Pekao Dłużny Aktywny

Doel en beleggingsaanpak uit het eigen document

Het compartiment streeft naar vermogensgroei door waardestijging van de beleggingen, zonder dit doel te garanderen.

Het actief beheerde obligatiecompartiment belegt minimaal 80% van het nettovermogen in een breed aanbod schuldinstrumenten en bankdeposito’s. De portefeuille wordt flexibel aangepast aan wereldwijde trends op staatsobligatiemarkten; schuldpapier mag door ondernemingen, overheden en andere emittenten zijn uitgegeven. De gewijzigde duration van de portefeuille kan volgens het KID tussen 0 en 9 jaar liggen; dit is rentegevoeligheid en geen vaste looptijd van elke obligatie. Derivaten kunnen valutarisico beperken zonder bevestiging van volledige afdekking. Het fonds kan aanzienlijk van zijn benchmark afwijken. Benchmarkgewichten zijn geen actuele portefeuillepercentages. Inkoop vindt volgens het KID plaats op werkdagen met een waardering, onder de prospectusvoorwaarden.

70% ICE BofAML All Maturity Polish Government Index + 30% ICE BofAML Emerging Markets External Sovereign Index dient voor beoordeling van de beleggingseffectiviteit. Het KID noemt actief beheer met mogelijk aanzienlijke afwijkingen en gebruikt deze benchmark ook voor de variabele vergoeding. Dit bevestigt geen passieve indexreplicatie.

Aanbevolen beleggingsduur

3 jaar

Uitkeringsbeleid

Het eigen KID verklaart dat het compartiment geen dividend aan deelnemers uitkeert. Alle ontvangen inkomsten worden herbelegd en verhogen het fondsvermogen.

SRI 3 van 7 veronderstelt 3 jaar aanhouden. De historische volatiliteit waarop de indicator grotendeels berust voorspelt toekomstige verliezen niet betrouwbaar. Het KID noemt daarnaast operationeel, tegenpartij-, derivaten-, concentratie- en liquiditeitsrisico. Er is geen bescherming tegen marktverliezen; een deel of de hele inleg kan verloren gaan. Het document noemt ook buitenlandse en opkomende markten en mogelijke emittenten met verhoogd kredietrisico.

Eigen Nederlandse samenvatting. Het PDF noemt klasse A expliciet. De oorspronkelijke API-opgave blijft onder bronlabel A bewaard. Deze gecontroleerde koppeling geldt voor de genoemde documentklasse; andere klassen krijgen haar niet automatisch.

Eigen documentopgave: kosten, risico en benchmark

KID van 20 oktober 2026 bij de expliciet gecontroleerde documentklasse A in PLN. De kosten hieronder zijn afzonderlijke brontarieven en ramingen; ze vormen geen volledig kostentotaal of actuele TER.

Risico-indicator

3 van 7

Beheer- en overige lopende kosten

1,49%

Transactiekosten

0,79%

Instapkosten volgens de bronopgave

2,5%

Uitstapkosten volgens de bronopgave

0%

Prestatiekosten volgens de bronopgave

De bron markeert prestatiekosten; controleer de eigen toelichting.

Benchmarkopgave in de oorspronkelijke taal

70% ICE BofAML All Maturity Polish Government Index + 30% ICE BofAML Emerging Markets External Sovereign Index

Toelichting prestatiekosten uit de bron

0,42% wartości inwestycji rocznie. Faktyczna kwota będzie różna w zależności od wyników inwestycji. Powyższe oszacowanie obejmuje średnią z ostatnich 5 lat. Stawka opłaty zmiennej wynosi 20,00% od nadwyżki stopy zwrotu Subfunduszu ponad stopę zwrotu benchmarku. Opłata zmienna może zostać pobrana również w przypadku ujemnych wyników Subfunduszu.

Het KID noemt een variabele vergoeding van 20,00% van de meeropbrengst van het compartiment boven de benchmark. De jaarlijkse raming van 0,42% is gebaseerd op het gemiddelde van de laatste vijf jaar; het afzonderlijke voorbeeldbedrag is 168 PLN bij 40.000 PLN inleg. Dit is geen vast vergoedingstarief. De vergoeding kan ook bij een negatief fondsresultaat worden geheven. Het document noemt maximaal 2,50% instapkosten, geïllustreerd met 1000 PLN, en geen uitstapkosten. Beheer-/overige kosten en transactiekosten zijn afzonderlijke jaarlijkse ramingen; afgeronde voorbeeldbedragen worden niet tot nieuwe percentages teruggerekend. Bank-/adviseurskosten en persoonlijke belasting kunnen verschillen. Totale gedrukte voorbeeldkosten bij 40.000 PLN zijn 2.052 PLN na één jaar en 4.852 PLN na drie jaar; kostenimpact 5,1%/4,2%. Kostenimpact is een scenario-afhankelijke illustratie, geen TER of actuele fondskoers; gedrukte bedragen worden niet herberekend.

De geraamde jaarlijkse prestatiekosten in dit KID zijn 0,42%, gebaseerd op het gemiddelde van 5 jaar. Dit is geen vast vergoedingstarief; de werkelijke kosten hangen van de resultaten af.

Deze toelichting geldt voor de afzonderlijk gecontroleerde documentklasse en de genoemde documentdatum. Aanvullende bank- of brokerkosten zijn hiermee niet bevestigd.

Oorspronkelijk document gecontroleerd 28 oktober 2026.