Een moment, we laden de informatie…
Een moment, we laden de informatie…
Dit compartiment hoort volgens de eigen bron bij PZU Energia Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Beheerder volgens KNF: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA.
Broncategorie: Obligatiefonds · Brede obligatiebeleggingen. Dit is een registerindeling; het volledige beleggingsbeleid vereist het eigen fondsdocument.
Nederlandse verkrijgbaarheid is niet bevestigd. Een aandelenklasse-ISIN wordt uitsluitend bij een afzonderlijk gecontroleerde documentklasse getoond. Deze nationale registratie wordt niet gelijkgesteld aan een ESMA-profiel of Nederlandse vergunning.
Controleer de eigen officiële registratie ↗Dit zijn de totale activa en nettoactiva van het compartiment. De koers per participatie staat bij de aandelenklassen hieronder.
Bron: KNF · opgehaald 28 oktober 2026. De waarderingsdatum staat hierboven; rapportage kan vertraagd zijn. De omvang geeft geen oordeel over rendement, risico of geschiktheid.
Dit is het eigen bronlabel van dit fonds of compartiment, in deze valuta. Gecombineerde documentlabels zoals “A, B” worden niet opgesplitst of aan een afzonderlijke koersklasse gekoppeld. Nederlandse verkrijgbaarheid is niet bevestigd. Een ISIN wordt alleen afzonderlijk getoond bij een gecontroleerde documentklasse.
Waarde per fondsdeel ·
Gerapporteerde historische fondswaarde. De brongegevens verschijnen met vertraging en zijn geen actuele aankoopprijs. Uitgifte- en terugkoopprijzen zijn in deze gegevens niet beschikbaar.
Beschikbare rapportagedatums, zonder ontbrekende dagen in te vullen.
252 waarderingen in deze periode. Dit is een koersgrafiek, geen totaalrendement: uitkeringen worden niet herbelegd. Lijnen verbinden bekende waarderingen; de tussenliggende dagen zijn geen waargenomen koersen. De verticale as begint niet noodzakelijk op nul. Historische resultaten voorspellen geen toekomstig rendement.
| Datum | NAV |
|---|---|
| 30 september 2026 | PLN 158,78 |
| 29 september 2026 | PLN 158,53 |
| 28 september 2026 | PLN 158,44 |
| 25 september 2026 | PLN 158,48 |
| 24 september 2026 | PLN 158,49 |
| 23 september 2026 | PLN 158,59 |
| 22 september 2026 | PLN 158,78 |
| 21 september 2026 | PLN 158,51 |
| 18 september 2026 | PLN 158,29 |
| 17 september 2026 | PLN 158,46 |
| 16 september 2026 | PLN 158,01 |
| 15 september 2026 | PLN 158,12 |
| 14 september 2026 | PLN 158,33 |
| 11 september 2026 | PLN 158,54 |
| 10 september 2026 | PLN 158,63 |
| 9 september 2026 | PLN 158,72 |
| 8 september 2026 | PLN 158,74 |
| 7 september 2026 | PLN 158,68 |
| 4 september 2026 | PLN 158,64 |
| 3 september 2026 | PLN 158,62 |
Het compartiment valt volgens het eigen KID onder een Pools alternatief beleggingsfonds (SFIO). Het streeft naar groei van zijn vermogen door waardestijging van de beleggingen, zonder dit te garanderen.
Minimaal 80% van het nettovermogen gaat naar schuldinstrumenten. Geldmarktinstrumenten vormen minimaal 30% van het nettovermogen; schuldinstrumenten met een rating niet lager dan die van Polen eveneens minimaal 30%. Deze minima kunnen overlappen. Buitenlandse staatsobligaties met minimaal investment-grade-rating mogen samen maximaal 30% van de totale activa bedragen, met maximaal 10% per buitenlandse staat. Ondernemingspapier, geldmarktinstrumenten van ondernemingen, depositocertificaten en converteerbare obligaties vallen samen onder een maximum van 50% van de totale activa. Schuldpapier van Bank Gospodarstwa Krajowego mag maximaal 10% van de activa vormen en telt niet mee in de gezamenlijke ondernemingsobligatielimiet. Dit zijn verschillende beleidsgrenzen, geen huidige gewichten. De aangepaste duration ligt tussen −1 en 2. Derivaten, arbitrage en afdekking zijn toegestaan; AFI-hefboom via repo- en sell-buybacktransacties kan de blootstelling boven het nettovermogen en verliezen vergroten.
Het eigen KID verklaart expliciet dat geen maatstaf wordt gebruikt voor beoordeling van de beleggingseffectiviteit. Dit verschilt van een document dat de benchmark alleen onvermeld laat; er wordt geen index of depositorente als vervangende benchmark ingevuld.
SRI 2 van 7 veronderstelt 1 jaar aanhouden. Het document noemt daarnaast liquiditeits-, operationeel, krediet-, cyberveiligheids- en inflatierisico. Er is geen bescherming tegen marktverlies en geen compensatie- of garantiestelsel voor beleggingsverliezen.
Eigen Nederlandse samenvatting. Het PDF noemt klasse A expliciet. De oorspronkelijke API-opgave blijft onder bronlabel A bewaard. Deze gecontroleerde koppeling geldt voor de genoemde documentklasse; andere klassen krijgen haar niet automatisch.
KID van 1 september 2026 bij de expliciet gecontroleerde documentklasse A in PLN. De kosten hieronder zijn afzonderlijke brontarieven en ramingen; ze vormen geen volledig kostentotaal of actuele TER.
Het eigen KID verklaart dat geen vaste beleggingsbenchmark wordt gebruikt.
W przypadku tego produktu nie ma opłaty za wyniki.
Het eigen KID vermeldt 0,00% instapkosten, geen uitstapkosten en geen prestatievergoeding. De beheer-/overige kosten en transactiekosten zijn afzonderlijke jaarlijkse ramingen, geen TER of gegarandeerd kostentotaal. Omwisselingskosten kunnen volgens het document afwijken; in deze passage wordt geen afzonderlijk maximum genoemd. Bank-/adviseurskosten en persoonlijke belasting kunnen verschillen. De transactiekostenraming van 0,00% staat naast een afzonderlijk voorbeeldbedrag van 2 PLN bij 50.000 PLN. Het afgeronde bronpercentage en voorbeeldbedrag blijven apart; dit bewijst geen exact nulbedrag voor werkelijke transactiekosten.
Deze toelichting geldt voor de afzonderlijk gecontroleerde documentklasse en de genoemde documentdatum. Aanvullende bank- of brokerkosten zijn hiermee niet bevestigd.
Lees het officiële KID (Pools) ↗Oorspronkelijk document gecontroleerd 28 oktober 2026.
Bron: KNF Wybieram fundusze API · eigen Nederlandse presentatie · bronnode gecontroleerd 28 oktober 2026. Ophalen is niet hetzelfde als de waarderingsdatum; koersinformatie kan vertraagd zijn. Geen samenwerking of aanbeveling door KNF.