Allianz Selektywny

Doel en beleggingsaanpak uit het eigen document

Het compartiment streeft naar groei van het fondsvermogen door waardestijging van de beleggingen. Het bereiken van dit doel is niet gegarandeerd.

Het compartiment belegt 80–100% van het nettovermogen in aandelen, converteerbare obligaties en andere aandelengerelateerde instrumenten. Schuldinstrumenten mogen 0–20% en andere fondsdeelnemingen 0–10% van het nettovermogen bedragen. Deze beleidsgrenzen zijn geen vaste actuele portefeuilleverdeling. Derivaten kunnen efficiënt beheer of risicobeperking dienen.

Vanaf waarderingsdag 1 oktober 2026 geldt voor resultaatvergelijking en prestatievergoeding 90% WIG-rendement plus 10% POLSTR, naar een dagelijkse maatstaf omgerekend. Tot en met 30 september 2026 gebruikte de vergoedingsreferentie volgens de eigen pagina 3 90% WIG plus 10% WIBID O/N. De historische maatstaf wordt niet met terugwerkende kracht door POLSTR vervangen. De echte portefeuille mag aanzienlijk afwijken; dit is geen passieve replicatie of gemeten actuele 90/10-allocatie.

Aanbevolen beleggingsduur

5 jaar

Uitkeringsbeleid

Het eigen A-KID verklaart dat geen dividend wordt uitgekeerd. Inkomsten worden herbelegd en vergroten het fondsvermogen. Andere vertegenwoordigde klassen krijgen hiermee geen afzonderlijk bevestigde financiële voorwaarden.

De grafische en geschreven SRI zijn beide 4 van 7 bij 5 jaar aanbevolen aanhouden. Operationeel, liquiditeits- en tegenpartijrisico zijn niet volledig in de indicator opgenomen. Er is geen bescherming tegen marktverlies en volgens het KID geen compensatie- of garantiestelsel; een deel of de gehele inleg kan verloren gaan. Eerder uitstappen kan een ander feitelijk risico meebrengen.

Terugkoop op verzoek is mogelijk op iedere waarderingsdag, behoudens buitengewone opschorting. De bron bevestigt geen vaste uitbetalingstermijn. Omwisseling naar andere compartimenten van Allianz FIO volgt het eigen prospectus. Het fonds is voor onbepaalde tijd opgericht en kan volgens dit KID niet automatisch of eenzijdig door de beheerder worden beëindigd; de aanbevolen horizon is geen vervaldatum. Er wordt geen terugkoopvergoeding gerekend, maar toepasselijke Poolse vermogenswinstbelasting kan de uitbetaling verminderen; dit bevestigt geen Nederlandse fiscale behandeling.

Eigen Nederlandse samenvatting. Het PDF noemt klasse A expliciet, als vertegenwoordiger van A1, A2, B, C, D, E, F, I, T, Z. De oorspronkelijke API-opgave blijft onder bronlabel A, A1, A2, B, C, D, E, F, I, T, Z bewaard. Deze gecontroleerde koppeling geldt voor de genoemde documentklasse; andere klassen krijgen haar niet automatisch.

Eigen documentopgave: kosten, risico en benchmark

KID van 1 oktober 2026 bij de expliciet gecontroleerde documentklasse A in PLN. De kosten hieronder zijn afzonderlijke brontarieven en ramingen; ze vormen geen volledig kostentotaal of actuele TER.

Risico-indicator

4 van 7

Beheer- en overige lopende kosten

2,07%

Transactiekosten

0,26%

Instapkosten volgens de bronopgave

3,2%

Uitstapkosten volgens de bronopgave

0%

Prestatiekosten volgens de bronopgave

De bron markeert prestatiekosten; controleer de eigen toelichting.

Benchmarkopgave in de oorspronkelijke taal

90% stopa zwrotu indeksu WIG + 10% stawka POLSTR

Toelichting prestatiekosten uit de bron

0,12% wartości twojej inwestycji rocznie. Opłata za wyniki wynosi 20% od wyniku subfunduszu powyżej wyniku benchmarku. Benchmark ten stanowi: • od dnia wyceny 1 października 2026 roku (włącznie): 90% stopa zwrotu indeksu WIG + 10% stawka POLSTR (przeliczona na skalę dzienną), •do dnia wyceny ceny 30 września 2026 roku (włącznie): 90% stopa zwrotu indeksu WIG + 10% stopa WIBID O/N. Opłata za wyniki jest naliczana w okresie rozliczeniowym wynoszącym jeden rok i może zostać pobrana jeśli wynik subfunduszu jest ujemny, ale wyższy niż wynik benchmarku. Rzeczywista kwota będzie różna w zależności od wyników inwestycji. Powyższe oszacowanie zagregowanych kosztów obejmuje średnią z ostatnich 5 lat.

Het eigen A/PLN-KID gebruikt 50.000 PLN. Instap maximaal 3,20% van de inleg, gedrukt als 1.600 PLN; de distributeur bevestigt de werkelijke vergoeding. Uitstap wordt expliciet niet gerekend; de bedragenkolom vermeldt niet van toepassing, niet een afzonderlijk gedrukt nulbedrag. Beheer en overige jaarlijkse kosten: 2,07%, met 1.033 PLN, geraamd op werkelijke kosten van het vorige jaar. Transactiekosten: 0,26%, met 129 PLN. De jaarlijkse prestatiekostenraming is 0,12%, met 61 PLN, gemiddeld over de laatste vijf jaar. De contractuele prestatievergoeding bedraagt 20% van het fondsresultaat boven de genoemde benchmark, met een afrekenperiode van één jaar. Zij kan ook bij een negatief fondsresultaat gelden als dat beter is dan de benchmark. De vijfjaarskostenraming is niet dezelfde periode of maatstaf als de jaarlijkse afrekening. Gedrukte totale kosten zijn 2.823 PLN na één jaar en 12.609 PLN na 5 jaar; kostenimpact 5,6% na één jaar en 3,4% op jaarbasis bij vijf jaar. Bronbedragen worden niet uit afgeronde percentages herberekend en niet geforceerd opgeteld tot een nieuw totaal. Kostenimpact is geen nominale TER; persoonlijke belasting en aanvullende adviseurs-/distributeurskosten kunnen afwijken. Deze A-voorwaarden worden niet automatisch aan de overige tien vertegenwoordigde klassen toegekend.

Deze toelichting geldt voor de afzonderlijk gecontroleerde documentklasse en de genoemde documentdatum. Aanvullende bank- of brokerkosten zijn hiermee niet bevestigd.

Oorspronkelijk document gecontroleerd 28 oktober 2026.