Een moment, we laden de informatie…
Een moment, we laden de informatie…
Dit compartiment hoort volgens de eigen bron bij Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Beheerder volgens KNF: Erste Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A..
Broncategorie: Aandelenfonds · Buitenlandse aandelen. Dit is een registerindeling; het volledige beleggingsbeleid vereist het eigen fondsdocument.
Nederlandse verkrijgbaarheid is niet bevestigd. Een aandelenklasse-ISIN wordt uitsluitend bij een afzonderlijk gecontroleerde documentklasse getoond. Deze nationale registratie wordt niet gelijkgesteld aan een ESMA-profiel of Nederlandse vergunning.
Controleer de eigen officiële registratie ↗Dit zijn de totale activa en nettoactiva van het compartiment. De koers per participatie staat bij de aandelenklassen hieronder.
Bron: KNF · opgehaald 28 oktober 2026. De waarderingsdatum staat hierboven; rapportage kan vertraagd zijn. De omvang geeft geen oordeel over rendement, risico of geschiktheid.
Dit is het eigen bronlabel van dit fonds of compartiment, in deze valuta. Gecombineerde documentlabels zoals “A, B” worden niet opgesplitst of aan een afzonderlijke koersklasse gekoppeld. Nederlandse verkrijgbaarheid is niet bevestigd. Een ISIN wordt alleen afzonderlijk getoond bij een gecontroleerde documentklasse.
ISIN volgens het eigen KID voor klasse B: PLARBZW00118 · document van 15 oktober 2026. Dit is geen afzonderlijke ESMA-koppeling of bevestiging van Nederlandse verkrijgbaarheid.
Waarde per fondsdeel ·
Gerapporteerde historische fondswaarde. De brongegevens verschijnen met vertraging en zijn geen actuele aankoopprijs. Uitgifte- en terugkoopprijzen zijn in deze gegevens niet beschikbaar.
Beschikbare rapportagedatums, zonder ontbrekende dagen in te vullen.
252 waarderingen in deze periode. Dit is een koersgrafiek, geen totaalrendement: uitkeringen worden niet herbelegd. Lijnen verbinden bekende waarderingen; de tussenliggende dagen zijn geen waargenomen koersen. De verticale as begint niet noodzakelijk op nul. Historische resultaten voorspellen geen toekomstig rendement.
| Datum | NAV |
|---|---|
| 30 september 2026 | PLN 2.172,24 |
| 29 september 2026 | PLN 2.166,26 |
| 28 september 2026 | PLN 2.169,04 |
| 25 september 2026 | PLN 2.156,81 |
| 24 september 2026 | PLN 2.168,68 |
| 23 september 2026 | PLN 2.178,04 |
| 22 september 2026 | PLN 2.175,87 |
| 21 september 2026 | PLN 2.153,07 |
| 18 september 2026 | PLN 2.174,93 |
| 17 september 2026 | PLN 2.157,49 |
| 16 september 2026 | PLN 2.142,72 |
| 15 september 2026 | PLN 2.148,65 |
| 14 september 2026 | PLN 2.180,51 |
| 11 september 2026 | PLN 2.161,74 |
| 10 september 2026 | PLN 2.172,39 |
| 9 september 2026 | PLN 2.201,68 |
| 8 september 2026 | PLN 2.197,21 |
| 7 september 2026 | PLN 2.190,98 |
| 4 september 2026 | PLN 2.185,13 |
| 3 september 2026 | PLN 2.179,91 |
Het compartiment streeft naar groei van het fondsvermogen door waardestijging van zijn beleggingen. Het bereiken van het doel is niet gegarandeerd.
Volgens het mandaat wordt 80% van het nettovermogen tot 100% van de activa belegd in Santander AM European Equity binnen Santander SICAV. Het onderliggende fonds belegt vooral in aandelen van ondernemingen uit Europese landen en vermeldt ESG-integratie en SFDR artikel 8. Niet-afgedekt valutarisico is beperkt tot 10% van het nettovermogen. Banktegoeden en kortlopende effecten kunnen worden aangehouden voor liquiditeit. Dit zijn beleidsgrenzen, geen actuele portefeuillepercentages. De onderliggende fondsbelegging geeft geen eigen aandelenklasse-identiteit van Santander aan dit compartiment.
Het eigen document verklaart expliciet dat het compartiment geen beleggingsbenchmark heeft. Deze verklaring gaat over het eigen compartiment en bevestigt niet de benchmark, identiteit of voorwaarden van het afzonderlijke onderliggende fonds.
SRI 4 van 7 veronderstelt vijf jaar aanhouden. Het document noemt daarnaast liquiditeits- en duurzaamheidsrisico buiten de indicator en concentratierisico door de belegging in een onderliggend fonds. Kapitaalbescherming ontbreekt; eerder uitstappen kan het risicoprofiel veranderen.
Eigen Nederlandse samenvatting. Het PDF noemt klasse B expliciet. De oorspronkelijke API-opgave blijft onder bronlabel B bewaard. Deze gecontroleerde koppeling geldt voor de genoemde documentklasse; andere klassen krijgen haar niet automatisch.
KID van 15 oktober 2026 bij de expliciet gecontroleerde documentklasse B in PLN. De kosten hieronder zijn afzonderlijke brontarieven en ramingen; ze vormen geen volledig kostentotaal of actuele TER.
Het eigen KID verklaart dat geen vaste beleggingsbenchmark wordt gebruikt.
Opłata nie jest ustanowiona.
Voor de eigen klasse B in PLN noemt het document maximaal 3% instapkosten (1.500 PLN bij 50.000 PLN voorbeeldinleg), momenteel geen uitstapkosten, 2,49% jaarlijkse beheer-/overige kosten (gedrukt 1.208 PLN), 0,00% transactiekosten en geen ingestelde prestatievergoeding. De beheer-/overige raming steunt op werkelijke kosten van vorig jaar en het actuele beheertarief. Het statuut laat maximaal 1% terugkoop- en omwisselkosten toe, maar het document vermeldt dat die momenteel niet worden geheven, ook niet bij vroeg uitstappen. Gedrukte totale kosten na één/vijf jaar: 2.708/8.543 PLN; jaarlijks kosteneffect 5,5%/2,9%. Het bruto-/nettovoorbeeld bij vijf jaar is 7,7%/4,8%; het gematigde scenario eindigt op 52.610/63.170 PLN. Dit zijn scenario-afhankelijke illustraties, geen TER, actuele NAV of gegarandeerd rendement. Gedrukte bedragen worden niet uit afgeronde percentages herberekend. Adviseurs-/distributeurskosten en persoonlijke belasting blijven afzonderlijk.
Deze toelichting geldt voor de afzonderlijk gecontroleerde documentklasse en de genoemde documentdatum. Aanvullende bank- of brokerkosten zijn hiermee niet bevestigd.
Lees het officiële KID (Pools) ↗Oorspronkelijk document gecontroleerd 28 oktober 2026.
Bron: KNF Wybieram fundusze API · eigen Nederlandse presentatie · bronnode gecontroleerd 28 oktober 2026. Ophalen is niet hetzelfde als de waarderingsdatum; koersinformatie kan vertraagd zijn. Geen samenwerking of aanbeveling door KNF.