PZU Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu

Doel en beleggingsaanpak uit het eigen document

Het compartiment valt volgens het eigen KID onder een Pools alternatief beleggingsfonds (SFIO). Het streeft naar groei van zijn vermogen door waardestijging van de beleggingen, zonder dit te garanderen.

Het fonds kan 0–100% van zijn activa beleggen in schuldinstrumenten en 0–100% in geldmarktinstrumenten. Deze categorieën kunnen overlappen en vormen geen optelbare actuele portefeuillewegingen. Genoemde instrumenten zijn onder meer obligaties, schatkistpapier, gedekte obligaties, depositocertificaten en kortlopend ondernemingspapier. Derivaten, inclusief niet-gestandaardiseerde contracten, mogen worden gebruikt voor efficiënt beheer, arbitrage en afdekking. AFI-hefboom via repo- en sell-buybacktransacties kan blootstelling boven het nettovermogen creëren, kosten verhogen en verliezen vergroten. Het compartiment heeft geen vaste vervaldatum; liquidatie kan onder de in het KID beschreven voorwaarden worden besloten. De naam met bescherming of absolute return is geen kapitaalgarantie.

Het eigen KID verklaart expliciet dat geen maatstaf wordt gebruikt voor beoordeling van de beleggingseffectiviteit. Dit verschilt van een document dat de benchmark alleen onvermeld laat; er wordt geen index of depositorente als vervangende benchmark ingevuld.

Aanbevolen beleggingsduur

2 jaar

Uitkeringsbeleid

Volgens het eigen KID keert het compartiment geen dividend uit; alle inkomsten en winsten worden herbelegd.

SRI 3 van 7 veronderstelt 2 jaar aanhouden. Het document noemt daarnaast liquiditeits-, operationeel, krediet-, cyberveiligheids- en inflatierisico. Er is geen bescherming tegen marktverlies en geen compensatie- of garantiestelsel voor beleggingsverliezen. De doelgroeptekst op pagina 1 noemt SRI 1 of 2, terwijl de indicator en toelichting op pagina 2 expliciet 3 van 7 aangeven. Dit interne bronverschil blijft vermeld; de getoonde SRI volgt de expliciete indicator op pagina 2.

Eigen Nederlandse samenvatting. Het PDF noemt klasse A expliciet. De oorspronkelijke API-opgave blijft onder bronlabel A bewaard. Deze gecontroleerde koppeling geldt voor de genoemde documentklasse; andere klassen krijgen haar niet automatisch.

Eigen documentopgave: kosten, risico en benchmark

KID van 7 oktober 2026 bij de expliciet gecontroleerde documentklasse A in PLN. De kosten hieronder zijn afzonderlijke brontarieven en ramingen; ze vormen geen volledig kostentotaal of actuele TER.

Risico-indicator

3 van 7

Beheer- en overige lopende kosten

0,59%

Transactiekosten

0%

Instapkosten volgens de bronopgave

0%

Uitstapkosten volgens de bronopgave

0%

Prestatiekosten volgens de bronopgave

De bron markeert geen prestatiekosten voor de deelnemer; controleer de eigen toelichting.

Het eigen KID verklaart dat geen vaste beleggingsbenchmark wordt gebruikt.

Toelichting prestatiekosten uit de bron

W przypadku tego produktu nie ma opłaty za wyniki.

Het eigen KID vermeldt 0,00% instapkosten, geen uitstapkosten en geen prestatievergoeding. De beheer-/overige kosten en transactiekosten zijn afzonderlijke jaarlijkse ramingen, geen TER of gegarandeerd kostentotaal. Omwisselingskosten kunnen volgens het document afwijken; in deze passage wordt geen afzonderlijk maximum genoemd. Bank-/adviseurskosten en persoonlijke belasting kunnen verschillen. De transactiekostenraming van 0,00% staat naast een afzonderlijk voorbeeldbedrag van 1 PLN bij 50.000 PLN. Het afgeronde bronpercentage en voorbeeldbedrag blijven apart; dit bewijst geen exact nulbedrag voor werkelijke transactiekosten.

Deze toelichting geldt voor de afzonderlijk gecontroleerde documentklasse en de genoemde documentdatum. Aanvullende bank- of brokerkosten zijn hiermee niet bevestigd.

Oorspronkelijk document gecontroleerd 28 oktober 2026.