Allianz Emerging Markets Bond

Doel en beleggingsaanpak uit het eigen document

Het compartiment streeft naar groei van het fondsvermogen door waardestijging van beleggingen.

Minstens 60% van het nettovermogen wordt belegd in deelnemingen van het Luxemburgse fonds Allianz Emerging Markets Sovereign Bond Fund binnen Allianz Global Investors Fund. Het onderliggende fonds belegt in schuldinstrumenten van emittenten uit opkomende of zich ontwikkelende landen, of landen die daarmee economisch verbonden zijn. Deelnemingen in andere binnen- of buitenlandse fondsen dan het genoemde onderliggende fonds mogen samen hoogstens 35% van het eigen nettovermogen bedragen. Het overige eigen vermogen mag onder meer in schuld- en aandeleninstrumenten, geldmarktinstrumenten, andere fondsen en bankdeposito’s worden belegd. Derivaten kunnen efficiënt beheer of risicobeperking dienen. De grenzen zijn beleid, geen actuele portefeuillewegingen. Eigen Poolse A/PLN-klasse en het buitenlandse onderliggende fonds blijven afzonderlijke identiteiten; hun NAVs worden niet gelijkgesteld.

Het volledig gelezen eigen KID noemt geen eigen beleggingsbenchmark. Dit bewijst niet dat buiten dit document geen benchmark bestaat.

Aanbevolen beleggingsduur

4 jaar

Uitkeringsbeleid

Het eigen compartiment keert geen dividend uit. Inkomsten worden herbelegd en verhogen het fondsvermogen. Dit is de eigen primaire A-klasse, geen automatisch beleid voor alle vertegenwoordigde klassen.

Grafisch en geschreven SRI zijn beide 3 van 7 bij 4 jaar aanhouden. Het eigen KID noemt daarnaast operationeel, liquiditeits- en tegenpartijrisico die niet volledig in de SRI zijn opgenomen. Geen bescherming tegen toekomstige marktverliezen; een deel of de gehele inleg kan verloren gaan.

Inkoop kan op iedere eigen waarderingsdag, behoudens buitengewone opschortingsmogelijkheden. Omwisseling naar andere Allianz SFIO-compartimenten is onder de eigen prospectusvoorwaarden mogelijk. Een afzonderlijke vaste uitbetalings- of afwikkeldag is hier niet bevestigd.

Eigen Nederlandse samenvatting. Het PDF noemt klasse A expliciet, als vertegenwoordiger van A1, A2, I. De oorspronkelijke API-opgave blijft onder bronlabel A, A1, A2, I bewaard. Deze gecontroleerde koppeling geldt voor de genoemde documentklasse; andere klassen krijgen haar niet automatisch.

Eigen documentopgave: kosten, risico en benchmark

KID van 1 april 2026 bij de expliciet gecontroleerde documentklasse A in PLN. De kosten hieronder zijn afzonderlijke brontarieven en ramingen; ze vormen geen volledig kostentotaal of actuele TER.

Risico-indicator

3 van 7

Beheer- en overige lopende kosten

2,07%

Transactiekosten

0,04%

Instapkosten volgens de bronopgave

2,1%

Uitstapkosten volgens de bronopgave

0%

Prestatiekosten volgens de bronopgave

De bron markeert geen prestatiekosten voor de deelnemer; controleer de eigen toelichting.

In het volledig gecontroleerde KID wordt geen beleggingsbenchmark genoemd. Dat bevestigt niet dat het fonds buiten dit document geen benchmark gebruikt.

Toelichting prestatiekosten uit de bron

W przypadku tego produktu nie ma opłaty za wyniki.

Het eigen primaire A/PLN-KID rekent met 50.000 PLN. Maximaal 2,10% instapkosten of 1.050 PLN; geen uitstapkosten. Jaarlijks beheer en overige kosten 2,07%, geraamd uit werkelijke kosten van het laatste jaar, met gedrukt 1.033 PLN; jaarlijkse transactiekosten 0,04%, met 19 PLN. Gedrukte totale kosten zijn 2.102 PLN na één jaar en 5.392 PLN na 4 jaar. Het document verklaart expliciet dat geen prestatievergoeding geldt. Het KID bevat een bronverschil: het gematigde scenario na 4 jaar vermeldt -3,4% gemiddeld per jaar na kosten, terwijl de toelichting bij de kostenimpact -0,5% na kosten noemt. De verschillende bronwaarden worden niet samengevoegd; bevestiging of een gecorrigeerd eigen document ontbreekt. Gedrukte bedragen worden niet herberekend. De A-bedragen worden niet aan A1/A2/I toegewezen. Adviseurs-/distributeurskosten en persoonlijke belasting kunnen verschillen.

Deze toelichting geldt voor de afzonderlijk gecontroleerde documentklasse en de genoemde documentdatum. Aanvullende bank- of brokerkosten zijn hiermee niet bevestigd.

Oorspronkelijk document gecontroleerd 28 oktober 2026.