Investor Akcji

Doel en beleggingsaanpak uit het eigen document

Actief beheerde waardegroei door beleggingen in aandelen en daarop gebaseerde instrumenten, vooral op ontwikkelde markten. Het beleggingsdoel en rendement zijn niet gegarandeerd.

Minstens 80% van het nettofondsvermogen gaat naar aandelen en aandelengebonden instrumenten van ondernemingen op ontwikkelde markten volgens MSCI, aangevuld met de beurs van Warschau. De bron noemt onder meer claimrechten, inschrijvingsrechten, warrants, certificaten en derivaten op aandelen of aandelenindices. Het resterende vermogen kan naar schuldpapier, geldmarktinstrumenten en bankdeposito’s; dit zijn geen actuele portefeuillewegingen. Selectie kijkt onder meer naar bedrijfsmodel, kapitaalefficiëntie, concurrentievoordeel en aandeelhouderswaarde. Het fonds streeft naar afdekking van valutarisico op buitenlandse beleggingen, maar geeft geen kwantitatieve minimale afdekking of volledige bescherming. Wisselkoersen kunnen de PLN-participatiewaarde nog steeds beïnvloeden.

Sinds 1 oktober 2026 noemt het eigen A-document 90% MSCI World Net Total Return USD Index en 10% POLSTR als referentie. Het fonds verklaart het gedrag van deze maatstaf niet te volgen. Dit is geen indexreplicatie, gegarandeerd rendement of bewezen tariefgrondslag van de prestatievergoeding. USD in de indexnaam verandert de valuta van de geselecteerde PLN-klasse niet.

Aanbevolen beleggingsduur

5 jaar

Uitkeringsbeleid

Het eigen A-document verklaart dat participaties geen recht op dividend geven. Beleggingswinsten en inkomsten worden herbelegd.

Zowel de grafische als geschreven SRI is 5 van 7 bij vijf jaar aanhouden. Aandelen-, valuta-, liquiditeits-, tegenpartij-, operationele, duurzaamheids- en derivatenrisico’s kunnen grote schommelingen en verlies veroorzaken. De algemene indicator dekt deze risico’s niet volledig. Vroeg uitstappen kan het feitelijke risico veranderen. Geen kapitaalbescherming of compensatie-/garantiestelsel voor beleggers; gedeeltelijk of volledig verlies blijft mogelijk.

Aankoop en terugkoop worden volgens het eigen document uitgevoerd op dagen met een gewone beurszitting in Warschau. Bij terugkoop wordt geen manipulatievergoeding berekend. Omwisseling naar een ander compartiment is mogelijk onder de prospectusvoorwaarden. Het fonds is voor onbepaalde tijd opgericht; de beheerder kan bij nettofondsvermogen onder 30 miljoen PLN tot liquidatie besluiten, zonder automatische beëindiging. Dit document is opgesteld voor de representatieve klasse A; financiële voorwaarden van F, I, P en U zijn niet afzonderlijk bevestigd. Geen ISIN of Nederlandse verkrijgbaarheid bevestigd.

Eigen Nederlandse samenvatting. Het PDF noemt klasse A expliciet, als vertegenwoordiger van F, I, P, U. De oorspronkelijke API-opgave blijft onder bronlabel A, F, I, P, U bewaard. Deze gecontroleerde koppeling geldt voor de genoemde documentklasse; andere klassen krijgen haar niet automatisch.

Eigen documentopgave: kosten, risico en benchmark

KID van 1 oktober 2026 bij de expliciet gecontroleerde documentklasse A in PLN. De kosten hieronder zijn afzonderlijke brontarieven en ramingen; ze vormen geen volledig kostentotaal of actuele TER.

Risico-indicator

5 van 7

Beheer- en overige lopende kosten

2,27%

Transactiekosten

0,57%

Instapkosten volgens de bronopgave

5%

Uitstapkosten volgens de bronopgave

0%

Prestatiekosten volgens de bronopgave

De bron markeert prestatiekosten; controleer de eigen toelichting.

Benchmarkopgave in de oorspronkelijke taal

90% MSCI World Net Total Return USD Index, 10% POLSTR

Toelichting prestatiekosten uit de bron

0,00% twojej inwestycji. Podana wartość ma charakter szacunkowy z uwagi na krótszy niż 5 lat okres naliczania rzeczywistej opłaty według obecnie obowiązujących zasad pobierania opłaty za wyniki. Faktyczna kwota będzie różna w zależności od wyników inwestycji.

Een prestatievergoeding blijft mogelijk: 0,00% en 0 PLN zijn uitsluitend een schatting bij een korter dan vijf jaar beschikbaar tijdvak onder de huidige vergoedingsregels. De beheerder mag volgens de bron ook een variabele vergoeding rekenen bij negatief fondsrendement. Het document geeft hier geen exact contracttarief, hurdle of high-watermark; de genoemde actieve referentie wordt niet automatisch als tariefgrondslag overgenomen. Bij eenmalig 50.000 PLN is de maximale A-instapvergoeding 5,00% (2.500 PLN); de werkelijke distributeursvergoeding kan lager zijn. Uitstapkosten zijn 0 PLN. Lopende beheer-/overige kosten worden geraamd op 2,27% per jaar uit werkelijke kosten van het laatste jaar, met 1.133 PLN gedrukt in de tabel; dit afgeronde bedrag wordt niet herberekend uit het afgeronde percentage. Transactiekosten zijn geraamd op 0,57% (285 PLN). Het kalenderjaar van de werkelijke kosten is niet expliciet vermeld. Gedrukte totale kosten zijn 3.918 PLN na één jaar en 12.239 PLN na vijf jaar; jaarlijkse kosteneffecten 7,8% en 4,0%, geen TER. Het gematigde historische scenario noemt 53.620 en 58.120 PLN; de vijfjaarsvoetnoot 7,1% bruto en 3,1% netto per jaar. Scenario’s van fonds en referentieportefeuille zijn geen NAV-reeks, voorspelling of minimumrendement. Er worden geen A-kosten op de andere genoemde categorieën toegepast.

Deze toelichting geldt voor de afzonderlijk gecontroleerde documentklasse en de genoemde documentdatum. Aanvullende bank- of brokerkosten zijn hiermee niet bevestigd.

Oorspronkelijk document gecontroleerd 28 oktober 2026.