Rockbridge Neo Akcji Rynków Wschodzących

Doel en beleggingsaanpak uit het eigen document

Het compartiment streeft naar vermogensgroei door waardestijging van de beleggingen. Het bereiken van dit doel is niet gegarandeerd.

Minstens 70% van het nettovermogen wordt volgens het eigen KID belegd in deelnemingen in Poolse of buitenlandse fondsen, portefeuillefondscertificaten en andere buitenlandse collectieve beleggingen die aandelenblootstelling aan aandelenmarkten van opkomende landen in de MSCI Emerging Markets-index bieden. Dit zijn beleidsgrenzen en indirecte blootstellingen; geen actuele portefeuilleweging of uitsluitend rechtstreeks aangehouden aandelen. Derivaten zijn toegestaan voor efficiënt portefeuillebeheer en beperking van markt- en valutarisico. Het eigen document begrenst de verhouding tussen de met de commitmentmethode berekende AIF-blootstelling en het nettovermogen op 190%. Dat is een blootstellingslimiet, geen garantie van risicobeperking of actuele portefeuilleweging.

90% MSCI Emerging Markets TR + 10% POLONIA is volgens het eigen KID de maatstaf voor beoordeling van de beleggingseffectiviteit en heeft daarnaast een rol bij de prestatievergoeding. Het document bevat geen toezegging van passieve indexreplicatie.

Aanbevolen beleggingsduur

5 jaar

Uitkeringsbeleid

Het volledige eigen KID verklaart niet of ontvangen inkomsten worden uitgekeerd of herbelegd. Uit dit document wordt daarom geen dividendbeleid voor A afgeleid; daarvoor is een expliciete opgave in het eigen prospectus of een afzonderlijke officiële verklaring nodig.

SRI 4 van 7 veronderstelt vijf jaar aanhouden; grafische en geschreven risicoklasse stemmen overeen. Het document noemt markt-, rente-, grondstoffen-, valuta-, krediet-, tegenpartij-, afwikkelings-, liquiditeits-, operationele en hefboomrisicos. Het SRI-cijfer dekt operationeel en liquiditeitsrisico niet volledig. Er is geen kapitaalbescherming of gegarandeerd minimumrendement; een deel of de gehele inleg kan verloren gaan. Eerder uitstappen kan het werkelijke risico verhogen.

Het eigen KID vermeldt dat het product uitsluitend in Polen wordt aangeboden. Het fonds en compartiment zijn voor onbepaalde tijd opgericht. Terugkoop kan op verzoek op werkdagen via distributeur of vertegenwoordiger; de eigen bron noemt geen terugkoopkosten. Dit is geen bevestiging van Nederlandse verkrijgbaarheid.

Eigen Nederlandse samenvatting. Het PDF noemt klasse A expliciet, als vertegenwoordiger van A1, E, I. De oorspronkelijke API-opgave blijft onder bronlabel A, A1, E, I bewaard. Deze gecontroleerde koppeling geldt voor de genoemde documentklasse; andere klassen krijgen haar niet automatisch.

Uitkeringsbeleid volgens het prospectus

Het prospectus vermeldt dat dit compartiment geen inkomsten aan deelnemers uitbetaalt zonder inkoop van participaties. Een betaling bij inkoop is geen afzonderlijke dividenduitkering.

Aanvullende officiële bron: Rockbridge Neo SFIO-prospectus ↗, versie 1 oktober 2026, pagina 195, onderdeel 3.11.7. Deze informatie is apart in het prospectus gecontroleerd; het eigen KID noemt geen dividendbeleid.

Eigen documentopgave: kosten, risico en benchmark

KID van 1 oktober 2026 bij de expliciet gecontroleerde documentklasse A in PLN. De kosten hieronder zijn afzonderlijke brontarieven en ramingen; ze vormen geen volledig kostentotaal of actuele TER.

Risico-indicator

4 van 7

Beheer- en overige lopende kosten

2,72%

Transactiekosten

0,09%

Instapkosten volgens de bronopgave

4%

Uitstapkosten volgens de bronopgave

0%

Prestatiekosten volgens de bronopgave

De bron markeert prestatiekosten; controleer de eigen toelichting.

Benchmarkopgave in de oorspronkelijke taal

90% MSCI Emerging Markets TR + 10% POLONIA

Toelichting prestatiekosten uit de bron

Opłata za wyniki wynosi 20% rocznie od wszystkich zysków osiągniętych przez subfundusz, których wysokość przekroczy poziom referencyjny dla tych opłat, którym jest stawka 90% MSCI Emerging Markets TR + 10% POLONIA. Opłata za wynik może być naliczona również w przypadku przekroczenia benchmarku przez Subfundusz pomimo uzyskania ujemnego wyniku. Natomiast w przypadku osiągnięcia ujemnego wyniku w stosunku do benchmarku opłata za wynik nie jest pobierana i przed pobraniem tej opłaty za dany okres rozliczeniowy strata do benchmarku z okresu ostatnich 5 lat (licząc od 02.01.2025 r.) musi zostać skompensowana. Wypłata opłaty za wynik następuje w okresach rocznych, odpowiadających latom kalendarzowym, w ramach tzw. rocznej krystalizacji. Dodatkowo część rezerwy na opłatę za wynik, proporcjonalna do umarzanych jednostek uczestnictwa, jest przeksięgowywana każdego dnia wyceny w zobowiązania Subfunduszu.

Voor A noemt de kostentabel maximaal 4,00% instapkosten (2000 PLN bij 50.000 PLN voorbeeldinleg), geen uitstapkosten en 2,72% jaarlijkse beheer-/overige kosten (1361 PLN), gebaseerd op werkelijke kosten van het afgelopen jaar. Daarnaast staat een transactiekostenraming van 0,09% (45 PLN). Afgeronde voorbeeldbedragen worden niet tot andere percentages teruggerekend. De vergoeding bedraagt jaarlijks 20% van de winst boven de eigen benchmark. Zij kan ook bij een negatief fondsresultaat gelden als dat beter is dan de benchmark. Voordat een vergoeding wordt geheven, moet de relatieve achterstand op de benchmark uit de laatste vijf jaar zijn ingehaald; het document laat deze referentieperiode beginnen op 2 januari 2025. De uitbetaling wordt jaarlijks gekristalliseerd en de volgens het bronmechanisme opgebouwde verplichting wordt in de waardering verwerkt. Het tabelbedrag van 4 PLN wordt niet omgerekend naar een ontbrekend prestatiekostenpercentage of een vijfjaarsgemiddelde. De losse kostenramingen vormen geen actuele TER, volledig persoonlijk kostentotaal of belastingberekening; aanvullende adviseurs-/distributeurskosten kunnen gelden.

Deze toelichting geldt voor de afzonderlijk gecontroleerde documentklasse en de genoemde documentdatum. Aanvullende bank- of brokerkosten zijn hiermee niet bevestigd.

Oorspronkelijk document gecontroleerd 28 oktober 2026.