Rockbridge Neo Multistrategia

Doel en beleggingsaanpak uit het eigen document

Het compartiment streeft naar vermogensgroei door waardestijging van de beleggingen; het bereiken van het doel is niet gegarandeerd.

Het compartiment belegt hoofdzakelijk in deelnemingen in buitenlandse fondsen. Het streeft naar positief rendement over een lange beleggingshorizon, onafhankelijk van marktomstandigheden, door spreiding over verschillende activaklassen en beleggingsstrategieen. Dit is een doelstelling zonder garantie; er wordt geen vaste mix of gegarandeerd positief jaarlijks rendement afgeleid. Derivaten mogen voor efficient portefeuillebeheer en afdekking van markt- en valutarisico worden gebruikt. Het eigen FIO-document begrenst de met de commitmentmethode gemeten hefboom op 100% van het nettovermogen. Die eigen maatstaf wordt niet vervangen door de anders omschreven AIF-blootstellingsgrens van een SFIO-fonds.

Het eigen KID verklaart expliciet dat het fonds geen beleggingsbenchmark gebruikt. De afzonderlijke high-water-markregeling voor de prestatievergoeding is geen beleggingsindex of benchmark.

Aanbevolen beleggingsduur

3 jaar

Uitkeringsbeleid

Het volledige eigen KID vermeldt geen dividendbeleid. Daaruit wordt geen uitkering of herbelegging voor A afgeleid; aanvullende prospectusinformatie wordt als afzonderlijke bron behandeld.

SRI 3 van 7 veronderstelt 3 jaar aanhouden; grafische en geschreven risicoklasse stemmen overeen. Het eigen document noemt markt-, rente-, grondstoffen-, valuta-, krediet-, tegenpartij-, afwikkelings-, liquiditeits-, operationele en hefboomrisico. De indicator dekt operationeel en liquiditeitsrisico niet volledig. Er is geen kapitaalbescherming of gegarandeerd minimumrendement; een deel of de gehele inleg kan verloren gaan. Eerder uitstappen kan het werkelijke risico verhogen.

Het eigen KID noemt uitsluitend aanbieding in Polen. Het fonds en compartiment zijn voor onbepaalde tijd opgericht. Terugkoop kan op werkdagen via distributeur of vertegenwoordiger worden verzocht; het KID vermeldt geen terugkoopkosten. Nederlandse verkrijgbaarheid is niet bevestigd.

Eigen Nederlandse samenvatting. Het PDF noemt klasse A expliciet, als vertegenwoordiger van A1, E, I. De oorspronkelijke API-opgave blijft onder bronlabel A, A1, E, I bewaard. Deze gecontroleerde koppeling geldt voor de genoemde documentklasse; andere klassen krijgen haar niet automatisch.

Uitkeringsbeleid volgens het prospectus

Het prospectus vermeldt dat dit compartiment geen inkomsten aan deelnemers uitbetaalt zonder inkoop van participaties. Een betaling bij inkoop is geen afzonderlijke dividenduitkering.

Aanvullende officiële bron: Rockbridge Neo FIO-prospectus ↗, versie 1 oktober 2026, pagina 12, onderdeel 3.6.7. Deze informatie is apart in het prospectus gecontroleerd; het eigen KID noemt geen dividendbeleid.

Eigen documentopgave: kosten, risico en benchmark

KID van 1 januari 2026 bij de expliciet gecontroleerde documentklasse A in PLN. De kosten hieronder zijn afzonderlijke brontarieven en ramingen; ze vormen geen volledig kostentotaal of actuele TER.

Risico-indicator

3 van 7

Beheer- en overige lopende kosten

1,64%

Transactiekosten

0,15%

Instapkosten volgens de bronopgave

2,5%

Uitstapkosten volgens de bronopgave

0%

Prestatiekosten volgens de bronopgave

De bron markeert prestatiekosten; controleer de eigen toelichting.

Het eigen KID verklaart dat geen vaste beleggingsbenchmark wordt gebruikt.

Toelichting prestatiekosten uit de bron

Opłata za wyniki wynosi 20% wypracowanego zysku ponad high-water mark w okresie odniesienia. Wypłata opłat za wynik następuje w okresach rocznych odpowiadających latom kalendarzowym, w ramach tzw. rocznej krystalizacji. Dodatkowo część rezerwy na opłatę za wynik, proporcjonalna do umarzanych jednostek uczestnictwa, jest przeksięgowana każdego dnia wyceny w zobowiązania Subfunduszu.

Voor eigen A noemt de kostentabel 2.5% instapkosten (1250 PLN bij 50.000 PLN voorbeeldinleg), geen uitstapkosten en afzonderlijke jaarlijkse ramingen van 1.64% beheer-/overige kosten en 0.15% transactiekosten. De getoonde bedragen zijn 818 PLN en 75 PLN; afrondingen worden niet tot nieuwe percentages teruggerekend. Het KID noemt een prestatievergoeding van 20% van de gerealiseerde winst boven een high-water mark in de referentieperiode, met jaarlijkse kristallisatie en dagelijkse verwerking van een proportionele verplichting bij inkoop. Het KID specificeert hier geen concrete lengte van die referentieperiode; een vijfjaarsbenchmarkverliesregeling wordt niet toegevoegd. Het prestatiekostenvoorbeeld van 0 PLN wordt niet omgerekend naar een ontbrekend percentage of een vijfjaarsgemiddelde; ook een nulbedrag betekent niet dat de contractuele vergoeding ontbreekt. Dit zijn geen actuele TER, volledig kostentotaal of persoonlijke belastingberekening; aanvullende adviseurs- of distributeurskosten kunnen gelden.

Deze toelichting geldt voor de afzonderlijk gecontroleerde documentklasse en de genoemde documentdatum. Aanvullende bank- of brokerkosten zijn hiermee niet bevestigd.

Oorspronkelijk document gecontroleerd 28 oktober 2026.