Een moment, we laden de informatie…
Een moment, we laden de informatie…
Dit compartiment hoort volgens de eigen bron bij Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Beheerder volgens KNF: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A..
Broncategorie: Aandelenfonds · Buitenlandse aandelen. Dit is een registerindeling; het volledige beleggingsbeleid vereist het eigen fondsdocument.
Nederlandse verkrijgbaarheid is niet bevestigd. Een aandelenklasse-ISIN wordt uitsluitend bij een afzonderlijk gecontroleerde documentklasse getoond. Deze nationale registratie wordt niet gelijkgesteld aan een ESMA-profiel of Nederlandse vergunning.
Controleer de eigen officiële registratie ↗Dit zijn de totale activa en nettoactiva van het compartiment. De koers per participatie staat bij de aandelenklassen hieronder.
Bron: KNF · opgehaald 28 oktober 2026. De waarderingsdatum staat hierboven; rapportage kan vertraagd zijn. De omvang geeft geen oordeel over rendement, risico of geschiktheid.
Dit is het eigen bronlabel van dit fonds of compartiment, in deze valuta. Gecombineerde documentlabels zoals “A, B” worden niet opgesplitst of aan een afzonderlijke koersklasse gekoppeld. Nederlandse verkrijgbaarheid is niet bevestigd. Een ISIN wordt alleen afzonderlijk getoond bij een gecontroleerde documentklasse.
Waarde per fondsdeel ·
Gerapporteerde historische fondswaarde. De brongegevens verschijnen met vertraging en zijn geen actuele aankoopprijs. Uitgifte- en terugkoopprijzen zijn in deze gegevens niet beschikbaar.
Beschikbare rapportagedatums, zonder ontbrekende dagen in te vullen.
252 waarderingen in deze periode. Dit is een koersgrafiek, geen totaalrendement: uitkeringen worden niet herbelegd. Lijnen verbinden bekende waarderingen; de tussenliggende dagen zijn geen waargenomen koersen. De verticale as begint niet noodzakelijk op nul. Historische resultaten voorspellen geen toekomstig rendement.
| Datum | NAV |
|---|---|
| 30 september 2026 | PLN 311,88 |
| 29 september 2026 | PLN 309,61 |
| 28 september 2026 | PLN 311,44 |
| 25 september 2026 | PLN 310,90 |
| 24 september 2026 | PLN 309,37 |
| 23 september 2026 | PLN 314,08 |
| 22 september 2026 | PLN 309,92 |
| 21 september 2026 | PLN 307,06 |
| 18 september 2026 | PLN 302,33 |
| 17 september 2026 | PLN 299,77 |
| 16 september 2026 | PLN 296,97 |
| 15 september 2026 | PLN 297,78 |
| 14 september 2026 | PLN 308,47 |
| 11 september 2026 | PLN 304,42 |
| 10 september 2026 | PLN 309,50 |
| 9 september 2026 | PLN 311,11 |
| 8 september 2026 | PLN 308,69 |
| 7 september 2026 | PLN 306,15 |
| 4 september 2026 | PLN 306,20 |
| 3 september 2026 | PLN 302,57 |
Het compartiment streeft naar groei van het fondsvermogen door waardestijging van beleggingen.
Minimaal 60% van het nettovermogen wordt belegd in deelnemingen van het Luxemburgse compartiment Allianz Global Artificial Intelligence binnen Allianz Global Investors Fund. Dat onderliggende compartiment belegt vooral in wereldwijde aandelen van ondernemingen die profiteren van de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie of waarvan de activiteiten daarmee samenhangen. De rest mag onder meer in schuld- en aandeleninstrumenten, geldmarktinstrumenten, andere fondsen en bankdeposito’s worden belegd. Derivaten kunnen worden gebruikt voor efficiënt beheer en risicobeperking. Het Poolse bronprofiel en het onderliggende Luxemburgse fonds blijven afzonderlijke identiteiten; hun koersen en aandelenklassen worden niet gelijkgesteld.
In het volledig gecontroleerde KID wordt geen beleggingsbenchmark genoemd. Dat bevestigt niet dat het fonds buiten dit document geen benchmark gebruikt.
SRI 5 van 7 geldt voor primaire A/PLN bij een aanbevolen horizon van 5 jaar. Het KID noemt daarnaast operationeel, liquiditeits- en tegenpartijrisico. Het product kent geen bescherming tegen marktverlies; een deel of de gehele inleg kan verloren gaan.
Eigen Nederlandse samenvatting. Het PDF noemt klasse A expliciet, als vertegenwoordiger van A1, A2, I. De oorspronkelijke API-opgave blijft onder bronlabel A, A1, A2, I bewaard. Deze gecontroleerde koppeling geldt voor de genoemde documentklasse; andere klassen krijgen haar niet automatisch.
KID van 12 maart 2026 bij de expliciet gecontroleerde documentklasse A in PLN. De kosten hieronder zijn afzonderlijke brontarieven en ramingen; ze vormen geen volledig kostentotaal of actuele TER.
In het volledig gecontroleerde KID wordt geen beleggingsbenchmark genoemd. Dat bevestigt niet dat het fonds buiten dit document geen benchmark gebruikt.
W przypadku tego produktu nie ma opłaty za wyniki.
Voor primaire A/PLN noemt het KID maximaal 3,20% instapkosten, 0% uitstapkosten, 2,14% beheer en overige jaarlijkse kosten en 0,09% geraamde transactiekosten. Het document noemt geen prestatievergoeding. Dit zijn afzonderlijke tarieven en ramingen voor de eigen documentklasse, geen actuele TER of volledig kosten-/belastingtotaal. Aanvullende bank- of brokerkosten kunnen afzonderlijk gelden; tarieven worden niet automatisch overgedragen naar vertegenwoordigde klassen.
Deze toelichting geldt voor de afzonderlijk gecontroleerde documentklasse en de genoemde documentdatum. Aanvullende bank- of brokerkosten zijn hiermee niet bevestigd.
Lees het officiële KID (Pools) ↗Oorspronkelijk document gecontroleerd 28 oktober 2026.
Bron: KNF Wybieram fundusze API · eigen Nederlandse presentatie · bronnode gecontroleerd 28 oktober 2026. Ophalen is niet hetzelfde als de waarderingsdatum; koersinformatie kan vertraagd zijn. Geen samenwerking of aanbeveling door KNF.