Skarbiec Krótkoterminowy Skarbowy

Doel en beleggingsaanpak uit het eigen document

Vermogensgroei door waardestijging van beleggingen. Het compartiment bestaat voor onbepaalde tijd; geen kapitaal- of rendementsgarantie.

Minstens 85% van de fondsactiva wordt belegd in geldmarktinstrumenten en schuldpapier uitgegeven, gegarandeerd of gewaarborgd door de Poolse Staat, de Poolse centrale bank of lokale overheden. Dit is een activadrempel, geen nettovermogensdrempel. Het overige deel kan volgens de bron ook andere instrumenten bevatten. De gemodificeerde portefeuilleduration ligt tussen 0 en 1; dit is geen maximale looptijd van ieder effect. Het fonds is niet gelijkgesteld aan een klassiek geldmarkt- of cashfonds: koersverliezen blijven mogelijk en de aanbevolen horizon is één jaar. De grenzen zijn beleid, geen actuele portefeuillewegingen.

Het eigen KID zegt expliciet dat het compartiment geen benchmark gebruikt. Dit is geen bewijs dat vergelijkingsinformatie of rendement ontbreekt.

Aanbevolen beleggingsduur

1 jaar

Uitkeringsbeleid

Het eigen KID zegt dat het fonds geen dividend uitkeert en alle inkomsten herbelegt. Dit geldt voor de beoordeelde A-klasse, niet automatisch voor andere aandelenklassen.

Grafisch en geschreven SRI zijn beide 2 van 7, uitgaande van één jaar aanhouden. Vervroegde uitstap kan risico en rendement veranderen. Het KID noemt onder meer liquiditeits-, tegenpartij-, operationele en derivatenrisico’s die niet volledig in de SRI zijn verwerkt. Geen bescherming tegen toekomstige marktverliezen.

Verkoop en inkoop van rechten vindt plaats op iedere eigen waarderingsdag. Inkoop op verzoek vindt volgens het document uiterlijk binnen zeven dagen na de aanvraag plaats; de bron zegt hier niet zeven werkdagen. De uitbetaling volgt volgens het KID onverwijld na de inkoop, zonder een afzonderlijke vaste kalenderbetaaldag te noemen. Conversie naar een ander fonds of compartiment van dezelfde beheerder verloopt volgens het prospectus via inkoop van de oude rechten en aankoop na ontvangst van de middelen door het doelfonds.

Eigen Nederlandse samenvatting. Het PDF noemt klasse A expliciet. De oorspronkelijke API-opgave blijft onder bronlabel A bewaard. Deze gecontroleerde koppeling geldt voor de genoemde documentklasse; andere klassen krijgen haar niet automatisch.

Eigen documentopgave: kosten, risico en benchmark

KID van 1 oktober 2026 bij de expliciet gecontroleerde documentklasse A in PLN. De kosten hieronder zijn afzonderlijke brontarieven en ramingen; ze vormen geen volledig kostentotaal of actuele TER.

Risico-indicator

2 van 7

Beheer- en overige lopende kosten

1,11%

Transactiekosten

0,06%

Instapkosten volgens de bronopgave

1%

Uitstapkosten volgens de bronopgave

0%

Prestatiekosten volgens de bronopgave

De bron markeert geen prestatiekosten voor de deelnemer; controleer de eigen toelichting.

Het eigen KID verklaart dat geen vaste beleggingsbenchmark wordt gebruikt.

Toelichting prestatiekosten uit de bron

Fundusz nie pobiera wynagrodzenia zmiennego

Het eigen A/PLN-KID rekent met 50.000 PLN en één jaar. Maximaal 1,00% instapkosten of 500 PLN; geen uitstapkosten. Jaarlijks beheer en overige kosten 1,11%, geraamd uit werkelijke kosten van het laatste jaar, met gedrukt 554 PLN. Jaarlijkse transactiekosten 0,06% of 29 PLN zijn volgens de bron deels geraamd met een modelportefeuille na de wezenlijke beleidswijziging van september 2022; dit is geen volledig geobserveerde historische transactiekostenreeks. Het document verklaart expliciet dat het fonds geen variabele vergoeding in rekening brengt. Gedrukte totale kosten zijn 1.082 PLN; deze worden niet vervangen door een nieuwe optelling van afgeronde componenten. Gedrukte bedragen worden niet herberekend. Adviseurs-/distributeurskosten en persoonlijke belasting kunnen verschillen.

Deze toelichting geldt voor de afzonderlijk gecontroleerde documentklasse en de genoemde documentdatum. Aanvullende bank- of brokerkosten zijn hiermee niet bevestigd.

Oorspronkelijk document gecontroleerd 28 oktober 2026.