Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego

Doel en beleggingsaanpak uit het eigen document

Het compartiment streeft naar netto-inkomsten uit beleggingen en groei van het fondsvermogen door waardestijging van beleggingen. Het bereiken van het doel is niet gegarandeerd.

Minimaal 80% van het nettovermogen op de markt van kortlopende schuldinstrumenten van emittenten gevestigd in de Verenigde Staten en bankdeposito’s. Volgens het document wordt niet belegd in schuldinstrumenten van bedrijfsmatige emittenten. De fondsvaluta is USD; derivaten kunnen valutarisico van andere beleggingsvaluta beperken. De gewogen modified duration van de portefeuille is maximaal één jaar. Dat is een maat voor rentegevoeligheid, geen maximale looptijd van ieder effect. Dit zijn mandaatgrenzen, geen actuele portefeuillepercentages.

Het document verklaart actief beheer zonder benchmark. De variabele vergoeding is gekoppeld aan een eerdere hoogste historische participatiewaarde in USD; dat is geen marktbenchmark of indexdoel.

Aanbevolen beleggingsduur

1 jaar

Uitkeringsbeleid

Het compartiment keert geen dividend uit; inkomsten en winsten worden herbelegd. Aankoop en terugkoop worden op werkdagen die waarderingsdagen zijn verwerkt. Omzetting naar andere compartimenten is mogelijk onder de eigen fondsvoorwaarden.

SRI 3 van 7 geldt voor de eigen A/PLN-documentklasse bij een aanbevolen horizon van één jaar. Het document noemt daarnaast operationeel, tegenpartij-, derivaten-, concentratie- en liquiditeitsrisico. Geen kapitaalbescherming of gegarandeerde minimumopbrengst. Het PLN-document benoemt aanvullend valutarisico bij aankoop in PLN.

Eigen Nederlandse samenvatting. Het PDF noemt klasse A expliciet. De oorspronkelijke API-opgave blijft onder bronlabel A bewaard. Deze gecontroleerde koppeling geldt voor de genoemde documentklasse; andere klassen krijgen haar niet automatisch.

Eigen documentopgave: kosten, risico en benchmark

KID van 20 oktober 2026 bij de expliciet gecontroleerde documentklasse A in PLN. De kosten hieronder zijn afzonderlijke brontarieven en ramingen; ze vormen geen volledig kostentotaal of actuele TER.

Risico-indicator

3 van 7

Beheer- en overige lopende kosten

0,81%

Transactiekosten

0,05%

Instapkosten volgens de bronopgave

1,5%

Uitstapkosten volgens de bronopgave

0%

Prestatiekosten volgens de bronopgave

De bron markeert prestatiekosten; controleer de eigen toelichting.

Het eigen KID verklaart dat geen vaste beleggingsbenchmark wordt gebruikt.

Toelichting prestatiekosten uit de bron

0,65% wartości inwestycji rocznie. Faktyczna kwota będzie różna w zależności od wyników inwestycji. Powyższe oszacowanie obejmuje średnią z ostatnich 5 lat. Stawka opłaty zmiennej wynosi 10,00% od wzrostu wartości jednostki uczestnictwa Subfunduszu ustalonej w USD ponad maksymalną wartość Jednostki Uczestnictwa ustaloną w USD w okresie odniesienia równym całej historii działalności Subfunduszu.

Voor A/PLN vermeldt het KID maximaal 1,50% instapkosten, 0% uitstapkosten, 0,81% beheer en overige jaarlijkse kosten en 0,05% geraamde transactiekosten. De geraamde jaarlijkse prestatiekosten zijn 0,65%, gemiddeld over vijf jaar. De werkelijke variabele vergoeding is 10% van de stijging van de participatiewaarde, vastgesteld in USD, boven de hoogste historische participatiewaarde vastgesteld in USD gedurende de gehele fondslevensduur. Ook bij de PLN-weergave blijft die bronvermelde USD-grondslag behouden. De jaarlijkse kostenimpact van 3,0% bij één jaar aanhouden is een scenario-afhankelijke illustratie en geen TER. Aanvullende adviseurs- of verkoperskosten en persoonlijke belasting kunnen afzonderlijk gelden. Na één jaar noemt de eigen tabel totale kosten 1196 PLN en jaarlijks kosteneffect 3,0%. Het bruto-/nettovoorbeeld over de aanbevolen periode noemt 3,4%/0,4%. Dit zijn gedrukte documentillustraties bij 40.000 PLN voorbeeldinleg, geen actuele NAV of voorspelling. Afgeronde bedragen blijven ongewijzigd en worden niet zelf opgeteld tot een ander totaal.

De geraamde jaarlijkse prestatiekosten in dit KID zijn 0,65%, gebaseerd op het gemiddelde van 5 jaar. Dit is geen vast vergoedingstarief; de werkelijke kosten hangen van de resultaten af.

Deze toelichting geldt voor de afzonderlijk gecontroleerde documentklasse en de genoemde documentdatum. Aanvullende bank- of brokerkosten zijn hiermee niet bevestigd.

Oorspronkelijk document gecontroleerd 28 oktober 2026.