Allianz Trezor

Doel en beleggingsaanpak uit het eigen document

Het compartiment streeft naar inkomsten uit de netto beleggingen.

Het compartiment belegt vooral in schuldinstrumenten uitgegeven of gegarandeerd door de Poolse staat of centrale bank en andere schuldinstrumenten van emittenten met de hoogste kredietwaardigheid en concurrerende rente. Ook geldmarktinstrumenten, gedekte obligaties en bankdeposito’s zijn toegestaan. Gedekte obligaties, schuldeffecten, geldmarktinstrumenten en bankdeposito’s beslaan samen 70% tot 100% van het nettovermogen. Dit is geen minimum van 70% uitsluitend Poolse staatsobligaties en geen depositogarantie. Derivaten kunnen efficiënt beheer of risicobeperking dienen. De grenzen zijn beleid, geen actuele portefeuillewegingen.

De zesmaands WIBID-rente is de eigen resultaatreferentie voor vergelijking en beoordeling op lange termijn. Dit is WIBID, niet WIBOR. De feitelijke portefeuille kan sterk van de referentie afwijken; de bron bevestigt geen passieve indexreplicatie.

Aanbevolen beleggingsduur

6 maanden

Uitkeringsbeleid

Het eigen KID zegt expliciet dat het compartiment geen dividend uitkeert en inkomsten opnieuw belegt. Dit geldt voor de beoordeelde primaire A-klasse, niet automatisch voor andere vertegenwoordigde kostenklassen.

Grafisch en geschreven SRI zijn beide 2 van 7, uitgaande van zes maanden aanhouden. Vervroegde uitstap kan risico en rendement veranderen. Operationeel, liquiditeits- en tegenpartijrisico zijn niet volledig in de SRI opgenomen. Geen bescherming tegen toekomstige marktverliezen; een deel of de gehele inleg kan verloren gaan.

Inkoop kan op verzoek op iedere eigen waarderingsdag plaatsvinden, met mogelijke opschorting bij buitengewone omstandigheden. Opdrachten kunnen vóór de aanbevolen aanhoudduur worden gedaan, met mogelijk lager rendement. Wissels naar andere compartimenten binnen Allianz SFIO worden volgens de prospectusvoorwaarden genoemd. Het KID bevestigt hier geen afzonderlijke vaste afwikkel- of uitbetalingsdag; termijnen van andere beheerders worden niet overgenomen.

Eigen Nederlandse samenvatting. Het PDF noemt klasse A expliciet, als vertegenwoordiger van A1, A2, I. De oorspronkelijke API-opgave blijft onder bronlabel A, A1, A2, I bewaard. Deze gecontroleerde koppeling geldt voor de genoemde documentklasse; andere klassen krijgen haar niet automatisch.

Eigen documentopgave: kosten, risico en benchmark

KID van 27 februari 2026 bij de expliciet gecontroleerde documentklasse A in PLN. De kosten hieronder zijn afzonderlijke brontarieven en ramingen; ze vormen geen volledig kostentotaal of actuele TER.

Het kostenvoorbeeld geldt voor 6 maanden. De bronbedragen en percentages worden hier niet geannualiseerd; vergelijk ze niet automatisch met jaarlijkse fondskosten of een TER.

Risico-indicator

2 van 7

Beheer- en overige lopende kosten

0,9%

Transactiekosten

0%

Instapkosten volgens de bronopgave

0,35%

Uitstapkosten volgens de bronopgave

0%

Prestatiekosten volgens de bronopgave

De bron markeert geen prestatiekosten voor de deelnemer; controleer de eigen toelichting.

Benchmarkopgave in de oorspronkelijke taal

6-miesięczna stawka WIBID

Toelichting prestatiekosten uit de bron

W przypadku tego produktu nie ma opłaty za wyniki.

Het eigen primaire A/PLN-KID rekent met 50.000 PLN. Maximaal 0,35% instapkosten of 175 PLN; geen uitstapkosten. Jaarlijks beheer en overige kosten 0,90%, geraamd uit werkelijke kosten van het laatste jaar. In de zesmaandskolom staat hiervoor 225 PLN. De transactiekosten zijn afgerond 0,00% per jaar, maar het eigen zesmaandsvoorbeeld drukt wel 1 PLN af: afgerond nul is geen bevestiging dat transactiekosten ontbreken. Totale kosten na zes maanden zijn 401 PLN. De getoonde kostenimpact is 0,8%; dit wordt niet als nieuw jaarlijks kostentarief omgerekend. Het document verklaart expliciet dat geen prestatievergoeding geldt. Gedrukte bedragen worden niet herberekend. De A-bedragen worden niet aan A1/A2/I toegewezen. Adviseurs-/distributeurskosten en persoonlijke belasting kunnen verschillen.

Deze toelichting geldt voor de afzonderlijk gecontroleerde documentklasse en de genoemde documentdatum. Aanvullende bank- of brokerkosten zijn hiermee niet bevestigd.

Oorspronkelijk document gecontroleerd 28 oktober 2026.