: 1 november 2026.
• AFM AIFM en light-registers: Import en gegevenscontrole geslaagd. Laatst geslaagd: 1 november 2026.
• FI kwartaalportefeuilles: Hele catalogus getoetst aan Zweedse bron: 307 kwartaalportefeuilles met peildatum 2026-06-30. Laatst geslaagd: 1 november 2026.
• Banco de España fondskenmerken: Alle 17081 registraties getoetst aan 27 landenbestanden; 308 aanvullende fondskenmerken. Laatst geslaagd: 1 november 2026.
• Gecontroleerde officiële prospectussen: 6 van 6 originelen ongewijzigd bevestigd; eerdere broncontroles blijven afzonderlijk bewaard. Gewijzigde originelen vereisen inhoudelijke herbeoordeling. Laatst geslaagd: 1 november 2026.

• 3 AFM-paraplunaambeoordelingen vereisen hercontrole; verlopen varianten koppelen geen registraties.
• 5 fondsportretten vereisen redactionele hercontrole; de samenvatting wordt niet als actueel gepubliceerd.
• 32 KID-risico-/horizonfeiten vereisen hercontrole; gegevens bij gewijzigde of verouderde bewijsdocumenten worden niet getoond.
• 32 KID-kostenramingen vereisen hercontrole; ongeldige brongegevens worden niet getoond.
• 32 KID-opbrengstenvermeldingen vereisen hercontrole; oude bronconflicten worden niet stilzwijgend opgeheven.
• 32 KID-benchmarkrollen vereisen hercontrole; strategie- en vergoedingsmaatstaven blijven afzonderlijk.
• 1 toelichtingen bij fondsdocumenten vereisen hercontrole; gewijzigde of verouderde bewijsbestanden worden niet samengevat.
• 32 KID-prestatievergoedingen vereisen hercontrole; gewijzigde bronbewijzen worden niet als actueel weergegeven.
• 1 Spaanse prospectussamenvattingen vereisen hercontrole; onzekere of gewijzigde documenten worden niet als actueel samengevat.
• FI: openstaande bronconflicten opnieuw beoordelen; uitsluitingen blijven actief tot handmatige vrijgave.

Een geslaagde broncontrole is geen garantie dat de aanbieder alle gegevens heeft bijgewerkt. De datum en beperkingen van ieder gegeven blijven leidend.

Portefeuilles, benchmarks en beheervergoedingen uit Zweden

Voor 307 registraties tonen we de portefeuille die de beheerder aan Finansinspektionen (FI) heeft gerapporteerd, met peildatum 30 juni 2026. De bron bevat de instrumentposities, het fondsvermogen in SEK, de beschikbare benchmark en vaste beheervergoedingen per gerapporteerde klasse. De bron bestrijkt Zweedse UCITS-fondsen; de volledige catalogus is op passende koppelingen gecontroleerd.

FI publiceert per kwartaal met ongeveer twee maanden vertraging. We controleren dagelijks op een nieuwe publicatie of correctie. Vaste beheervergoeding is geen TER, kwartaalvermogen is geen actuele koers en de fonds-ISIN identificeert niet automatisch iedere genoemde klasse. De grootste positieve posities worden uitgelicht; alle verzamelde posities blijven per profiel beschikbaar, inclusief negatieve wegingen.

Waar gerapporteerd tonen we ook standaardafwijking en tracking error op basis van 24 maanden, geldmiddelen en overige netto bezittingen. De landen- en valutaverdeling is onze optelling van de instrumentgewichten, inclusief negatieve waarden, zonder herweging naar 100% of doorkijk door fondsposities. Land betreft de uitgever; valuta betreft de notering, niet het risico na eventuele afdekking.

Actuele dekking en ontbrekende gegevens per beheerder (JSON) → · Vind registraties met portefeuillegegevens →

Officiële kwartaalrapporten ↗ · FI-voorwaarden voor vrij hergebruik ↗

ISIN-koppelingen uit GLEIF/ANNA

Op 1 november 2026 zijn alle 11.066 registraties met een geldige LEI onderzocht in de volledige officiële GLEIF/ANNA-koppeltabel. Bij 1.372 registraties zijn samen 8.954 ISIN-koppelingen gevonden. Registraties zonder fonds-LEI kunnen niet rechtstreeks aan deze tabel worden gekoppeld. De tabel heeft een beperkte dekking en is geen lijst van alle bestaande aandelenklassen.

Deze rechtstreekse koppelingen gebruiken exact dezelfde LEI als ESMA. Daarnaast zijn bij 481 registraties zonder ESMA-LEI nog 2.675 ISIN-codes gekoppeld via de LEI uit de gecontroleerde ECB-vermelding. Die aanvullende bronketen staat afzonderlijk op het fondsprofiel. Wijzigingen in de fondsnaam, beheerder, vestiging of ECB-identiteit maken zo’n koppeling ongeldig.

