Caspar Akcji Globalny Megatrendy

Doel en beleggingsaanpak uit het eigen document

Het compartiment streeft naar vermogensgroei door waardestijging van beleggingen. Het bereiken van dit doel, een bepaald rendement en behoud van de inleg zijn niet gegarandeerd.

Het compartiment belegt wereldwijd in aandelen en concentreert zich volgens het eigen beleid niet op één geografisch gebied. Minimaal 80% van de activa gaat naar financiële instrumenten op gereglementeerde of georganiseerde markten buiten Polen. Aandeleninstrumenten en fondsdeelnemingen met een aandelenprofiel vormen samen minimaal 80% van de eigen activa. De bron definieert zo’n aandelenfonds als een fonds dat volgens zijn beleid minimaal 66% van zijn eigen activa in aandeleninstrumenten belegt: die 66% is een onderliggend classificatiecriterium, geen directe Caspar-minimumaandelenweging. Maximaal 20% van de activa mag in deposito’s en schuldinstrumenten worden belegd. Ook gewone en niet-gestandaardiseerde derivaten zijn toegestaan. De selectie steunt vooral op fundamentele analyse. De grenzen zijn beleidsvoorwaarden, geen gemeten actuele portefeuille.

Het KID noemt 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) als referentie voor de beoordeling van de beleggingsresultaten. De eigen selectie is actief en dit bevestigt geen passieve indexreplicatie, actuele indexgewichten of gegarandeerd rendement. De in USD berekende MSCI World-referentie wordt volgens dit document naar PLN omgerekend met de door NBP gepubliceerde gemiddelde wisselkoers op de waarderingsdag. Dit maakt de eigen S-klasse geen USD-klasse. De geschatte prestatievergoeding van 0,60% per jaar is afzonderlijk vermeld; een tarief van 20% van meeropbrengst of andere niet beschreven feeformule wordt niet afgeleid.

Aanbevolen beleggingsduur

5 jaar

Uitkeringsbeleid

Het eigen document zegt dat het compartiment geen dividend uitkeert en alle inkomsten herbelegt. Dit bevestigt de primaire documentklasse, geen automatische toekenning aan de overige vertegenwoordigde klasse.

De grafische en geschreven SRI zijn beide 5 van 7 bij 5 jaar aanbevolen aanhouden. De algemene indicator omvat niet alle operationele, liquiditeits-, tegenpartij- en bewaarrisico’s. Weinig handel kan verkoop tegen een passende prijs bemoeilijken; bij een niet nagekomen transactie kan verhaal op een tegenpartij nodig zijn. De bron beschrijft aparte bewaring van het fondsvermogen en de rol van de bewaarder bij uitbetaling, maar zegt ook expliciet dat verliezen uit gewone beleggingsactiviteiten niet door die waarborg worden gedekt. Dit is geen bescherming van de inleg tegen marktverlies. Bij vroeger uitstappen kan het werkelijke risico afwijken en de opbrengst lager zijn; een deel of het gehele belegde bedrag kan verloren gaan.

Op verzoek kunnen eenheden worden gekocht of teruggekocht op elke waarderingsdag met een gewone handelssessie op de beurs van Warschau. Volgens het eigen document mag de belegger vóór de aanbevolen aanhoudduur uitstappen; er wordt geen uitstapvergoeding geheven. Een afzonderlijke concrete afwikkel- of bankontvangsttermijn is niet bevestigd. Omzetting tussen compartimenten en tussen eenheidscategorieën binnen hetzelfde compartiment is volgens de beschreven voorwaarden mogelijk. Het fonds is voor onbepaalde tijd opgericht, maar het document noemt bestuurlijke en bewaaromstandigheden waarin het kan worden beëindigd. Dit is geen garantie dat het fonds voor altijd blijft bestaan. Nederlandse verkrijgbaarheid en actuele persoonlijke aan- of verkoopvoorwaarden zijn hiermee niet bewezen.

Eigen Nederlandse samenvatting. Het PDF noemt klasse S expliciet, als vertegenwoordiger van S1. De oorspronkelijke API-opgave blijft onder bronlabel S, S1 bewaard. Deze gecontroleerde koppeling geldt voor de genoemde documentklasse; andere klassen krijgen haar niet automatisch.

Eigen documentopgave: kosten, risico en benchmark

KID van 27 mei 2026 bij de expliciet gecontroleerde documentklasse S in PLN. De kosten hieronder zijn afzonderlijke brontarieven en ramingen; ze vormen geen volledig kostentotaal of actuele TER.

Risico-indicator

5 van 7

Beheer- en overige lopende kosten

3,96%

Transactiekosten

0,62%

Instapkosten volgens de bronopgave

5%

Uitstapkosten volgens de bronopgave

0%

Prestatiekosten volgens de bronopgave

De bron markeert prestatiekosten; controleer de eigen toelichting.

Benchmarkopgave in de oorspronkelijke taal

100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI)

Toelichting prestatiekosten uit de bron

0,60% wartości Twojej inwestycji rocznie. Są to szacunkowe opłaty uzależnione od wyników Subfunduszu. Faktyczna kwota będzie różna w zależności od wyników inwestycji. Powyższe oszacowanie zagregowanych kosztów obejmuje średnią z ostatnich 5 lat.

Het eigen S/PLN-KID gebruikt 50.000 PLN. De maximale distributiekosten bij instap bedragen 5,00%, met 2.500 PLN; de verkoper meldt de werkelijke kosten. Er wordt voor dit compartiment geen uitstapvergoeding geheven: 0 PLN. Beheer en overige administratiekosten worden geraamd op 3,96% per jaar, met 1.982 PLN, op basis van de werkelijke kosten van het voorgaande jaar. Transactiekosten worden geraamd op 0,62% per jaar, met 309 PLN; het werkelijke bedrag kan verschillen door de omvang van aan- en verkopen. De jaarlijkse prestatiekostenraming is 0,60%, met 302 PLN. De raming is gebaseerd op het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar, geen vast vergoedingstarief of maximum; het werkelijke bedrag hangt van de fondsresultaten af. De gedrukte totale kosten bedragen 5.093 PLN na één jaar en 25.236 PLN na 5 jaar; kostenimpact 10,2% na één jaar en 6,7% op jaarbasis bij 5 jaar. Het eerstejaarsvoorbeeld neemt 0% fondsresultaat aan; voor eventuele andere perioden wordt het gematigde scenario gebruikt. De bronbedragen, afgeronde percentages en totalen worden behouden zoals gedrukt, zonder herberekening om ze passend te maken. Dit is geen actuele TER of volledig persoonlijk kostentotaal; advies-/distributievoorwaarden en persoonlijke belasting kunnen afwijken. Scenario’s zijn geen koershistorie of rendementsgarantie. Voorwaarden van deze primaire klasse worden niet automatisch aan de andere vertegenwoordigde klasse toegekend.

De geraamde jaarlijkse prestatiekosten in dit KID zijn 0,6%, gebaseerd op het gemiddelde van 5 jaar. Dit is geen vast vergoedingstarief; de werkelijke kosten hangen van de resultaten af.

Deze toelichting geldt voor de afzonderlijk gecontroleerde documentklasse en de genoemde documentdatum. Aanvullende bank- of brokerkosten zijn hiermee niet bevestigd.

Oorspronkelijk document gecontroleerd 28 oktober 2026.