Millennium Top Sectors

Doel en beleggingsaanpak uit het eigen document

Waardegroei uit stijgende beleggingen en netto beleggingsinkomsten, vooral via internationale aandelenfondsen in geselecteerde kansrijk geachte sectoren. Het doel is niet gegarandeerd.

Het eigen A-document vereist minstens 80% van het fondsvermogen in buitenlandse fondsdeelnemingen en beschrijft een beperkte sectorale spreiding. Rechtstreekse aandelen van ondernemingen uit één sector en fondsdeelnemingen die vooral in aandelen uit die sector beleggen, mogen samen tot 100% van het fondsvermogen uitmaken. Dit is een toegestane concentratie en geen actuele gemeten sectorweging; de bron gebruikt fondsvermogen, niet nettofondsvermogen. De sectorverdeling volgt verwachte middellange markttrends. De totale open valutapositie wordt volgens het document doorgaans voor minstens 80% met derivaten afgedekt. Het woord doorgaans blijft behouden: dit is geen onvoorwaardelijke afdekkingseis of garantie van volledige valuta-afdekking, en het percentage betreft de valutapositie in plaats van het nettofondsvermogen. Derivaten kunnen ook risico beperken en doelmatig beheer dienen. Het fonds belegt wereldwijd zonder één vast bepalende geografische markt. Een SFDR-artikel of actuele portefeuilleweging is in dit eigen KID niet bevestigd.

Het eigen A-document sluit een benchmark voor beoordeling van het beleggingsresultaat expliciet uit. De sectorselectie en mogelijke concentratie tot 100% zijn beleid en geen formele benchmark of garantie van rendement.

Aanbevolen beleggingsduur

5 jaar

Uitkeringsbeleid

Het eigen A-document verklaart dat geen dividend wordt uitgekeerd; beleggingsinkomsten worden herbelegd en verhogen het fondsvermogen.

De grafische en geschreven SRI zijn beide 4 van 7 bij vijf jaar aanhouden. Buitenlandse aandelenprijzen, beperkte sectorspreiding en valuta kunnen grote schommelingen veroorzaken. De bron waarschuwt dat dit fonds beweeglijker kan zijn dan andere wereldwijde aandelenfondsen; de gebruikelijke gedeeltelijke valuta-afdekking heft dat risico niet op. Liquiditeits-, operationele en duurzaamheidsrisico’s vallen niet volledig onder de algemene indicator. Vroeg uitstappen kan risico verhogen. Geen kapitaalbescherming, minimaal rendement of beleggerscompensatie; gedeeltelijk of volledig verlies blijft mogelijk.

Participaties zijn volgens het eigen document geen effecten die op een secundaire markt worden verhandeld. Terugkoop is op verzoek mogelijk op waarderingsdagen met een beurszitting in Warschau, behoudens buitengewone opschorting volgens het prospectus. Omwisseling kan naar dezelfde categorie binnen Millennium FIO of Millennium SFIO; de precieze kosten staan in het prospectus. Het document is voor A opgesteld en verwijst voor B en E naar aanvullende informatie: A en E kennen volgens de tekst geen extra terugkoopkosten, terwijl B wel een aanvullende terugkoopvergoeding kan hebben. Het A-kostenvoorbeeld wordt niet op B of E toegepast. Het fonds is voor onbepaalde tijd opgericht; liquidatie is onder genoemde voorwaarden mogelijk bij nettofondsvermogen onder 30 miljoen PLN, onvoldoende dekking van beheerkosten of liquidatie van het overkoepelende fonds. Geen automatische beëindiging. Poolse toelating is genoemd; Nederlandse verkrijgbaarheid is niet bevestigd.

Eigen Nederlandse samenvatting. Het PDF noemt klasse A expliciet, als vertegenwoordiger van B, E. De oorspronkelijke API-opgave blijft onder bronlabel A, B, E bewaard. Deze gecontroleerde koppeling geldt voor de genoemde documentklasse; andere klassen krijgen haar niet automatisch.

Eigen documentopgave: kosten, risico en benchmark

KID van 6 juli 2026 bij de expliciet gecontroleerde documentklasse A in PLN. De kosten hieronder zijn afzonderlijke brontarieven en ramingen; ze vormen geen volledig kostentotaal of actuele TER.

Risico-indicator

4 van 7

Beheer- en overige lopende kosten

2,27%

Transactiekosten

0,02%

Instapkosten volgens de bronopgave

1,5%

Uitstapkosten volgens de bronopgave

0%

Prestatiekosten volgens de bronopgave

De bron markeert geen prestatiekosten voor de deelnemer; controleer de eigen toelichting.

Het eigen KID verklaart dat geen vaste beleggingsbenchmark wordt gebruikt.

Toelichting prestatiekosten uit de bron

W przypadku tego produktu nie ma opłaty za wyniki.

Het eigen A-document sluit een prestatievergoeding expliciet uit met 0 PLN. Beheer-/overige lopende kosten zijn geraamd op 2,27% per jaar op basis van werkelijke kosten van 2025; transactiekosten op 0,02% per jaar. Bij eenmalig 50.000 PLN bedragen instapkosten maximaal 1,50% voor dit bedrag (750 PLN), beheer-/overige kosten 1.135 PLN en transactiekosten 10 PLN. Een universeel instapmaximum voor andere bedragen is niet afzonderlijk bevestigd. Gedrukte totale kosten zijn 1.895 PLN na één jaar en 10.461 PLN na vijf jaar; jaarlijkse kosteneffecten zijn 3,8% en 2,8%, geen TER. Het gematigde historische scenario toont 54.770 en 76.400 PLN; de kostenvoetnoot noemt voor vijf jaar 11,7% bruto en 8,8% netto per jaar. Scenario’s zijn geen voorspellingen of NAV. De A-tabel noemt geen uitstapvergoeding. B kan bij uitstappen worden belast en A en E bij instappen; onbekende B-/E-tarieven worden niet van A afgeleid.

Deze toelichting geldt voor de afzonderlijk gecontroleerde documentklasse en de genoemde documentdatum. Aanvullende bank- of brokerkosten zijn hiermee niet bevestigd.

Oorspronkelijk document gecontroleerd 28 oktober 2026.