Een koppeling identificeert een gerapporteerd instrument bij de entiteit, maar bevestigt geen actieve aandelenklasse, klassebenaming, kosten of Nederlandse verkrijgbaarheid. Ontbrekende koppelingen vullen we niet op basis van een gelijkende naam in.

Gebruiksvoorwaarden GLEIF ↗ · Nederlandse ingang en onderzoeksdekking →

Uitbreiding met officiële aandelenklassegegevens

Op 1 november 2026 zijn 471 aandelenklassen uit de openbare HANSAINVEST-lijst onderzocht. Daarvan zijn 416 profielen toegevoegd. Eerdere onderzoeksprofielen waarvoor de gebruiksrechten nog niet zijn afgerond, zijn buiten deze selectie gehouden.

19 ontvangen profielen zijn apart gehouden, onder meer vanwege een oude brondatum, ongeldige identiteit of ongeldige bronvelden. Een ontbrekende TER of een onbevestigde nulwaarde wordt als onbekende kosten getoond en blokkeert niet langer het hele profiel. Bij 35 aandelenklassen vraagt de bron toegangsrechten; bij 1 gaf de bron herhaaldelijk een serverfout. Die gegevens zijn niet opgenomen.

Dit is een aanvullende internationale selectie. Nederland staat bij 0 van deze profielen als distributieland vermeld. Verkrijgbaarheid voor Nederlandse particuliere beleggers is niet bevestigd. Deze profielen worden niet automatisch gelijkgesteld aan UCITS-registraties uit ESMA.

De TER en SRI komen uit het bronprofiel. Een afzonderlijke TER-meetperiode en aanhoudperiode ontbreken. Het oudere EMT-bestand wordt niet gebruikt; SRRI en SRI worden niet met elkaar verwisseld. De kostencheck vraagt bij deze profielen om een eigen, gecontroleerde kostenaanname.

Onderzoekslogboek

1 november 2026: officiële ESMA-koppeling aangesloten voor actieve UCITS-registraties met EER-domicilie. Opgenomen velden: fondsnaam, register-ID, LEI indien aanwezig, beheerder, beheerder-LEI, vestigingsland, rapporterend land, bronwijzigingsdatum en genoemde gastlanden. Namen zijn technisch opgeschoond, landcodes vertaald en exacte duplicaten samengevoegd.

ABN AMRO en ING: officiële productingangen gevonden. ABN AMRO vereist toestemming voor commercieel gebruik van haar website-informatie. Voor de Nederlandse ING-site is geen bulklicentie vastgesteld. Registraties met deze namen zijn daarom via de toegestane ESMA-bron opgenomen. Het Nederlandse bankassortiment en de banktarieven zijn niet overgenomen.

Bekende fondsnamen zijn gekoppeld aan eigen overzichtspagina’s. De koppeling gebeurt op naam in het register en bewijst geen merkrelatie of beschikbaarheid bij een bank. De juridische beheerder staat afzonderlijk vermeld.

Wat volgt uit de gegevens, en wat niet?

UCITS is een juridisch kader, geen kwaliteitskeurmerk. Een status Actief is de bronstatus op de ophaaldatum. Een gastlandvermelding bevestigt geen actuele verkooptoelating. Een LEI is geen ISIN. Kosten, rendementen, ratings, portefeuilles en Nederlandse verkrijgbaarheid zijn niet uit deze registergegevens af te leiden.

Vindbaarheid

Alle registerprofielen zijn via de alfabetische index bereikbaar. Beheerder-, merk- en landenpagina’s geven aanvullende routes. 11.066 registerprofielen hebben de velden voor onze minimale indexatiegrens: naam, beheerder, vestigingsland, LEI en brondatum. Onvollediger profielen blijven toegankelijk, maar krijgen geen indexatieverzoek. Een sitemap is geen garantie op indexering of een positie in Google.

Een correctie voorbereiden

Noteer fondsnaam, ESMA-ID of ISIN, het onjuiste gegeven, de juiste waarde en de link en datum van het officiële document.

Stuur je correctie naar redactie@beleggingsfondsen.nl. Vermeld geen rekeningnummers of persoonlijke beleggingsgegevens. We controleren verzoeken en bronstukken voordat we gegevens wijzigen.

Hergebruik van ESMA-gegevens

De oorspronkelijke registergegevens zijn gratis bij ESMA beschikbaar. Deze website geeft een bewerkte weergave met eigen navigatie en uitleg. ESMA beveelt deze website, ondernemingen of fondsen niet aan. De hergebruikvoorwaarden staan bij de bron; documenten en afbeeldingen van derden vallen buiten onze registerimport.