Rockbridge Neo Azji i Rynków Wschodzących

Doel en beleggingsaanpak uit het eigen document

Het compartiment streeft naar vermogensgroei door waardestijging van de beleggingen. Het bereiken van dit doel is niet gegarandeerd.

Minstens 70% van het nettovermogen wordt belegd in fondsdeelnemingen, portefeuillefondscertificaten en andere collectieve beleggingen die blootstelling bieden aan aandelenmarkten van Azie en de Pacific of aan vastrentende en variabelrentende schuldinstrumenten uitgegeven door overheden en overheidsagentschappen van opkomende landen. Dit beschrijft indirecte blootstelling; geen actuele mix van aandelen en obligaties. Derivaten zijn toegestaan voor efficient portefeuillebeheer en beperking van markt- en valutarisico. Financiering via transacties met terugkoopverplichting kan de blootstelling verhogen. De AIF-blootstelling volgens de commitmentmethode bedraagt maximaal 190% van het nettovermogen. Dat is een blootstellingslimiet, geen actuele portefeuilleweging of garantie van risicobeperking.

Het eigen KID verklaart expliciet dat geen referentieniveau of benchmark wordt gebruikt om beleggingsresultaten mee te vergelijken. Daaruit wordt geen passieve strategie of gegarandeerde opbrengst afgeleid.

Aanbevolen beleggingsduur

3 jaar

Uitkeringsbeleid

Het volledige eigen KID verklaart niet of ontvangen inkomsten worden uitgekeerd of herbelegd. Uit dit document wordt daarom geen dividendbeleid voor A afgeleid; daarvoor is een expliciete opgave in het eigen prospectus of een afzonderlijke officiële verklaring nodig.

SRI 3 van 7 veronderstelt 3 jaar aanhouden; grafische en geschreven risicoklasse stemmen overeen. Het document noemt markt-, rente-, grondstoffen-, valuta-, krediet-, tegenpartij-, afwikkelings-, liquiditeits-, operationele en hefboomrisicos. Het SRI-cijfer dekt operationeel en liquiditeitsrisico niet volledig. Er is geen kapitaalbescherming of gegarandeerd minimumrendement; een deel of de gehele inleg kan verloren gaan. Eerder uitstappen kan het werkelijke risico verhogen.

Het eigen KID vermeldt dat het product uitsluitend in Polen wordt aangeboden. Het fonds en compartiment zijn voor onbepaalde tijd opgericht. Terugkoop kan op verzoek op werkdagen via distributeur of vertegenwoordiger; de eigen bron noemt geen terugkoopkosten. Dit is geen bevestiging van Nederlandse verkrijgbaarheid.

Eigen Nederlandse samenvatting. Het PDF noemt klasse A expliciet, als vertegenwoordiger van A1, E, I. De oorspronkelijke API-opgave blijft onder bronlabel A, A1, E, I bewaard. Deze gecontroleerde koppeling geldt voor de genoemde documentklasse; andere klassen krijgen haar niet automatisch.

Uitkeringsbeleid volgens het prospectus

Het prospectus vermeldt dat dit compartiment geen inkomsten aan deelnemers uitbetaalt zonder inkoop van participaties. Een betaling bij inkoop is geen afzonderlijke dividenduitkering.

Aanvullende officiële bron: Rockbridge Neo SFIO-prospectus ↗, versie 1 oktober 2026, pagina 161, onderdeel 3.11.7. Deze informatie is apart in het prospectus gecontroleerd; het eigen KID noemt geen dividendbeleid.

Eigen documentopgave: kosten, risico en benchmark

KID van 1 januari 2026 bij de expliciet gecontroleerde documentklasse A in PLN. De kosten hieronder zijn afzonderlijke brontarieven en ramingen; ze vormen geen volledig kostentotaal of actuele TER.

Risico-indicator

3 van 7

Beheer- en overige lopende kosten

3,49%

Transactiekosten

0,04%

Instapkosten volgens de bronopgave

3%

Uitstapkosten volgens de bronopgave

0%

Prestatiekosten volgens de bronopgave

De bron markeert geen prestatiekosten voor de deelnemer; controleer de eigen toelichting.

Het eigen KID verklaart dat geen vaste beleggingsbenchmark wordt gebruikt.

Toelichting prestatiekosten uit de bron

W przypadku tego produktu nie ma opłaty za wyniki.

Voor A noemt de kostentabel maximaal 3,00% instapkosten (1500 PLN bij 50.000 PLN voorbeeldinleg), geen uitstapkosten en 3,49% jaarlijkse beheer-/overige kosten (1746 PLN), gebaseerd op werkelijke kosten van het afgelopen jaar. Daarnaast staat een transactiekostenraming van 0,04% (19 PLN). Afgeronde voorbeeldbedragen worden niet tot andere percentages teruggerekend. Het eigen document zegt expliciet dat geen prestatievergoeding geldt; dit is geen nulraming of tijdelijke vrijstelling. De losse kostenramingen vormen geen actuele TER, volledig persoonlijk kostentotaal of belastingberekening; aanvullende adviseurs-/distributeurskosten kunnen gelden.

Deze toelichting geldt voor de afzonderlijk gecontroleerde documentklasse en de genoemde documentdatum. Aanvullende bank- of brokerkosten zijn hiermee niet bevestigd.

Oorspronkelijk document gecontroleerd 28 oktober 2026.