Een moment, we laden de informatie…
Een moment, we laden de informatie…
Dit compartiment hoort volgens de eigen bron bij inPZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Beheerder volgens KNF: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA.
Broncategorie: Aandelenfonds · Poolse aandelen. Dit is een registerindeling; het volledige beleggingsbeleid vereist het eigen fondsdocument.
Nederlandse verkrijgbaarheid is niet bevestigd. Een aandelenklasse-ISIN wordt uitsluitend bij een afzonderlijk gecontroleerde documentklasse getoond. Deze nationale registratie wordt niet gelijkgesteld aan een ESMA-profiel of Nederlandse vergunning.
Controleer de eigen officiële registratie ↗Dit zijn de totale activa en nettoactiva van het compartiment. De koers per participatie staat bij de aandelenklassen hieronder.
Bron: KNF · opgehaald 28 oktober 2026. De waarderingsdatum staat hierboven; rapportage kan vertraagd zijn. De omvang geeft geen oordeel over rendement, risico of geschiktheid.
Dit is het eigen bronlabel van dit fonds of compartiment, in deze valuta. Gecombineerde documentlabels zoals “A, B” worden niet opgesplitst of aan een afzonderlijke koersklasse gekoppeld. Nederlandse verkrijgbaarheid is niet bevestigd. Een ISIN wordt alleen afzonderlijk getoond bij een gecontroleerde documentklasse.
Waarde per fondsdeel ·
Gerapporteerde historische fondswaarde. De brongegevens verschijnen met vertraging en zijn geen actuele aankoopprijs. Uitgifte- en terugkoopprijzen zijn in deze gegevens niet beschikbaar.
Beschikbare rapportagedatums, zonder ontbrekende dagen in te vullen.
252 waarderingen in deze periode. Dit is een koersgrafiek, geen totaalrendement: uitkeringen worden niet herbelegd. Lijnen verbinden bekende waarderingen; de tussenliggende dagen zijn geen waargenomen koersen. De verticale as begint niet noodzakelijk op nul. Historische resultaten voorspellen geen toekomstig rendement.
| Datum | NAV |
|---|---|
| 30 september 2026 | PLN 240,03 |
| 29 september 2026 | PLN 238,61 |
| 28 september 2026 | PLN 239,16 |
| 25 september 2026 | PLN 239,62 |
| 24 september 2026 | PLN 240,23 |
| 23 september 2026 | PLN 240,05 |
| 22 september 2026 | PLN 241,87 |
| 21 september 2026 | PLN 241,42 |
| 18 september 2026 | PLN 236,02 |
| 17 september 2026 | PLN 237,73 |
| 16 september 2026 | PLN 234,20 |
| 15 september 2026 | PLN 234,11 |
| 14 september 2026 | PLN 235,02 |
| 11 september 2026 | PLN 236,33 |
| 10 september 2026 | PLN 235,28 |
| 9 september 2026 | PLN 237,13 |
| 8 september 2026 | PLN 239,12 |
| 7 september 2026 | PLN 235,79 |
| 4 september 2026 | PLN 234,86 |
| 3 september 2026 | PLN 231,89 |
Het compartiment streeft naar groei van zijn vermogen door waardestijging van de beleggingen. Dat doel en de beschreven volgafwijking zijn niet gegarandeerd.
Dit passief beheerde indexfonds streeft naar de samenstelling en het rendement van 70% WIG20 TR plus 30% mWIG40 TR. Minimaal 80% van het nettovermogen gaat naar aandelen, aan aandelen verbonden rechten en deelnemingen in aandelenfondsen of vergelijkbare collectieve beleggingen. Buitenlandse activa mogen maximaal 20% van het vermogen bedragen. Volledige fysieke replicatie is het uitgangspunt, maar steekproefreplicatie en synthetische replicatie via ETF’s en derivaten zijn toegestaan, onder meer via futures op WIG20 en mWIG40. Het KID noemt een verwachte jaarlijkse tracking error van ongeveer ±0,20% in normale omstandigheden, zonder garantie. Rechtstreekse beleggingen in door ondernemingen uitgegeven schuldpapier en geldmarktinstrumenten zijn uitgesloten.
De maatstaf 70% WIG20 TR + 30% mWIG40 TR is volgens het eigen KID zowel rendementsdoel als referentie voor beoordeling van de beleggingseffectiviteit. Dit is uitdrukkelijk passief beheer; de toegestane replicatiemethoden en afwijkingen betekenen dat samenstelling en rendement kunnen verschillen.
SRI 5 van 7 veronderstelt 5 jaar aanhouden. Het document noemt daarnaast liquiditeits-, operationeel, krediet-, cyberveiligheids- en inflatierisico en het risico van een afwijking van de maatstaf. Er is geen bescherming tegen marktverlies of een compensatie-/garantiestelsel voor beleggingsverliezen.
Eigen Nederlandse samenvatting. Het PDF noemt klasse A expliciet. De oorspronkelijke API-opgave blijft onder bronlabel A bewaard. Deze gecontroleerde koppeling geldt voor de genoemde documentklasse; andere klassen krijgen haar niet automatisch.
KID van 1 september 2026 bij de expliciet gecontroleerde documentklasse A in PLN. De kosten hieronder zijn afzonderlijke brontarieven en ramingen; ze vormen geen volledig kostentotaal of actuele TER.
70% WIG20 TR + 30% mWIG40 TR
W przypadku tego produktu nie ma opłaty za wyniki.
Het document noemt voor klasse A maximaal 1,00% instapkosten, geen uitstapkosten en geen prestatievergoeding. Een omwisseling kan onder het prospectus maximaal 1,0% kosten. De jaarlijkse beheer-/overige kosten en transactiekosten blijven afzonderlijke ramingen, geen TER of gegarandeerd kostentotaal; adviseurskosten en persoonlijke belasting kunnen verschillen.
Deze toelichting geldt voor de afzonderlijk gecontroleerde documentklasse en de genoemde documentdatum. Aanvullende bank- of brokerkosten zijn hiermee niet bevestigd.
Lees het officiële KID (Pools) ↗Oorspronkelijk document gecontroleerd 28 oktober 2026.
Bron: KNF Wybieram fundusze API · eigen Nederlandse presentatie · bronnode gecontroleerd 28 oktober 2026. Ophalen is niet hetzelfde als de waarderingsdatum; koersinformatie kan vertraagd zijn. Geen samenwerking of aanbeveling door KNF.