Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek

Doel en beleggingsaanpak uit het eigen document

Het compartiment streeft naar groei van het fondsvermogen door waardestijging van beleggingen.

Het compartiment belegt 80% tot 100% van het nettovermogen in aandelen, converteerbare obligaties en verwante aandeleninstrumenten van kleine en middelgrote ondernemingen. Maximaal 20% kan worden belegd in pandbrieven, andere schuldinstrumenten en geldmarktinstrumenten; maximaal 10% kan worden aangehouden in andere fondsdeelnemingen of buitenlandse collectieve beleggingsinstellingen. Derivaten kunnen worden gebruikt voor efficiënt portefeuillebeheer en risicobeperking. De feitelijke portefeuille kan aanzienlijk afwijken van de benchmark. Dit zijn toegestane grenzen, geen actuele aandelenwegingen.

De benchmark dient voor vergelijking van de resultaten op lange termijn en voor de prestatievergoeding. Vanaf 1 oktober 2026: 70% mWIG40TR + 20% sWIG80TR + 10% POLSTR, omgerekend naar dagbasis. Tot en met 30 september 2026 gebruikte de laatste component WIBID O/N. Het document zegt dat de portefeuille aanzienlijk van het model kan afwijken; dit is geen verklaring dat het fonds de index nabootst.

Aanbevolen beleggingsduur

5 jaar

Uitkeringsbeleid

Het compartiment keert geen dividend uit. Beleggingsinkomsten worden herbelegd en verhogen het fondsvermogen. Terugkoop vindt plaats op waarderingsdagen, behoudens de beschreven buitengewone mogelijkheden tot opschorting. Omwisseling naar andere compartimenten kan onder de fondsvoorwaarden.

SRI 4 van 7 geldt voor primaire A/PLN bij de in het eigen document genoemde aanbevolen horizon. Het document noemt daarnaast operationeel, liquiditeits- en tegenpartijrisico. Het document kent geen bescherming tegen marktverlies; de belegger kan een deel of de gehele inleg verliezen.

Eigen Nederlandse samenvatting. Het PDF noemt klasse A expliciet, als vertegenwoordiger van A1, A2, B, C, D, E, F, I, T, Z. De oorspronkelijke API-opgave blijft onder bronlabel A, A1, A2, B, C, D, E, F, I, T, Z bewaard. Deze gecontroleerde koppeling geldt voor de genoemde documentklasse; andere klassen krijgen haar niet automatisch.

Eigen documentopgave: kosten, risico en benchmark

KID van 1 oktober 2026 bij de expliciet gecontroleerde documentklasse A in PLN. De kosten hieronder zijn afzonderlijke brontarieven en ramingen; ze vormen geen volledig kostentotaal of actuele TER.

Risico-indicator

4 van 7

Beheer- en overige lopende kosten

2,1%

Transactiekosten

0,38%

Instapkosten volgens de bronopgave

3,2%

Uitstapkosten volgens de bronopgave

0%

Prestatiekosten volgens de bronopgave

De bron markeert prestatiekosten; controleer de eigen toelichting.

Benchmarkopgave in de oorspronkelijke taal

70% mWIG40TR + 20% sWIG80TR + 10% POLSTR

Toelichting prestatiekosten uit de bron

0,01% wartości twojej inwestycji rocznie. Opłata za wyniki wynosi 20% od wyniku subfunduszu powyżej wyniku benchmarku. Benchmark ten stanowi: • od dnia wyceny 1 października 2026 roku (włącznie): 70% stopa zwrotu indeksu mWIG40TR + 20% stopa zwrotu indeksu sWIG80TR + 10% stawka POLSTR (przeliczona na skalę dzienną), •do dnia wyceny 30 września 2026 roku (włącznie): 70% stopa zwrotu indeksu mWIG40TR + 20% stopa zwrotu indeksu sWIG80TR + 10% stopa WIBID O/N. Opłata za wyniki jest naliczana w okresie rozliczeniowym wynoszącym jeden rok i może zostać pobrana jeśli wynik subfunduszu jest ujemny, ale wyższy niż wynik benchmarku. Rzeczywista kwota będzie różna w zależności od wyników inwestycji. Powyższe oszacowanie zagregowanych kosztów obejmuje średnią z ostatnich 5 lat.

Voor primaire A/PLN noemt het KID maximaal 3,20% instapkosten, geen uitstapkosten, 2,10% beheer en overige jaarlijkse kosten, 0,38% geraamde transactiekosten en 0,01% geraamde jaarlijkse prestatiekosten, gemiddeld over vijf jaar. De werkelijke prestatievergoeding bedraagt 20% van het fondsresultaat boven de benchmark, met een afrekenperiode van één jaar; zij kan ook bij een negatief fondsresultaat gelden als dat beter is dan de benchmark. De benchmarkwijziging per 1 oktober 2026 is afzonderlijk gedateerd. De kostenimpact van 3,4% in de vijfjaarsillustratie is geen TER.

De geraamde jaarlijkse prestatiekosten in dit KID zijn 0,01%, gebaseerd op het gemiddelde van 5 jaar. Dit is geen vast vergoedingstarief; de werkelijke kosten hangen van de resultaten af.

Deze toelichting geldt voor de afzonderlijk gecontroleerde documentklasse en de genoemde documentdatum. Aanvullende bank- of brokerkosten zijn hiermee niet bevestigd.

Oorspronkelijk document gecontroleerd 28 oktober 2026.