Investor Indie i Chiny

Doel en beleggingsaanpak uit het eigen document

Actieve waardegroei via rechtstreekse of indirecte blootstelling aan de aandelenmarkten van India en China. Het beleggingsdoel en rendement zijn niet gegarandeerd.

Het eigen A-document verlangt minstens 80% van het nettofondsvermogen in financiële instrumenten die rechtstreeks of indirect blootstelling geven aan Indiase en Chinese aandelen. Het noemt buitenlandse fondsen of compartimenten die vooral op één van deze aandelenmarkten beleggen, ETF-deelnemingen met zo’n blootstelling en aandelen of andere deelnemingsrechten van ondernemingen gevestigd in China of India. Dit gezamenlijke minimum vereist geen 40/40-verdeling of gelijke actuele landenwegingen. Bij fondsselectie tellen beleid, tegenpartijbetrouwbaarheid, historische en potentiële resultaten en kosten mee. Het fonds verklaart expliciet dat het wisselkoersbewegingen tussen de Poolse munt en vreemde valuta niet afdekt. Daardoor kan de PLN-waarde dalen terwijl lokale aandelen of onderliggende fondsen in hun lokale valuta stijgen. Een deel van het vermogen blijft voor liquiditeit en beheer op bankrekeningen, in deposito’s, geldmarktinstrumenten of staatsleningen.

Sinds 18 september 2009 noemt het eigen A-document 45% MSCI INDIA omgerekend naar PLN, 45% MSCI CHINA omgerekend naar PLN en 10% zesmaands-WIBID als referentie. WIBID is hier niet vervangen door WIBOR of POLSTR. Omrekening naar PLN betekent geen valuta-afdekking. Het fonds verklaart het gedrag van deze maatstaf niet te volgen; de 45/45-verhouding is geen bevestigde actuele landenverdeling. Dit is geen indexreplicatie of gegarandeerd rendement.

Aanbevolen beleggingsduur

5 jaar

Uitkeringsbeleid

Het eigen A-document verklaart dat participaties geen recht op dividend geven. Beleggingswinsten en inkomsten worden herbelegd.

De grafische en geschreven SRI zijn beide 4 van 7 bij vijf jaar aanhouden. De bron waarschuwt voor concentratie in de regio Verre Oosten, forse koersschommelingen en hoge volatiliteit en afdekkingskosten van valuta’s van ontwikkelingslanden. Het fonds past zelf geen afdekking tussen PLN en vreemde valuta toe. Verder noemt het operationele, liquiditeits-, tegenpartij-, derivaten- en duurzaamheidsrisico’s. De algemene indicator dekt die afzonderlijke risico’s niet volledig; vroeg uitstappen kan het feitelijke risico veranderen. Geen kapitaalbescherming of beleggerscompensatie-/garantiestelsel; gedeeltelijk of volledig verlies blijft mogelijk.

Aankoop en terugkoop worden volgens het eigen A-document uitgevoerd op dagen met een gewone beurszitting in Warschau; er is geen manipulatievergoeding bij terugkoop. Omwisseling naar een ander compartiment is mogelijk onder de prospectusvoorwaarden. Het fonds is voor onbepaalde tijd opgericht. De beheerder kan onder genoemde voorwaarden tot liquidatie besluiten bij nettofondsvermogen onder 30 miljoen PLN, economische of juridische veranderingen die de strategie onmogelijk maken, of liquidatie van fondsen waarin het merendeel van het vermogen belegd was. Dit zijn mogelijkheden, geen automatische beëindiging. Het document is voor representatieve klasse A; F- en U-voorwaarden zijn niet afzonderlijk bevestigd. Geen ISIN of Nederlandse verkrijgbaarheid bevestigd.

Eigen Nederlandse samenvatting. Het PDF noemt klasse A expliciet, als vertegenwoordiger van F, U. De oorspronkelijke API-opgave blijft onder bronlabel A, F, U bewaard. Deze gecontroleerde koppeling geldt voor de genoemde documentklasse; andere klassen krijgen haar niet automatisch.

Eigen documentopgave: kosten, risico en benchmark

KID van 28 mei 2026 bij de expliciet gecontroleerde documentklasse A in PLN. De kosten hieronder zijn afzonderlijke brontarieven en ramingen; ze vormen geen volledig kostentotaal of actuele TER.

Risico-indicator

4 van 7

Beheer- en overige lopende kosten

2,45%

Transactiekosten

0,06%

Instapkosten volgens de bronopgave

5%

Uitstapkosten volgens de bronopgave

0%

Prestatiekosten volgens de bronopgave

De bron markeert geen prestatiekosten voor de deelnemer; controleer de eigen toelichting.

Benchmarkopgave in de oorspronkelijke taal

45% MSCI INDIA + 45% MSCI CHINA + 10% WIBID 6M

Toelichting prestatiekosten uit de bron

W przypadku tego produktu nie ma opłaty za wyniki.

Het eigen A-document verklaart expliciet dat dit product geen prestatievergoeding heeft en drukt daarvoor 0 PLN af; dit is geen nulschatting van een elders verschuldigde prestatievergoeding. Bij eenmalig 50.000 PLN is de maximale A-instapvergoeding 5,00% (2.500 PLN); de werkelijke distributeursvergoeding kan lager zijn. Uitstapkosten zijn 0 PLN. Lopende beheer-/overige kosten worden geraamd op 2,45% per jaar uit werkelijke kosten van het laatste jaar; de bron drukt daarvoor 1.223 PLN af. Dit gedrukte bedrag is niet vervangen door een herberekening met het afgeronde percentage. Transactiekosten zijn geraamd op 0,06% (30 PLN). Het kalenderjaar van de werkelijke kosten is niet expliciet vermeld. Gedrukte totale kosten zijn 3.753 PLN na één jaar en 10.921 PLN na vijf jaar; jaarlijkse kosteneffecten 7,5% en 3,7%, geen TER. Het gematigde historische scenario noemt 49.190 en 57.090 PLN; de vijfjaarsvoetnoot 6,3% bruto en 2,7% netto per jaar. Scenario’s van fonds en referentieportefeuille zijn geen eigen NAV, voorspelling of minimumrendement. A-kosten worden niet op F of U toegepast.

Deze toelichting geldt voor de afzonderlijk gecontroleerde documentklasse en de genoemde documentdatum. Aanvullende bank- of brokerkosten zijn hiermee niet bevestigd.

Oorspronkelijk document gecontroleerd 28 oktober 2026.