Een moment, we laden de informatie…
Een moment, we laden de informatie…
Dit compartiment hoort volgens de eigen bron bij inPZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Beheerder volgens KNF: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA.
Broncategorie: Obligatiefonds · Staatsobligaties. Dit is een registerindeling; het volledige beleggingsbeleid vereist het eigen fondsdocument.
Nederlandse verkrijgbaarheid is niet bevestigd. Een aandelenklasse-ISIN wordt uitsluitend bij een afzonderlijk gecontroleerde documentklasse getoond. Deze nationale registratie wordt niet gelijkgesteld aan een ESMA-profiel of Nederlandse vergunning.
Controleer de eigen officiële registratie ↗Dit zijn de totale activa en nettoactiva van het compartiment. De koers per participatie staat bij de aandelenklassen hieronder.
Bron: KNF · opgehaald 28 oktober 2026. De waarderingsdatum staat hierboven; rapportage kan vertraagd zijn. De omvang geeft geen oordeel over rendement, risico of geschiktheid.
Dit is het eigen bronlabel van dit fonds of compartiment, in deze valuta. Gecombineerde documentlabels zoals “A, B” worden niet opgesplitst of aan een afzonderlijke koersklasse gekoppeld. Nederlandse verkrijgbaarheid is niet bevestigd. Een ISIN wordt alleen afzonderlijk getoond bij een gecontroleerde documentklasse.
Waarde per fondsdeel ·
Gerapporteerde historische fondswaarde. De brongegevens verschijnen met vertraging en zijn geen actuele aankoopprijs. Uitgifte- en terugkoopprijzen zijn in deze gegevens niet beschikbaar.
Beschikbare rapportagedatums, zonder ontbrekende dagen in te vullen.
252 waarderingen in deze periode. Dit is een koersgrafiek, geen totaalrendement: uitkeringen worden niet herbelegd. Lijnen verbinden bekende waarderingen; de tussenliggende dagen zijn geen waargenomen koersen. De verticale as begint niet noodzakelijk op nul. Historische resultaten voorspellen geen toekomstig rendement.
| Datum | NAV |
|---|---|
| 30 september 2026 | PLN 117,09 |
| 29 september 2026 | PLN 116,60 |
| 28 september 2026 | PLN 116,56 |
| 25 september 2026 | PLN 116,89 |
| 24 september 2026 | PLN 117,04 |
| 23 september 2026 | PLN 117,32 |
| 22 september 2026 | PLN 117,93 |
| 21 september 2026 | PLN 117,59 |
| 18 september 2026 | PLN 117,08 |
| 17 september 2026 | PLN 117,76 |
| 16 september 2026 | PLN 117,21 |
| 15 september 2026 | PLN 116,93 |
| 14 september 2026 | PLN 117,00 |
| 11 september 2026 | PLN 117,50 |
| 10 september 2026 | PLN 117,53 |
| 9 september 2026 | PLN 117,87 |
| 8 september 2026 | PLN 117,96 |
| 7 september 2026 | PLN 117,90 |
| 4 september 2026 | PLN 118,06 |
| 3 september 2026 | PLN 118,07 |
Het compartiment streeft naar groei van zijn vermogen door waardestijging van de beleggingen. Dat doel en de beschreven volgafwijking zijn niet gegarandeerd.
Dit passief beheerde obligatie-indexfonds streeft naar het rendement van Treasury BondSpot Poland. Minimaal 80% van het nettovermogen wordt belegd in effecten die zijn uitgegeven, gegarandeerd of gedekt door de Poolse staat of de nationale centrale bank, en in geldmarktinstrumenten. Volledige fysieke replicatie is het uitgangspunt; steekproefreplicatie is toegestaan wanneer dat voordelig is voor deelnemers, bijvoorbeeld door een duurdere obligatie te vervangen door een goedkopere op dezelfde rentecurve. Het KID noemt een verwachte jaarlijkse tracking error van ongeveer ±0,20% in normale omstandigheden, zonder garantie. Derivaten mogen onder voorwaarden dienen voor efficiënt beheer en het beperken van valuta- en renterisico.
De maatstaf indeks Treasury BondSpot Poland is volgens het eigen KID zowel rendementsdoel als referentie voor beoordeling van de beleggingseffectiviteit. Dit is uitdrukkelijk passief beheer; de toegestane replicatiemethoden en afwijkingen betekenen dat samenstelling en rendement kunnen verschillen.
SRI 3 van 7 veronderstelt 2 jaar aanhouden. Het document noemt daarnaast liquiditeits-, operationeel, krediet-, cyberveiligheids- en inflatierisico en het risico van een afwijking van de maatstaf. Er is geen bescherming tegen marktverlies of een compensatie-/garantiestelsel voor beleggingsverliezen. De doelgroeptekst op pagina 1 noemt een risico-indicator van 1 of 2, terwijl de daadwerkelijke indicator en toelichting op pagina 2 3 van 7 vermelden. Dit bronverschil wordt niet gladgestreken; de getoonde SRI volgt de expliciete indicator op pagina 2.
Eigen Nederlandse samenvatting. Het PDF noemt klasse A expliciet. De oorspronkelijke API-opgave blijft onder bronlabel A bewaard. Deze gecontroleerde koppeling geldt voor de genoemde documentklasse; andere klassen krijgen haar niet automatisch.
KID van 1 september 2026 bij de expliciet gecontroleerde documentklasse A in PLN. De kosten hieronder zijn afzonderlijke brontarieven en ramingen; ze vormen geen volledig kostentotaal of actuele TER.
indeks Treasury BondSpot Poland
W przypadku tego produktu nie ma opłaty za wyniki.
Het document noemt voor klasse A maximaal 1,00% instapkosten, geen uitstapkosten en geen prestatievergoeding. Een omwisseling kan onder het prospectus maximaal 1,0% kosten. De jaarlijkse beheer-/overige kosten en transactiekosten blijven afzonderlijke ramingen, geen TER of gegarandeerd kostentotaal; adviseurskosten en persoonlijke belasting kunnen verschillen.
Deze toelichting geldt voor de afzonderlijk gecontroleerde documentklasse en de genoemde documentdatum. Aanvullende bank- of brokerkosten zijn hiermee niet bevestigd.
Lees het officiële KID (Pools) ↗Oorspronkelijk document gecontroleerd 28 oktober 2026.
Bron: KNF Wybieram fundusze API · eigen Nederlandse presentatie · bronnode gecontroleerd 28 oktober 2026. Ophalen is niet hetzelfde als de waarderingsdatum; koersinformatie kan vertraagd zijn. Geen samenwerking of aanbeveling door KNF.