Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych

Doel en beleggingsaanpak uit het eigen document

Het compartiment streeft naar vermogensgroei door waardestijging van de beleggingen. Het bereiken van dit doel is niet gegarandeerd.

Het kortlopende obligatiecompartiment belegt minimaal 80% van het nettovermogen in schuldinstrumenten die zijn uitgegeven, gewaarborgd of gegarandeerd door de Poolse staat, de Poolse centrale bank, lidstaten die tot de OESO behoren of een internationale financiële instelling met ten minste één lidstaat als deelnemer. Daarnaast noemt het KID gemeentelijke obligaties en bankdeposito’s. Transacties waarbij de tegenpartij zich tot terugkoop van het instrument verbindt zijn toegestaan. De gewijzigde duration van de portefeuille bedraagt maximaal één jaar; dat is rentegevoeligheid en geen garantie op een looptijd van één jaar voor elk instrument. Derivaten kunnen valutarisico beperken zonder bevestiging van volledige afdekking. Het beheer is actief en zonder benchmarksturing. Het KID verklaart expliciet dat dit geen geldmarktfonds is onder Verordening (EU) 2017/1131. Inkoop vindt plaats op werkdagen met een waardering volgens de prospectusvoorwaarden.

100% POLONIA + 5 basispunten dient voor beoordeling van de beleggingseffectiviteit en de variabele vergoeding. Het document noemt actief, niet op een benchmark gestuurd beheer; de vergelijking met een geldmarktrente maakt het fonds geen passieve rentevolger en biedt geen gegarandeerde depositorente.

Aanbevolen beleggingsduur

1 jaar

Uitkeringsbeleid

Het eigen KID verklaart dat het compartiment geen dividend aan deelnemers uitkeert. Alle ontvangen inkomsten worden herbelegd en verhogen het fondsvermogen.

SRI 2 van 7 veronderstelt 1 jaar aanhouden. De historische volatiliteit waarop de indicator grotendeels berust voorspelt toekomstige verliezen niet betrouwbaar. Het KID noemt daarnaast operationeel, tegenpartij-, derivaten-, concentratie- en liquiditeitsrisico. Er is geen bescherming tegen marktverliezen; een deel of de hele inleg kan verloren gaan. De doelgroeptekst noemt specifiek het liquiditeitsrisico van gemeentelijke obligaties; een lage SRI is geen kapitaalgarantie.

Eigen Nederlandse samenvatting. Het PDF noemt klasse A expliciet. De oorspronkelijke API-opgave blijft onder bronlabel A bewaard. Deze gecontroleerde koppeling geldt voor de genoemde documentklasse; andere klassen krijgen haar niet automatisch.

Eigen documentopgave: kosten, risico en benchmark

KID van 20 oktober 2026 bij de expliciet gecontroleerde documentklasse A in PLN. De kosten hieronder zijn afzonderlijke brontarieven en ramingen; ze vormen geen volledig kostentotaal of actuele TER.

Risico-indicator

2 van 7

Beheer- en overige lopende kosten

0,86%

Transactiekosten

0,17%

Instapkosten volgens de bronopgave

1,5%

Uitstapkosten volgens de bronopgave

0%

Prestatiekosten volgens de bronopgave

De bron markeert prestatiekosten; controleer de eigen toelichting.

Benchmarkopgave in de oorspronkelijke taal

100% POLONIA + 5 punktów bazowych

Toelichting prestatiekosten uit de bron

0,21% wartości inwestycji rocznie. Faktyczna kwota będzie różna w zależności od wyników inwestycji. Powyższe oszacowanie obejmuje średnią z ostatnich 5 lat. Stawka opłaty zmiennej wynosi 20,00% od nadwyżki stopy zwrotu Subfunduszu ponad stopę zwrotu benchmarku. Opłata zmienna może zostać pobrana również w przypadku ujemnych wyników Subfunduszu.

Het KID noemt een variabele vergoeding van 20,00% van de meeropbrengst van het compartiment boven de benchmark. De jaarlijkse raming van 0,21% is gebaseerd op het gemiddelde van de laatste vijf jaar; het afzonderlijke voorbeeldbedrag is 84 PLN bij 40.000 PLN inleg. Dit is geen vast vergoedingstarief. De vergoeding kan ook bij een negatief fondsresultaat worden geheven. Het document noemt maximaal 1,50% instapkosten, geïllustreerd met 600 PLN, en geen uitstapkosten. Beheer-/overige kosten en transactiekosten zijn afzonderlijke jaarlijkse ramingen; afgeronde voorbeeldbedragen worden niet tot nieuwe percentages teruggerekend. Bank-/adviseurskosten en persoonlijke belasting kunnen verschillen.

De geraamde jaarlijkse prestatiekosten in dit KID zijn 0,21%, gebaseerd op het gemiddelde van 5 jaar. Dit is geen vast vergoedingstarief; de werkelijke kosten hangen van de resultaten af.

Deze toelichting geldt voor de afzonderlijk gecontroleerde documentklasse en de genoemde documentdatum. Aanvullende bank- of brokerkosten zijn hiermee niet bevestigd.

Oorspronkelijk document gecontroleerd 28 oktober 2026.