Investor Rynków Wschodzących

Doel en beleggingsaanpak uit het eigen document

Actieve waardegroei via directe en indirecte blootstelling aan aandelenmarkten van opkomende landen. Het beleggingsdoel en rendement zijn niet gegarandeerd.

Het eigen A-document vereist minstens 80% van het nettofondsvermogen in activa die direct of indirect blootstelling geven aan aandelenmarkten van opkomende landen: buitenlandse fondsen en subfondsen, ETF’s en aandelen of andere eigendomsbewijzen van ondernemingen genoteerd op die markten. De bron definieert opkomende markten aan de hand van de aandelenmarkten in MSCI Emerging Markets. Dit is geen minimum van 80% rechtstreeks aangehouden aandelen en geen bewijs dat het fonds uitsluitend bedrijven met een bepaalde vestigingsplaats koopt. Selectie van onderliggende fondsen beoordeelt beleggingsbeleid, tegenpartijbetrouwbaarheid, historische en mogelijke toekomstige prestaties, kostenstructuur en transactiekosten. Valutablootstelling wordt volgens de bron in belangrijke mate afgedekt; een exact percentage of volledige bescherming wordt niet genoemd. Door valutabewegingen en afdekkingskosten kan de PLN-ontwikkeling afwijken van lokale aandelenindices. Bankrekeningen, deposito’s, geldmarktinstrumenten en schatkistpapier dienen mede voor liquiditeit en portefeuillebeheer.

Sinds 1 oktober 2026 noemt het eigen A-document 90% MSCI Emerging Markets Net Total Return USD Index en 10% POLSTR als referentie. Het fonds verklaart het gedrag van deze maatstaf niet te volgen. De referentie bevestigt geen indexreplicatie of actuele portefeuillewegingen. USD in de indexnaam verandert de eigen PLN-valuta niet.

Aanbevolen beleggingsduur

5 jaar

Uitkeringsbeleid

Het eigen A-document verklaart dat participaties geen recht op dividend geven. Beleggingswinsten en inkomsten worden herbelegd.

De grafische en geschreven SRI zijn beide 4 van 7 bij vijf jaar aanhouden. De bron beschrijft grote mogelijke koersschommelingen, relatief beweeglijke valuta van opkomende markten en hoge afdekkingskosten. Verder noemt zij operationele, liquiditeits-, tegenpartij-, derivaten- en duurzaamheidsrisico’s. De algemene indicator dekt de afzonderlijk beschreven risico’s niet volledig; vroeg uitstappen kan het feitelijke risico veranderen. Geen kapitaalbescherming of beleggerscompensatie-/garantiestelsel; gedeeltelijk of volledig verlies blijft mogelijk.

Aankoop en terugkoop worden volgens het eigen A-document uitgevoerd op dagen met een gewone beurszitting in Warschau; er is geen manipulatievergoeding bij terugkoop. Omwisseling naar een ander compartiment is mogelijk onder de prospectusvoorwaarden. Het fonds is voor onbepaalde tijd opgericht. De beheerder kan onder genoemde voorwaarden tot liquidatie besluiten bij nettofondsvermogen onder 30 miljoen PLN, economische of juridische veranderingen die de strategie onmogelijk maken, of liquidatie van fondsen waarin het merendeel van het vermogen belegd was. Dit zijn mogelijkheden, geen automatische beëindiging. Het document is voor representatieve klasse A; F- en U-voorwaarden zijn niet afzonderlijk bevestigd. Geen ISIN of Nederlandse verkrijgbaarheid bevestigd.

Eigen Nederlandse samenvatting. Het PDF noemt klasse A expliciet, als vertegenwoordiger van F, I, P, U. De oorspronkelijke API-opgave blijft onder bronlabel A, F, I, P, U bewaard. Deze gecontroleerde koppeling geldt voor de genoemde documentklasse; andere klassen krijgen haar niet automatisch.

Eigen documentopgave: kosten, risico en benchmark

KID van 1 oktober 2026 bij de expliciet gecontroleerde documentklasse A in PLN. De kosten hieronder zijn afzonderlijke brontarieven en ramingen; ze vormen geen volledig kostentotaal of actuele TER.

Risico-indicator

4 van 7

Beheer- en overige lopende kosten

2,39%

Transactiekosten

0,08%

Instapkosten volgens de bronopgave

5%

Uitstapkosten volgens de bronopgave

0%

Prestatiekosten volgens de bronopgave

De bron markeert geen prestatiekosten voor de deelnemer; controleer de eigen toelichting.

Benchmarkopgave in de oorspronkelijke taal

90% MSCI Emerging Markets Net Total Return USD Index, 10% POLSTR

Toelichting prestatiekosten uit de bron

W przypadku tego produktu nie ma opłaty za wyniki.

Het eigen A-document verklaart expliciet dat dit product geen prestatievergoeding kent; 0 PLN is hier geen nulschatting van een mogelijke vergoeding. Bij eenmalig 50.000 PLN is de maximale A-instapvergoeding 5,00% (2.500 PLN); de werkelijke distributeursvergoeding kan lager zijn. Uitstapkosten zijn 0 PLN. Lopende beheer-/overige kosten worden geraamd op 2,39% per jaar uit werkelijke kosten van het laatste jaar; daarvoor staat 1.196 PLN afgedrukt. Dit bedrag wordt niet vervangen door een herberekening met het afgeronde percentage. Het kalenderjaar van de werkelijke kosten is niet expliciet vermeld. Transactiekosten zijn geraamd op 0,08% (40 PLN). Gedrukte totale kosten zijn 3.736 PLN na één jaar en 10.262 PLN na vijf jaar; jaarlijkse kosteneffecten 7,5% en 3,6%, geen TER. Het gematigde historische scenario noemt 50.460 en 54.200 PLN; de vijfjaarsvoetnoot 5,2% bruto en 1,6% netto per jaar. Scenario’s van fonds en referentieportefeuille zijn geen NAV, voorspelling of minimumrendement. A-kosten worden niet op F, I, P of U toegepast.

Deze toelichting geldt voor de afzonderlijk gecontroleerde documentklasse en de genoemde documentdatum. Aanvullende bank- of brokerkosten zijn hiermee niet bevestigd.

Oorspronkelijk document gecontroleerd 28 oktober 2026.