SGB Dłużny

Doel en beleggingsaanpak uit het eigen document

Vermogensgroei door waardestijging van beleggingen. Het compartiment bestaat voor onbepaalde tijd; geen kapitaal- of rendementsgarantie.

Het eigen KID belegt vooral in schuldpapier uitgegeven of gegarandeerd door de Poolse Staat. Bedrijfsobligaties in PLN of vreemde valuta en buitenlandse staatsobligaties zijn ook mogelijk. Minstens 80% van het nettovermogen wordt in de beschreven hoofdgroepen belegd. De gemodificeerde duration van het schulddeel ligt tussen 2 en 9; dit is geen maximale looptijd van ieder effect. Valutarisico wordt afgedekt, zonder volledige verliesgarantie. Selectie weegt macro-economie, rente, inflatie, financiële positie, rating en rentevergoeding; bij gedekt papier ook soort, waarde en kwaliteit van de zekerheid. Buy-sell-back en sell-buy-back zijn mogelijk volgens het prospectus. De grenzen zijn beleid, geen actuele portefeuillewegingen.

Het eigen KID noemt Bloomberg Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index als benchmark. De naam van de index vormt geen afzonderlijke 1–5-jaarslooptijdgrens voor de eigen portefeuille. Dit bevestigt geen passieve indexreplicatie of gegarandeerd gelijk rendement.

Aanbevolen beleggingsduur

2 jaar

Uitkeringsbeleid

Het eigen KID zegt expliciet dat het compartiment geen dividend uitkeert en alle inkomsten herbelegt. Dit geldt voor de beoordeelde A-klasse, niet automatisch voor andere klassen.

Grafisch en geschreven SRI zijn beide 3 van 7, uitgaande van twee jaar aanhouden. Vervroegde uitstap kan risico en rendement veranderen. De SRI omvat niet alle liquiditeits-, tegenpartij-, operationele, valuta-, duurzaamheids- en instrumentrisico’s. Geen bescherming tegen toekomstige marktverliezen.

Het fonds verkoopt en koopt deelnemersrechten op iedere eigen waarderingsdag. Inkoopopdrachten kunnen op iedere werkdag worden ingediend; vanaf ontvangst door distributeur of fonds tot de inkoopdatum maximaal vijf werkdagen, behoudens omstandigheden buiten verantwoordelijkheid van de beheerder. Dit bevestigt geen afzonderlijke betaaldatum. Het eigen KID staat wissels uitsluitend tussen SGB Dłużny en SGB Obligacji Uniwersalny toe en sluit conversie naar andere beheerde fondsen uit; verdere voorwaarden staan in het prospectus.

Eigen Nederlandse samenvatting. Het PDF noemt klasse A expliciet. De oorspronkelijke API-opgave blijft onder bronlabel A bewaard. Deze gecontroleerde koppeling geldt voor de genoemde documentklasse; andere klassen krijgen haar niet automatisch.

Eigen documentopgave: kosten, risico en benchmark

KID van 27 april 2026 bij de expliciet gecontroleerde documentklasse A in PLN. De kosten hieronder zijn afzonderlijke brontarieven en ramingen; ze vormen geen volledig kostentotaal of actuele TER.

Risico-indicator

3 van 7

Beheer- en overige lopende kosten

1,14%

Transactiekosten

0,01%

Instapkosten volgens de bronopgave

1%

Uitstapkosten volgens de bronopgave

0%

Prestatiekosten volgens de bronopgave

De bron markeert geen prestatiekosten voor de deelnemer; controleer de eigen toelichting.

Benchmarkopgave in de oorspronkelijke taal

Bloomberg Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index

Toelichting prestatiekosten uit de bron

W przypadku tego produktu nie ma opłaty za wyniki.

Het eigen A/PLN-KID rekent met 50.000 PLN. Maximaal 1,00% instapkosten of 500 PLN; geen uitstapkosten. Jaarlijks beheer en overige kosten 1,14%, geraamd uit werkelijke kosten van het laatste jaar, met 570 PLN in het eerstejaarsvoorbeeld; jaarlijkse transactiekosten 0,01%, met gedrukt 4 PLN. Gedrukte totale kosten zijn 1.074 PLN na één jaar en 1.786 PLN na twee jaar. Het eigen document verklaart expliciet dat er geen prestatievergoeding geldt; dit is geen afgeronde nulraming. Gedrukte bedragen worden niet herberekend. Distributeurs-/advieskosten en persoonlijke belasting kunnen verschillen.

Deze toelichting geldt voor de afzonderlijk gecontroleerde documentklasse en de genoemde documentdatum. Aanvullende bank- of brokerkosten zijn hiermee niet bevestigd.

Oorspronkelijk document gecontroleerd 28 oktober 2026.