Skarbiec Nowej Generacji

Doel en beleggingsaanpak uit het eigen document

Vermogensgroei door waardestijging van beleggingen. Het compartiment bestaat voor onbepaalde tijd; geen kapitaal- of rendementsgarantie.

Minstens 80% van het nettovermogen wordt belegd in aandelen en verwante rechten van beursvennootschappen die gedurende de laatste drie jaar het grootste deel van hun omzet uit minstens één van de genoemde nieuwe-generatiegebieden haalden: informatietechnologie, gezondheidszorg of energie- en maatschappelijke transformatie. De netto-aandelenblootstelling via directe beleggingen en derivaten ligt tussen 80% en 120% van het nettovermogen. Dit is geen fysieke aandelenweging van 120% of garantie dat alle bedrijven aan één duurzaamheidskeurmerk voldoen. De grenzen zijn beleid, geen actuele portefeuillewegingen. De scenario’s combineren volgens de bron werkelijke gegevens vanaf november 2020 met daarvoor gesimuleerde gegevens; dit is geen nieuwe volledig werkelijke NAV-reeks.

De resultaatreferentie en prestatievergoedingsreferentie zijn 90% MSCI World Net Total Return USD Index + 10% POLSTR. Het fonds heeft niet als doel de wijzigingen van deze referentieportefeuille te reproduceren. De USD in een indexnaam verandert de eigen PLN-aandelenklasse niet.

Aanbevolen beleggingsduur

5 jaar

Uitkeringsbeleid

Het eigen KID zegt dat het fonds geen dividend uitkeert en alle inkomsten herbelegt. Dit geldt voor de beoordeelde A-klasse, niet automatisch voor andere aandelenklassen.

Grafisch en geschreven SRI zijn beide 6 van 7, uitgaande van vijf jaar aanhouden. Vervroegde uitstap kan risico en rendement veranderen. Het KID noemt onder meer liquiditeits-, tegenpartij-, operationele en derivatenrisico’s die niet volledig in de SRI zijn verwerkt. Geen bescherming tegen toekomstige marktverliezen.

Verkoop en inkoop van rechten vindt plaats op iedere eigen waarderingsdag. Inkoop op verzoek vindt volgens het document uiterlijk binnen zeven dagen na de aanvraag plaats; de bron zegt hier niet zeven werkdagen. De uitbetaling volgt volgens het KID onverwijld na de inkoop, zonder een afzonderlijke vaste kalenderbetaaldag te noemen. Conversie naar een ander fonds of compartiment van dezelfde beheerder verloopt volgens het prospectus via inkoop van de oude rechten en aankoop na ontvangst van de middelen door het doelfonds.

Eigen Nederlandse samenvatting. Het PDF noemt klasse A expliciet. De oorspronkelijke API-opgave blijft onder bronlabel A bewaard. Deze gecontroleerde koppeling geldt voor de genoemde documentklasse; andere klassen krijgen haar niet automatisch.

Eigen documentopgave: kosten, risico en benchmark

KID van 1 oktober 2026 bij de expliciet gecontroleerde documentklasse A in PLN. De kosten hieronder zijn afzonderlijke brontarieven en ramingen; ze vormen geen volledig kostentotaal of actuele TER.

Risico-indicator

6 van 7

Beheer- en overige lopende kosten

2,55%

Transactiekosten

0,97%

Instapkosten volgens de bronopgave

5,5%

Uitstapkosten volgens de bronopgave

0%

Prestatiekosten volgens de bronopgave

De bron markeert prestatiekosten; controleer de eigen toelichting.

Benchmarkopgave in de oorspronkelijke taal

90% MSCI World Net Total Return USD Index + 10% POLSTR

Toelichting prestatiekosten uit de bron

0,00% wartości twojej inwestycji rocznie. Podana wartość to średnia z symulacji rocznych wartości wynagrodzenia zmiennego, jakie zostałoby naliczone w latach 2021-2025 w przypadku zastosowania obecnie obowiązującego modelu naliczania oraz benchmarku

Het eigen A/PLN-KID rekent met 50.000 PLN. Maximaal 5,50% instapkosten of 2.750 PLN; geen uitstapkosten. Jaarlijks beheer en overige kosten 2,55%, geraamd uit werkelijke kosten van het laatste jaar, met gedrukt 1.273 PLN; jaarlijkse transactiekosten 0,97%, met 485 PLN. De prestatiekostenraming 0,00% of 0 PLN is het gemiddelde van simulaties over 2021–2025 volgens het huidige model en benchmark. Gedrukte totale kosten zijn 4.508 PLN na één jaar en 13.661 PLN na vijf jaar. Deze simulatie is geen bewijs dat de contractuele prestatievergoeding ontbreekt of is kwijtgescholden. Contractueel noemt het KID maximaal 20% rendement boven de benchmark, met kalenderjaren als afrekenperioden; ook bij negatief absoluut rendement kan een vergoeding ontstaan wanneer het fonds beter presteert dan de benchmark. Een afzonderlijke inhaal- of herstelperiode is hier niet bevestigd. Gedrukte bedragen worden niet herberekend. Adviseurs-/distributeurskosten en persoonlijke belasting kunnen verschillen.

De geraamde jaarlijkse prestatiekosten in dit KID zijn 0%, gebaseerd op het gemiddelde van 5 jaar. Dit is geen vast vergoedingstarief; de werkelijke kosten hangen van de resultaten af.

Deze toelichting geldt voor de afzonderlijk gecontroleerde documentklasse en de genoemde documentdatum. Aanvullende bank- of brokerkosten zijn hiermee niet bevestigd.

Oorspronkelijk document gecontroleerd 28 oktober 2026.