Een moment, we laden de informatie…
Een moment, we laden de informatie…
Beheerder volgens KNF: PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A..
Broncategorie: Mixfonds · Gemengde beleggingen met begrensde allocatie. Dit is een registerindeling; het volledige beleggingsbeleid vereist het eigen fondsdocument.
Nederlandse verkrijgbaarheid is niet bevestigd. Een aandelenklasse-ISIN wordt uitsluitend bij een afzonderlijk gecontroleerde documentklasse getoond. Deze nationale registratie wordt niet gelijkgesteld aan een ESMA-profiel of Nederlandse vergunning.
Controleer de eigen officiële registratie ↗Dit zijn de totale activa en nettoactiva van het fonds. De koers per participatie staat bij de aandelenklassen hieronder.
Bron: KNF · opgehaald 28 oktober 2026. De waarderingsdatum staat hierboven; rapportage kan vertraagd zijn. De omvang geeft geen oordeel over rendement, risico of geschiktheid.
Dit is het eigen bronlabel van dit fonds of compartiment, in deze valuta. Gecombineerde documentlabels zoals “A, B” worden niet opgesplitst of aan een afzonderlijke koersklasse gekoppeld. Nederlandse verkrijgbaarheid is niet bevestigd. Een ISIN wordt alleen afzonderlijk getoond bij een gecontroleerde documentklasse.
Waarde per fondsdeel ·
Gerapporteerde historische fondswaarde. De brongegevens verschijnen met vertraging en zijn geen actuele aankoopprijs. Uitgifte- en terugkoopprijzen zijn in deze gegevens niet beschikbaar.
Beschikbare rapportagedatums, zonder ontbrekende dagen in te vullen.
252 waarderingen in deze periode. Dit is een koersgrafiek, geen totaalrendement: uitkeringen worden niet herbelegd. Lijnen verbinden bekende waarderingen; de tussenliggende dagen zijn geen waargenomen koersen. De verticale as begint niet noodzakelijk op nul. Historische resultaten voorspellen geen toekomstig rendement.
| Datum | NAV |
|---|---|
| 30 september 2026 | PLN 720,61 |
| 29 september 2026 | PLN 718,09 |
| 28 september 2026 | PLN 718,36 |
| 25 september 2026 | PLN 719,53 |
| 24 september 2026 | PLN 720,29 |
| 23 september 2026 | PLN 720,66 |
| 22 september 2026 | PLN 723,80 |
| 21 september 2026 | PLN 722,56 |
| 18 september 2026 | PLN 717,28 |
| 17 september 2026 | PLN 720,61 |
| 16 september 2026 | PLN 716,97 |
| 15 september 2026 | PLN 716,33 |
| 14 september 2026 | PLN 717,26 |
| 11 september 2026 | PLN 719,84 |
| 10 september 2026 | PLN 719,27 |
| 9 september 2026 | PLN 721,50 |
| 8 september 2026 | PLN 723,04 |
| 7 september 2026 | PLN 720,37 |
| 4 september 2026 | PLN 720,01 |
| 3 september 2026 | PLN 717,96 |
Het actief beheerde fonds streeft naar vermogensgroei en belegt voornamelijk in schuldinstrumenten, waaronder Poolse staats- en centrale-bankobligaties, en aandelen op de beurs van Warschau. De neutrale verdeling is 20% aandelen en 80% schuldinstrumenten. Dit zijn beleidsverhoudingen, geen actuele portefeuillepercentages.
Derivaten mogen worden gebruikt om beleggingsrisico te beperken en voor efficiënt portefeuillebeheer. Het fonds mag financiële hefboomwerking gebruiken.
De combinatie 20% WIG en 80% GPWB1Y4Y dient voor beoordeling van het beleggingsresultaat. Het fonds wordt actief beheerd en kan afwijken van deze benchmark.
De risico-indicator 3 van 7 veronderstelt drie jaar aanhouden. Kapitaalbescherming ontbreekt. Onder meer aandelen-, obligatie-, rente-, krediet- en valutarisico blijven relevant; de indicator omvat niet ieder risico.
Deelname is volgens dit document beperkt tot personen die gerechtigd zijn op grond van de Poolse wet van 8 september 2000 over commercialisering en herstructurering van Polskie Koleje Państwowe. Dit is geen bevestiging van algemene beschikbaarheid voor Nederlandse particuliere beleggers.
Eigen Nederlandse samenvatting. Het PDF noemt klasse A expliciet. De oorspronkelijke API-opgave blijft onder bronlabel A bewaard. Deze gecontroleerde koppeling geldt voor de genoemde documentklasse; andere klassen krijgen haar niet automatisch.
KID van 1 juli 2026 bij de expliciet gecontroleerde documentklasse A in PLN. De kosten hieronder zijn afzonderlijke brontarieven en ramingen; ze vormen geen volledig kostentotaal of actuele TER.
20% WIG + 80% GPWB1Y4Y
Wartość opłat za wyniki w wymiarze 0,00% wynika z faktu, że opłaty te są pokrywane przez PKP S.A. i nie obciążają uczestników Funduszu.
De opgave van 0,00% prestatie- en motiveringskosten geldt voor de deelnemer: PKP S.A. draagt deze kosten. Dit bewijst niet dat het fonds zelf geen prestatievergoeding kent.
Deze toelichting geldt voor de afzonderlijk gecontroleerde documentklasse en de genoemde documentdatum. Aanvullende bank- of brokerkosten zijn hiermee niet bevestigd.
Lees het officiële KID (Pools) ↗Oorspronkelijk document gecontroleerd 28 oktober 2026.
Bron: KNF Wybieram fundusze API · eigen Nederlandse presentatie · bronnode gecontroleerd 28 oktober 2026. Ophalen is niet hetzelfde als de waarderingsdatum; koersinformatie kan vertraagd zijn. Geen samenwerking of aanbeveling door KNF.