Investor Sektora Nieruchomości

Doel en beleggingsaanpak uit het eigen document

Actieve waardegroei via directe of indirecte blootstelling aan de vastgoedsector. Het beleggingsdoel en rendement zijn niet gegarandeerd.

Het eigen A-document vereist minstens 80% van het nettofondsvermogen in financiële instrumenten met directe of indirecte blootstelling aan de vastgoedsector. Het noemt buitenlandse fondsen en subfondsen, ETF’s met vooral vastgoedblootstelling waaronder REIT’s, en aandelen of andere eigendomsbewijzen uitgegeven door ondernemingen uit de vastgoedsector. Dit bevestigt geen rechtstreeks bezit van gebouwen, geen minimum van 80% REIT’s en geen vaste landenverdeling. Het doelgroepdeel noemt ook bouwbedrijven in Polen en op wereldmarkten; dit wordt niet omgezet in een afzonderlijk verplicht bouwsectorpercentage. Selectie van onderliggende fondsen beoordeelt beleggingsbeleid, tegenpartijbetrouwbaarheid, historische en mogelijke toekomstige prestaties, kostenstructuur en transactiekosten. Valutablootstelling wordt volgens de bron in belangrijke mate afgedekt; een exact percentage of volledige bescherming wordt niet genoemd. Bankrekeningen, deposito’s, geldmarktinstrumenten en schatkistpapier dienen mede voor liquiditeit en portefeuillebeheer.

Het eigen A-document verklaart expliciet dat het compartiment geen benchmark heeft. Er is daarom geen vastgoedindex als eigen beleggingsbenchmark ingevuld. De algemene scenariotekst op pagina 2 noemt fonds en referentieportefeuille; dat maakt de expliciete verklaring op pagina 1 niet tot een benoemde benchmark.

Aanbevolen beleggingsduur

5 jaar

Uitkeringsbeleid

Het eigen A-document verklaart dat participaties geen recht op dividend geven. Beleggingswinsten en inkomsten worden herbelegd.

De grafische en geschreven SRI zijn beide 4 van 7 bij vijf jaar aanhouden. De bron benoemt concentratie in vastgoed en bouwbedrijven en mogelijke grote schommelingen op korte termijn. Verder noemt zij operationele, liquiditeits-, tegenpartij-, derivaten- en duurzaamheidsrisico’s. Valuta-afdekking biedt geen volledige bescherming. De algemene indicator dekt de afzonderlijk beschreven risico’s niet volledig; vroeg uitstappen kan het feitelijke risico veranderen. Geen kapitaalbescherming of beleggerscompensatie-/garantiestelsel; gedeeltelijk of volledig verlies blijft mogelijk.

Aankoop en terugkoop worden volgens het eigen A-document uitgevoerd op dagen met een gewone beurszitting in Warschau; er is geen manipulatievergoeding bij terugkoop. Omwisseling naar een ander compartiment is mogelijk onder de prospectusvoorwaarden. Het fonds is voor onbepaalde tijd opgericht. De beheerder kan onder genoemde voorwaarden tot liquidatie besluiten bij nettofondsvermogen onder 30 miljoen PLN, economische of juridische veranderingen die de strategie onmogelijk maken, of liquidatie van fondsen waarin het merendeel van het vermogen belegd was. Dit zijn mogelijkheden, geen automatische beëindiging. Het document is voor representatieve klasse A; F-, I-, P- en U-voorwaarden zijn niet afzonderlijk bevestigd. Geen ISIN of Nederlandse verkrijgbaarheid bevestigd.

Eigen Nederlandse samenvatting. Het PDF noemt klasse A expliciet, als vertegenwoordiger van F, U. De oorspronkelijke API-opgave blijft onder bronlabel A, F, U bewaard. Deze gecontroleerde koppeling geldt voor de genoemde documentklasse; andere klassen krijgen haar niet automatisch.

Eigen documentopgave: kosten, risico en benchmark

KID van 28 mei 2026 bij de expliciet gecontroleerde documentklasse A in PLN. De kosten hieronder zijn afzonderlijke brontarieven en ramingen; ze vormen geen volledig kostentotaal of actuele TER.

Risico-indicator

4 van 7

Beheer- en overige lopende kosten

2,43%

Transactiekosten

0,25%

Instapkosten volgens de bronopgave

5%

Uitstapkosten volgens de bronopgave

0%

Prestatiekosten volgens de bronopgave

De bron markeert geen prestatiekosten voor de deelnemer; controleer de eigen toelichting.

Het eigen KID verklaart dat geen vaste beleggingsbenchmark wordt gebruikt.

Toelichting prestatiekosten uit de bron

W przypadku tego produktu nie ma opłaty za wyniki.

Het eigen A-document verklaart expliciet dat dit product geen prestatievergoeding kent; 0 PLN is hier geen nulschatting van een mogelijke vergoeding. Bij eenmalig 50.000 PLN is de maximale A-instapvergoeding 5,00% (2.500 PLN); de werkelijke distributeursvergoeding kan lager zijn. Uitstapkosten zijn 0 PLN. Lopende beheer-/overige kosten worden geraamd op 2,43% per jaar uit werkelijke kosten van het laatste jaar; daarvoor staat 1.216 PLN afgedrukt. Dit bedrag wordt niet vervangen door een herberekening met het afgeronde percentage. Het kalenderjaar van de werkelijke kosten is niet expliciet vermeld. Transactiekosten zijn geraamd op 0,25% (125 PLN). Gedrukte totale kosten zijn 3.841 PLN na één jaar en 10.977 PLN na vijf jaar; jaarlijkse kosteneffecten 7,7% en 3,8%, geen TER. Het gematigde historische scenario noemt 48.580 en 54.460 PLN; de vijfjaarsvoetnoot 5,5% bruto en 1,7% netto per jaar. Scenario’s van fonds en referentieportefeuille zijn geen NAV, voorspelling of minimumrendement. A-kosten worden niet op F of U toegepast.

Deze toelichting geldt voor de afzonderlijk gecontroleerde documentklasse en de genoemde documentdatum. Aanvullende bank- of brokerkosten zijn hiermee niet bevestigd.

Oorspronkelijk document gecontroleerd 28 oktober 2026.