Erste Prestiż Dłużny Globalny

Doel en beleggingsaanpak uit het eigen document

Het compartiment streeft naar groei van het fondsvermogen door waardestijging van zijn beleggingen. Het bereiken van het doel is niet gegarandeerd.

Volgens het mandaat wordt 80% van het nettovermogen tot 100% van de activa belegd in Santander GO Dynamic Bond binnen Santander SICAV. Het onderliggende compartiment belegt actief in verschillende schuldinstrumenten, voornamelijk op ontwikkelde markten, en gebruikt op ruime schaal derivaten en financiële hefboomwerking. De gemiddelde rentegevoeligheid (duration) van dat onderliggende compartiment kan zowel positief als negatief zijn. Niet-afgedekt valutarisico van het eigen compartiment is beperkt tot 10% van het nettovermogen. Banktegoeden en kortlopende effecten kunnen voor liquiditeit worden aangehouden. Dit zijn beleidsgrenzen, geen actuele portefeuillepercentages. De identiteit, aandelenklassen en voorwaarden van het onderliggende fonds worden niet overgenomen.

Het eigen document verklaart expliciet dat het compartiment geen beleggingsbenchmark heeft. Dit bevestigt geen benchmark, aandelenklasse of voorwaarden van het afzonderlijke onderliggende fonds.

Aanbevolen beleggingsduur

4 jaar

Uitkeringsbeleid

Het compartiment herbelegt inkomsten uit beleggingen, waaronder dividend en rente. Terugkoop gebeurt op waarderingsdagen, behalve tijdens een toegestane opschorting.

SRI 2 van 7 veronderstelt vier jaar aanhouden. Het document noemt liquiditeits- en duurzaamheidsrisico buiten de indicator en krediet-, rente-, valuta-, derivaten-, hefboom- en concentratierisico door het beleggen in één onderliggend fonds. Kapitaalbescherming ontbreekt; eerder uitstappen kan het risicoprofiel veranderen.

Eigen Nederlandse samenvatting. Het PDF noemt klasse B expliciet. De oorspronkelijke API-opgave blijft onder bronlabel B bewaard. Deze gecontroleerde koppeling geldt voor de genoemde documentklasse; andere klassen krijgen haar niet automatisch.

Eigen documentopgave: kosten, risico en benchmark

KID van 24 april 2026 bij de expliciet gecontroleerde documentklasse B in PLN. De kosten hieronder zijn afzonderlijke brontarieven en ramingen; ze vormen geen volledig kostentotaal of actuele TER.

Risico-indicator

2 van 7

Beheer- en overige lopende kosten

2,04%

Transactiekosten

0%

Instapkosten volgens de bronopgave

3%

Uitstapkosten volgens de bronopgave

0%

Prestatiekosten volgens de bronopgave

De bron markeert geen prestatiekosten voor de deelnemer; controleer de eigen toelichting.

Het eigen KID verklaart dat geen vaste beleggingsbenchmark wordt gebruikt.

Toelichting prestatiekosten uit de bron

Opłata nie jest ustanowiona.

Voor klasse B in PLN noemt het document maximaal 3% instapkosten, momenteel geen uitstapkosten, 2,04% beheer en overige jaarlijkse kosten, 0,00% geraamde transactiekosten en geen ingestelde prestatievergoeding. Het statuut laat maximaal 1% terugkoop- en omwisselkosten toe, maar het document vermeldt dat die momenteel niet worden geheven. De raming voor beheer en overige jaarlijkse kosten is gebaseerd op werkelijke kosten van het voorgaande jaar. De kostenvoorbeelden zijn scenario-afhankelijk en vormen geen TER of gegarandeerd rendement. Eventuele adviseurs- en distributeurskosten en persoonlijke belasting zijn niet volledig inbegrepen.

Deze toelichting geldt voor de afzonderlijk gecontroleerde documentklasse en de genoemde documentdatum. Aanvullende bank- of brokerkosten zijn hiermee niet bevestigd.

Oorspronkelijk document gecontroleerd 28 oktober 2026.