Erste Prestiż Obligacji Skarbowych

Doel en beleggingsaanpak uit het eigen document

Het compartiment streeft naar groei van het fondsvermogen door waardestijging van zijn beleggingen. Het bereiken van het doel is niet gegarandeerd.

Het actief beheerde compartiment belegt minimaal 80% van het nettovermogen in obligaties die zijn uitgegeven, gegarandeerd of geborgd door EU- of OECD-landen en in staatsobligatiefondsen. De rentegevoeligheid (duration) ligt tussen 2 en 8. Niet-afgedekt valutarisico is beperkt tot 10% van het nettovermogen. Selectie houdt rekening met verwachte marktrente, rendement, kredietwaardigheid en liquiditeit. Dit zijn beleidsgrenzen, geen actuele portefeuillepercentages.

ICE BofA Poland Government Index dient voor beoordeling van de beleggingseffectiviteit. De portefeuille en resultaten mogen wezenlijk afwijken en instrumenten buiten de benchmark zijn toegestaan. De benchmark is ook de basis voor de prestatievergoeding; dit is geen bevestiging van passieve indexvolging.

Aanbevolen beleggingsduur

3 jaar

Uitkeringsbeleid

Het compartiment herbelegt inkomsten uit beleggingen, waaronder rente. Terugkoop gebeurt op waarderingsdagen, behalve tijdens een toegestane opschorting.

SRI 3 van 7 veronderstelt 3 jaar aanhouden. Het document noemt daarnaast liquiditeits- en duurzaamheidsrisico buiten de indicator en rente-, krediet-, liquiditeits- en valutarisico en concentratierisico door het beleggen vooral op de Poolse markt. Kapitaalbescherming ontbreekt; eerder uitstappen kan het risicoprofiel veranderen.

Eigen Nederlandse samenvatting. Het PDF noemt klasse B expliciet. De oorspronkelijke API-opgave blijft onder bronlabel B bewaard. Deze gecontroleerde koppeling geldt voor de genoemde documentklasse; andere klassen krijgen haar niet automatisch.

Eigen documentopgave: kosten, risico en benchmark

KID van 24 april 2026 bij de expliciet gecontroleerde documentklasse B in PLN. De kosten hieronder zijn afzonderlijke brontarieven en ramingen; ze vormen geen volledig kostentotaal of actuele TER.

Risico-indicator

3 van 7

Beheer- en overige lopende kosten

1,38%

Transactiekosten

0,17%

Instapkosten volgens de bronopgave

3%

Uitstapkosten volgens de bronopgave

0%

Prestatiekosten volgens de bronopgave

De bron markeert prestatiekosten; controleer de eigen toelichting.

Benchmarkopgave in de oorspronkelijke taal

ICE BofA Poland Government Index (GOPL)

Toelichting prestatiekosten uit de bron

20% wzrostu wartości Subfunduszu ponad benchmark. Rzeczywista kwota będzie się różnić w zależności od wyników inwestycji. Opłata jest również pobierana, gdy stopa zwrotu z Subfunduszu w okresie odniesienia lub w danym roku kalendarzowym jest ujemna.

De prestatievergoeding bedraagt 20% van de waardestijging boven de benchmark en kan ook bij een negatief fondsresultaat in de referentieperiode of het kalenderjaar worden geheven. Voor klasse B in PLN noemt het document maximaal 3% instapkosten, momenteel geen uitstapkosten, 1,38% beheer en overige jaarlijkse kosten en 0,17% geraamde transactiekosten. Het statuut laat maximaal 1% terugkoop- en omwisselkosten toe, maar het document vermeldt dat die momenteel niet worden geheven. De raming voor beheer en overige jaarlijkse kosten is gebaseerd op werkelijke kosten van het voorgaande jaar. De kostenvoorbeelden zijn scenario-afhankelijk en vormen geen TER of gegarandeerd rendement. Uit het bedrag in het éénjaarsvoorbeeld is geen gemiddelde prestatiekost over vijf jaar afgeleid. Eventuele adviseurs- en distributeurskosten en persoonlijke belasting zijn niet volledig inbegrepen.

Deze toelichting geldt voor de afzonderlijk gecontroleerde documentklasse en de genoemde documentdatum. Aanvullende bank- of brokerkosten zijn hiermee niet bevestigd.

Oorspronkelijk document gecontroleerd 28 oktober 2026.