Pekao Akcji Dywidendowych

Doel en beleggingsaanpak uit het eigen document

Het compartiment streeft naar vermogensgroei door waardestijging van de beleggingen, zonder te garanderen dat dit doel wordt bereikt.

Dit actief beheerde aandelencompartiment belegt minimaal 80% van het nettovermogen in aandelen van ondernemingen die regelmatig dividend uitkeren: volgens het KID hebben zij in minstens twee van de laatste vijf jaren dividend aan aandeelhouders betaald. Dit selectiecriterium is geen gegarandeerd toekomstig dividend of rendement. Voor liquiditeit en lopende inkomsten zijn schuldinstrumenten en bankdeposito’s toegestaan. Derivaten kunnen valutarisico bij beleggingen in andere valuta dan de Poolse zloty beperken; volledige valuta-afdekking wordt niet bevestigd. Het fonds kan aanzienlijk afwijken van de benchmark. De 90/10-benchmarkwegingen beschrijven geen actuele portefeuille. Inkoop vindt volgens het KID plaats op werkdagen met een waardering; voorwaarden volgen uit het prospectus.

90% MSCI World High Dividend Yield Net Total Return Local Index + 10% POLONIA dient om de beleggingseffectiviteit te beoordelen. Het KID verklaart actief beheer ten opzichte van de benchmark met mogelijk aanzienlijke afwijkingen. Dit bevestigt geen passieve indexreplicatie.

Aanbevolen beleggingsduur

5 jaar

Uitkeringsbeleid

Ondanks de naam met dividendaandelen keert het compartiment volgens het eigen KID geen dividend aan deelnemers uit. Alle ontvangen inkomsten worden herbelegd en verhogen het fondsvermogen.

SRI 4 van 7 veronderstelt vijf jaar aanhouden. De indicator is gebaseerd op historische volatiliteit en geeft geen betrouwbare voorspelling van toekomstige verliezen. Het KID noemt daarnaast operationeel, tegenpartij-, derivaten-, concentratie- en liquiditeitsrisico. Er is geen bescherming tegen marktverlies; een deel of de hele inleg kan verloren gaan. De afgescheiden fondsactiva vormen geen garantie op beleggingsresultaten.

Eigen Nederlandse samenvatting. Het PDF noemt klasse A expliciet. De oorspronkelijke API-opgave blijft onder bronlabel A bewaard. Deze gecontroleerde koppeling geldt voor de genoemde documentklasse; andere klassen krijgen haar niet automatisch.

Eigen documentopgave: kosten, risico en benchmark

KID van 20 oktober 2026 bij de expliciet gecontroleerde documentklasse A in PLN. De kosten hieronder zijn afzonderlijke brontarieven en ramingen; ze vormen geen volledig kostentotaal of actuele TER.

Risico-indicator

4 van 7

Beheer- en overige lopende kosten

2,24%

Transactiekosten

0,71%

Instapkosten volgens de bronopgave

4%

Uitstapkosten volgens de bronopgave

0%

Prestatiekosten volgens de bronopgave

De bron markeert prestatiekosten; controleer de eigen toelichting.

Benchmarkopgave in de oorspronkelijke taal

90% MSCI World High Dividend Yield Net Total Return Local Index + 10% POLONIA

Toelichting prestatiekosten uit de bron

0,18% wartości inwestycji rocznie. Faktyczna kwota będzie różna w zależności od wyników inwestycji. Powyższe oszacowanie obejmuje średnią z ostatnich 5 lat. Stawka opłaty zmiennej wynosi 20,00% od nadwyżki stopy zwrotu Subfunduszu ponad stopę zwrotu benchmarku. Opłata zmienna może zostać pobrana również w przypadku ujemnych wyników Subfunduszu.

Het KID noemt een variabele vergoeding van 20,00% van de meeropbrengst van het compartiment boven de benchmark. Deze kan ook bij een negatief fondsresultaat worden geheven. De raming van 0,18% per jaar is gebaseerd op het gemiddelde van de laatste vijf jaar; het afzonderlijke voorbeeldbedrag is 72 PLN bij 40.000 PLN inleg. De raming is geen vast contractueel vergoedingstarief. Het document noemt maximaal 4,00% instapkosten, geïllustreerd met 1600 PLN, en geen uitstapkosten. Beheer-/overige kosten en transactiekosten zijn afzonderlijke jaarlijkse ramingen; voorbeeldbedragen worden niet tot nieuwe percentages teruggerekend. Bank-/adviseurskosten en persoonlijke belasting kunnen verschillen. Na één jaar noemt de eigen tabel totale kosten 2800 PLN en jaarlijks kosteneffect 7,0%. Na 5 jaar noemt zij 10632 PLN en jaarlijks kosteneffect 6,0%. Het bruto-/nettovoorbeeld over de aanbevolen periode noemt 10,7%/4,7%. Dit zijn gedrukte documentillustraties bij 40.000 PLN voorbeeldinleg, geen actuele NAV of voorspelling. Afgeronde bedragen blijven ongewijzigd en worden niet zelf opgeteld tot een ander totaal.

De geraamde jaarlijkse prestatiekosten in dit KID zijn 0,18%, gebaseerd op het gemiddelde van 5 jaar. Dit is geen vast vergoedingstarief; de werkelijke kosten hangen van de resultaten af.

Deze toelichting geldt voor de afzonderlijk gecontroleerde documentklasse en de genoemde documentdatum. Aanvullende bank- of brokerkosten zijn hiermee niet bevestigd.

Oorspronkelijk document gecontroleerd 28 oktober 2026.