Generali Obligacje Aktywny

Doel en beleggingsaanpak uit het eigen document

Vermogensgroei op lange termijn door waardestijging van beleggingen. Het compartiment bestaat voor onbepaalde tijd; geen kapitaal- of rendementsgarantie.

Het eigen KID belegt vooral in schuldpapier uitgegeven of gegarandeerd door de Poolse Staat en overheden uit Centraal- en Oost-Europa; bedrijfsobligaties uit Polen en Centraal- en Oost-Europa zijn ook mogelijk. Minstens 80% van het nettovermogen wordt in deze hoofdgroepen belegd. Valutarisico wordt afgedekt, zonder volledige verliesgarantie. De gemodificeerde duration van het schulddeel ligt tussen 2 en 9; dit is geen looptijdgrens voor ieder effect. Selectie weegt macro-economie, rente, inflatie, financiële positie, rating en rentevergoeding; bij gedekt papier ook aard, waarde en kwaliteit van zekerheid. Buy-sell-back en sell-buy-back zijn mogelijk volgens het prospectus. De grenzen zijn beleid, geen actuele portefeuillewegingen.

Het eigen KID noemt Bloomberg Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index als benchmark. De naam van deze index vormt geen afzonderlijke 1–5-jaarslooptijdgrens voor de eigen portefeuille. Dit bevestigt geen passieve indexreplicatie of gegarandeerd gelijk rendement.

Aanbevolen beleggingsduur

2 jaar

Uitkeringsbeleid

Het eigen KID zegt expliciet dat het compartiment geen dividend uitkeert en alle inkomsten herbelegt. Dit geldt voor de beoordeelde A-klasse, niet automatisch voor andere klassen.

Grafisch en geschreven SRI zijn beide 3 van 7, uitgaande van twee jaar aanhouden. Vervroegde uitstap kan risico en rendement veranderen. De SRI omvat niet alle liquiditeits-, tegenpartij-, operationele, valuta-, duurzaamheids- en instrumentrisico’s. Geen bescherming tegen toekomstige marktverliezen.

Het fonds verkoopt en koopt deelnemersrechten op iedere eigen waarderingsdag. Een inkoopopdracht kan op iedere werkdag worden ingediend; vanaf ontvangst door de distributeur of rechtstreeks door het fonds tot de inkoopdatum maximaal vijf werkdagen, behoudens omstandigheden buiten verantwoordelijkheid van de beheerder. Dit bevestigt geen afzonderlijke betaaldatum. Het KID noemt interne wissels en conversie naar andere fondsen van de beheerder volgens het prospectus.

Eigen Nederlandse samenvatting. Het PDF noemt klasse A expliciet. De oorspronkelijke API-opgave blijft onder bronlabel A bewaard. Deze gecontroleerde koppeling geldt voor de genoemde documentklasse; andere klassen krijgen haar niet automatisch.

Eigen documentopgave: kosten, risico en benchmark

KID van 27 april 2026 bij de expliciet gecontroleerde documentklasse A in PLN. De kosten hieronder zijn afzonderlijke brontarieven en ramingen; ze vormen geen volledig kostentotaal of actuele TER.

Risico-indicator

3 van 7

Beheer- en overige lopende kosten

1,76%

Transactiekosten

0,07%

Instapkosten volgens de bronopgave

3%

Uitstapkosten volgens de bronopgave

0%

Prestatiekosten volgens de bronopgave

De bron markeert prestatiekosten; controleer de eigen toelichting.

Benchmarkopgave in de oorspronkelijke taal

Bloomberg Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index

Toelichting prestatiekosten uit de bron

0,23% wartości twojej inwestycji rocznie. Są to szacunkowe opłaty uzależnione od wyników Subfunduszu. Faktyczna kwota będzie różna w zależności od wyników inwestycji. Powyższe oszacowanie zagregowanych kosztów obejmuje średnią z ostatnich 5 lat.

Het eigen A/PLN-KID rekent met 50.000 PLN. Maximaal 3,00% instapkosten of 1.500 PLN; geen uitstapkosten. Jaarlijks beheer en overige kosten 1,76%, geraamd uit werkelijke kosten van het laatste jaar, met 880 PLN in het eerstejaarsvoorbeeld; jaarlijkse transactiekosten 0,07%, met gedrukt 36 PLN. De prestatiekostenraming 0,23% per jaar of 115 PLN gebruikt het gemiddelde van de laatste vijf jaar; dit is geen contractueel tarief, afrekenperiode of herstelregeling. Het werkelijke bedrag hangt af van de resultaten. Gedrukte totale kosten zijn 2.531 PLN na één jaar en 3.784 PLN na twee jaar. Gedrukte bedragen worden niet herberekend. Aanvullende distributeurs-/advieskosten en persoonlijke belasting kunnen verschillen.

De geraamde jaarlijkse prestatiekosten in dit KID zijn 0,23%, gebaseerd op het gemiddelde van 5 jaar. Dit is geen vast vergoedingstarief; de werkelijke kosten hangen van de resultaten af.

Deze toelichting geldt voor de afzonderlijk gecontroleerde documentklasse en de genoemde documentdatum. Aanvullende bank- of brokerkosten zijn hiermee niet bevestigd.

Oorspronkelijk document gecontroleerd 28 oktober 2026.