Caspar Akcji Światowych Liderów

Doel en beleggingsaanpak uit het eigen document

Het compartiment streeft naar vermogensgroei door waardestijging van beleggingen. Het bereiken van dit doel, een bepaald rendement en behoud van de inleg zijn niet gegarandeerd.

Het compartiment belegt minimaal 80% van zijn activa in aandeleninstrumenten. Daarbinnen vormen aandeleninstrumenten van ondernemingen uit de MSCI World-index minimaal 80% van het totale fondsvermogen. Voor risicobeperking zijn ook andere financiële instrumenten toegestaan: schuldpapier van de Poolse staat, NBP, Poolse of Europese decentrale overheden, OESO-landen en bepaalde internationale financiële instellingen blijft samen maximaal 20% van de activa. Geldmarktinstrumenten mogen maximaal 20% vormen. Het fonds belegt niet in fondsdeelnemingen of ETF’s. Derivaten, inclusief niet-gestandaardiseerde derivaten, zijn uitsluitend toegestaan voor risicobeperking of efficiënt beheer. Het fonds streeft naar volledige afdekking van het valutarisico van de portefeuille, maar het document waarschuwt voor tijdelijke afwijkingen door marktveranderingen en kapitaalstromen. Dit is geen garantie dat ieder valutarisico verdwijnt. De selectie berust vooral op fundamentele analyse; de MSCI World-scope bevestigt geen exacte indexreplicatie.

Het KID noemt 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) als referentie voor de beoordeling van de beleggingsresultaten. De eigen selectie is actief en dit bevestigt geen passieve indexreplicatie, actuele indexgewichten of gegarandeerd rendement.

Aanbevolen beleggingsduur

5 jaar

Uitkeringsbeleid

Het eigen document zegt dat het compartiment geen dividend uitkeert en alle inkomsten herbelegt. Dit bevestigt de primaire documentklasse, geen automatische toekenning aan de overige vertegenwoordigde klasse.

De grafische en geschreven SRI zijn beide 4 van 7 bij 5 jaar aanbevolen aanhouden. De algemene indicator omvat niet alle operationele, liquiditeits-, tegenpartij- en bewaarrisico’s. Weinig handel kan verkoop tegen een passende prijs bemoeilijken; bij een niet nagekomen transactie kan verhaal op een tegenpartij nodig zijn. De bron beschrijft aparte bewaring van het fondsvermogen en de rol van de bewaarder bij uitbetaling, maar zegt ook expliciet dat verliezen uit gewone beleggingsactiviteiten niet door die waarborg worden gedekt. Dit is geen bescherming van de inleg tegen marktverlies. Bij vroeger uitstappen kan het werkelijke risico afwijken en de opbrengst lager zijn; een deel of het gehele belegde bedrag kan verloren gaan.

Op verzoek kunnen eenheden worden gekocht of teruggekocht op elke waarderingsdag met een gewone handelssessie op de beurs van Warschau. Volgens het eigen document mag de belegger vóór de aanbevolen aanhoudduur uitstappen; er wordt geen uitstapvergoeding geheven. Een afzonderlijke concrete afwikkel- of bankontvangsttermijn is niet bevestigd. Omzetting tussen compartimenten en tussen eenheidscategorieën binnen hetzelfde compartiment is volgens de beschreven voorwaarden mogelijk. Het fonds is voor onbepaalde tijd opgericht, maar het document noemt bestuurlijke en bewaaromstandigheden waarin het kan worden beëindigd. Dit is geen garantie dat het fonds voor altijd blijft bestaan. Nederlandse verkrijgbaarheid en actuele persoonlijke aan- of verkoopvoorwaarden zijn hiermee niet bewezen.

Eigen Nederlandse samenvatting. Het PDF noemt klasse A expliciet, als vertegenwoordiger van A1. De oorspronkelijke API-opgave blijft onder bronlabel A, A1 bewaard. Deze gecontroleerde koppeling geldt voor de genoemde documentklasse; andere klassen krijgen haar niet automatisch.

Eigen documentopgave: kosten, risico en benchmark

KID van 27 mei 2026 bij de expliciet gecontroleerde documentklasse A in PLN. De kosten hieronder zijn afzonderlijke brontarieven en ramingen; ze vormen geen volledig kostentotaal of actuele TER.

Risico-indicator

4 van 7

Beheer- en overige lopende kosten

4,06%

Transactiekosten

0,18%

Instapkosten volgens de bronopgave

5%

Uitstapkosten volgens de bronopgave

0%

Prestatiekosten volgens de bronopgave

De bron markeert geen prestatiekosten voor de deelnemer; controleer de eigen toelichting.

Benchmarkopgave in de oorspronkelijke taal

100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI)

Toelichting prestatiekosten uit de bron

W przypadku tego produktu nie ma opłaty za wyniki.

Het eigen A/PLN-KID gebruikt 50.000 PLN. De maximale distributiekosten bij instap bedragen 5,00%, met 2.500 PLN; de verkoper meldt de werkelijke kosten. Er wordt voor dit compartiment geen uitstapvergoeding geheven: 0 PLN. Beheer en overige administratiekosten worden geraamd op 4,06% per jaar, met 2.029 PLN, op basis van de werkelijke kosten van het voorgaande jaar. Transactiekosten worden geraamd op 0,18% per jaar, met 88 PLN; het werkelijke bedrag kan verschillen door de omvang van aan- en verkopen. Het eigen document verklaart expliciet dat geen prestatievergoeding geldt: 0 PLN. De gedrukte totale kosten bedragen 4.617 PLN na één jaar en 18.310 PLN na 5 jaar; kostenimpact 9,2% na één jaar en 5,5% op jaarbasis bij 5 jaar. Het eerstejaarsvoorbeeld neemt 0% fondsresultaat aan; voor eventuele andere perioden wordt het gematigde scenario gebruikt. De bronbedragen, afgeronde percentages en totalen worden behouden zoals gedrukt, zonder herberekening om ze passend te maken. Dit is geen actuele TER of volledig persoonlijk kostentotaal; advies-/distributievoorwaarden en persoonlijke belasting kunnen afwijken. Scenario’s zijn geen koershistorie of rendementsgarantie. Voorwaarden van deze primaire klasse worden niet automatisch aan de andere vertegenwoordigde klasse toegekend.

Deze toelichting geldt voor de afzonderlijk gecontroleerde documentklasse en de genoemde documentdatum. Aanvullende bank- of brokerkosten zijn hiermee niet bevestigd.

Oorspronkelijk document gecontroleerd 28 oktober 2026.