QUERCUS Global Growth

Doel en beleggingsaanpak uit het eigen document

Waardegroei op lange termijn via mondiale aandelen, met MSCI ACWI NTR als relatieve rendementsmaatstaf; het doel is geen garantie om de maatstaf te evenaren of overtreffen.

Het eigen A-document beschrijft vooral aandeleninstrumenten op wereldwijde markten, voornamelijk buiten de beurs van Warschau. Een exact minimumaandelenpercentage is hier niet gedrukt. Het overige vermogen kan in schuldinstrumenten en andere statutair toegestane instrumenten worden belegd. Buitenlandse valutablootstelling kan worden afgedekt, maar is niet gegarandeerd afgedekt. Een wereldwijde beleggingsruimte verplicht niet tot geografische spreiding: afzonderlijke markten en groeibedrijven, waaronder nieuwe technologie, kunnen sterk geconcentreerd zijn. Terugkooptransacties kunnen de marktblootstelling boven het fondsvermogen brengen; derivaten kunnen valuta- en renterisico afdekken. Dit eigen KID van 10 april 2026 vermeldt SFDR artikel 8 en het bevorderen van milieu- en sociale aspecten; daaruit volgen geen bevestigde duurzamebeleggings- of taxonomiepercentages. Het fonds is een alternatief SFIO, geen hiermee bevestigde UCITS, en het KID waarschuwt voor een complex product.

MSCI ACWI NTR is de eigen maatstaf voor het relatieve rendementsdoel; de prestatiekostenparagraaf noemt MSCI ACWI Net Total Return USD Index. De maatstaf wordt ook bij de prestatievergoeding gebruikt. De indexnaam in USD maakt de bronklasse niet tot een USD-klasse; dit document hoort bij A/PLN. Passieve indexreplicatie is hiermee niet bevestigd.

Aanbevolen beleggingsduur

3 jaar

Uitkeringsbeleid

Het eigen A-document sluit dividenduitkeringen uit; alle inkomsten worden herbelegd.

De grafische en geschreven risico-indicator op pagina 1 zijn beide 4 van 7 bij drie jaar aanhouden. Het eigen document noemt aandelen-, valuta- en concentratierisico, inclusief mogelijke concentratie in groeibedrijven of technologie. Hefboomwerking en tegenpartijen voegen risico toe. Niet alle operationele of onverwachte risico’s staan in de indicator. Geen kapitaalbescherming of beleggerscompensatie; gedeeltelijk of volledig verlies blijft mogelijk.

Terugkoop- en omwisselverzoeken kunnen op waarderingsdagen met een gewone beurszitting in Warschau worden ingediend bij de beheerder of distributeurs. Het compartiment is voor onbepaalde tijd opgericht en heeft geen vaste vervaldag. Het kan onder de genoemde voorwaarden worden geliquideerd als het nettofondsvermogen onder 2 miljoen PLN komt, maar wordt niet automatisch beëindigd. Nederlandse verkrijgbaarheid is niet bevestigd.

Eigen Nederlandse samenvatting. Het PDF noemt klasse A expliciet. De oorspronkelijke API-opgave blijft onder bronlabel A bewaard. Deze gecontroleerde koppeling geldt voor de genoemde documentklasse; andere klassen krijgen haar niet automatisch.

Eigen documentopgave: kosten, risico en benchmark

KID van 10 april 2026 bij de expliciet gecontroleerde documentklasse A in PLN. De kosten hieronder zijn afzonderlijke brontarieven en ramingen; ze vormen geen volledig kostentotaal of actuele TER.

Risico-indicator

4 van 7

Beheer- en overige lopende kosten

2,24%

Transactiekosten

1,4%

Instapkosten volgens de bronopgave

3,3%

Uitstapkosten volgens de bronopgave

0%

Prestatiekosten volgens de bronopgave

De bron markeert prestatiekosten; controleer de eigen toelichting.

Benchmarkopgave in de oorspronkelijke taal

MSCI ACWI NTR

Toelichting prestatiekosten uit de bron

0,20% wartości Twojej inwestycji rocznie. Są to szacunkowe opłaty uzależnione od wyników Subfunduszu. Faktyczna kwota będzie różna w zależności od wyników inwestycji. Powyższe oszacowanie zagregowanych kosztów obejmuje średnią z ostatnich 5 lat. Od 1.04.2022 r. do obliczania opłaty za wyniki stosuje się model w odniesieniu do benchmarku - MSCI ACWI Net Total Return USD Index. Stawka opłaty wynosi 20%. Opłata może być pobrana w sytuacji osiągania relatywnie wyższej stopy zwrotu od benchmarku. Opłata pobierana jest raz w roku. Opłata może zostać pobrana także w przypadku nominalnej straty po pokonaniu benchmarku.

De eigen prestatiekostenraming bedraagt 0,20% van de belegging per jaar op basis van gemiddeld vijf jaar; dit is geen contractueel tarief van 0,20%. Sinds 1 april 2022 gebruikt de bron MSCI ACWI Net Total Return USD Index als referentie. Het tarief is 20%; de vergoeding kan bij een hoger relatief rendement dan de benchmark eenmaal per jaar worden geheven, ook bij een nominaal verlies als de benchmark slechter presteert. Het eigen document beschrijft hier geen dagelijks whole-history-high-water-markmodel. In het voorbeeld van een eenmalige 50.000 PLN is de instapvergoeding maximaal 3,30% voor dit bedrag (1.650 PLN), met 1.120 PLN beheer-/overige kosten, 700 PLN transactiekosten en 100 PLN prestatiekosten. Een universeel instapmaximum voor andere orderbedragen is niet afzonderlijk bevestigd. Gedrukte totale kosten zijn 3.570 PLN na één jaar en 9.524 PLN na drie jaar. Jaarlijkse kosteneffecten zijn 7,1% en 5,3%, geen TER. Het gematigde historische scenario toont 56.020 en 60.420 PLN; de aanbevolen periode noemt 11,8% bruto en 6,5% netto per jaar. Dit zijn scenario’s, geen voorspellingen of NAV. Er is geen uitstapvergoeding. Bij omwisseling kan het verschil tussen doel- en broninstaptarief voor de orderwaarde gelden.

De geraamde jaarlijkse prestatiekosten in dit KID zijn 0,2%, gebaseerd op het gemiddelde van 5 jaar. Dit is geen vast vergoedingstarief; de werkelijke kosten hangen van de resultaten af.

Deze toelichting geldt voor de afzonderlijk gecontroleerde documentklasse en de genoemde documentdatum. Aanvullende bank- of brokerkosten zijn hiermee niet bevestigd.

Oorspronkelijk document gecontroleerd 28 oktober 2026.