Investor Nowych Technologii

Doel en beleggingsaanpak uit het eigen document

Actieve waardegroei via aandelen van ondernemingen die concurrentievoordeel opbouwen door nieuwe technologie te ontwikkelen, in te voeren of te gebruiken. Het beleggingsdoel en rendement zijn niet gegarandeerd.

Het eigen A-document vereist minstens 80% van het nettofondsvermogen in aandelen en aandelengebonden instrumenten van ondernemingen genoteerd op beurzen van ontwikkelde markten volgens MSCI. Daarnaast moet minstens 80% van het nettofondsvermogen bestaan uit aandelen van ondernemingen die concurrentievoordeel opbouwen door nieuwe technologie te ontwikkelen, in te voeren of te gebruiken. Deze overlappende voorwaarden worden niet tot 160% opgeteld. Het technologiecriterium bevestigt geen uitsluitend AI- of softwaremandaat. Fundamentele selectie beoordeelt bedrijfsmodel, huidige en ontwikkelde technologie en concurrentievermogen. Resterend vermogen kan naar schuldpapier en geldmarktinstrumenten van publieke en private emittenten en bankdeposito’s. Het fonds streeft naar valuta-afdekking op buitenlandse markten, maar noemt geen minimumpercentage of volledige bescherming; wisselkoersen kunnen de PLN-waarde nog beïnvloeden. De brede ACWI-referentienaam wordt niet gebruikt om het eigen ontwikkelde-marktenmandaat uit te breiden.

Sinds 1 oktober 2026 noemt het eigen A-document 90% MSCI ACWI IMI Innovation Net Total Return USD Index en 10% POLSTR als referentie. Het fonds verklaart het gedrag van deze maatstaf niet te volgen. De indexnaam is geen NASDAQ-index en bevestigt geen indexreplicatie, actuele portefeuillewegingen of zelfstandig bewezen tariefgrondslag van een prestatievergoeding. USD in de indexnaam verandert de eigen PLN-valuta niet.

Aanbevolen beleggingsduur

5 jaar

Uitkeringsbeleid

Het eigen A-document verklaart dat participaties geen recht op dividend geven. Beleggingswinsten en inkomsten worden herbelegd.

De grafische en geschreven SRI zijn beide 5 van 7 bij vijf jaar aanhouden. De bron noemt concentratie in nieuwe technologie en grote koersschommelingen, naast operationele, liquiditeits-, tegenpartij-, derivaten- en duurzaamheidsrisico’s. Valuta-afdekking biedt geen volledige bescherming. De algemene indicator dekt de afzonderlijk beschreven risico’s niet volledig; vroeg uitstappen kan het feitelijke risico veranderen. Geen kapitaalbescherming of beleggerscompensatie-/garantiestelsel; gedeeltelijk of volledig verlies blijft mogelijk.

Aankoop en terugkoop worden volgens het eigen A-document uitgevoerd op dagen met een gewone beurszitting in Warschau; er is geen manipulatievergoeding bij terugkoop. Omwisseling naar een ander compartiment is mogelijk onder de prospectusvoorwaarden. Het fonds is voor onbepaalde tijd opgericht. De beheerder kan onder genoemde voorwaarden tot liquidatie besluiten bij nettofondsvermogen onder 30 miljoen PLN, economische of juridische veranderingen die de strategie onmogelijk maken, of liquidatie van fondsen waarin het merendeel van het vermogen belegd was. Dit zijn mogelijkheden, geen automatische beëindiging. Het document is voor representatieve klasse A; F- en U-voorwaarden zijn niet afzonderlijk bevestigd. Geen ISIN of Nederlandse verkrijgbaarheid bevestigd.

Eigen Nederlandse samenvatting. Het PDF noemt klasse A expliciet, als vertegenwoordiger van F, U. De oorspronkelijke API-opgave blijft onder bronlabel A, F, U bewaard. Deze gecontroleerde koppeling geldt voor de genoemde documentklasse; andere klassen krijgen haar niet automatisch.

Eigen documentopgave: kosten, risico en benchmark

KID van 1 oktober 2026 bij de expliciet gecontroleerde documentklasse A in PLN. De kosten hieronder zijn afzonderlijke brontarieven en ramingen; ze vormen geen volledig kostentotaal of actuele TER.

Risico-indicator

5 van 7

Beheer- en overige lopende kosten

2,26%

Transactiekosten

0,5%

Instapkosten volgens de bronopgave

5%

Uitstapkosten volgens de bronopgave

0%

Prestatiekosten volgens de bronopgave

De bron markeert prestatiekosten; controleer de eigen toelichting.

Benchmarkopgave in de oorspronkelijke taal

90% MSCI ACWI IMI Innovation Net Total Return USD Index, 10% POLSTR

Toelichting prestatiekosten uit de bron

0,00% twojej inwestycji. Podana wartość ma charakter szacunkowy z uwagi na krótszy niż 5 lat okres naliczania rzeczywistej opłaty według obecnie obowiązujących zasad pobierania opłaty za wyniki. Faktyczna kwota będzie różna w zależności od wyników inwestycji.

Een prestatievergoeding blijft mogelijk: 0,00% en 0 PLN zijn een schatting bij een korter dan vijf jaar beschikbaar tijdvak onder de huidige vergoedingsregels, geen bewijs dat een vergoeding ontbreekt. De beheerder mag volgens de bron ook bij negatief fondsrendement een variabele vergoeding rekenen. De exacte volledige formule, hurdle en high-watermark staan hier niet; de referentie wordt niet automatisch de tariefgrondslag. Bij eenmalig 50.000 PLN is de maximale A-instapvergoeding 5,00% (2.500 PLN); de werkelijke distributeursvergoeding kan lager zijn. Uitstapkosten zijn 0 PLN. Lopende beheer-/overige kosten worden geraamd op 2,26% per jaar uit werkelijke kosten van het laatste jaar; de bron drukt daarvoor 1.132 PLN af. Het gedrukte bedrag wordt niet vervangen door een herberekening met het afgeronde percentage. Transactiekosten zijn geraamd op 0,50% (250 PLN). Het kalenderjaar van de werkelijke kosten is niet expliciet vermeld. Gedrukte totale kosten zijn 3.882 PLN na één jaar en 12.647 PLN na vijf jaar; jaarlijkse kosteneffecten 7,8% en 4,0%, geen TER. Het gematigde historische scenario noemt 54.470 en 61.300 PLN; de vijfjaarsvoetnoot 8,1% bruto en 4,2% netto per jaar. De gedrukte afgeronde percentages worden niet zelf herberekend. Scenario’s van fonds en referentieportefeuille zijn geen NAV, voorspelling of minimumrendement. A-kosten worden niet op F of U toegepast.

Deze toelichting geldt voor de afzonderlijk gecontroleerde documentklasse en de genoemde documentdatum. Aanvullende bank- of brokerkosten zijn hiermee niet bevestigd.

Oorspronkelijk document gecontroleerd 28 oktober 2026.