Investor Top Małych i Średnich Spółek

Doel en beleggingsaanpak uit het eigen document

Actieve waardegroei door Poolse kleine en middelgrote beursbedrijven. Het beleggingsdoel en rendement zijn niet gegarandeerd.

Minstens 80% van het nettofondsvermogen gaat naar aandelen en aandelengebonden instrumenten van bedrijven op de beurs van Warschau. Hun marktkapitalisatie moet liggen tussen die van de kleinste en de grootste ondernemingen in mWIG40 of sWIG80. Dit is een relatieve grootteband en geen vast bedrag of verplichting om alleen de feitelijke indexleden te kopen. Resterend vermogen kan naar schuldpapier, geldmarktinstrumenten en bankdeposito’s. Selectie kijkt naar bedrijfsmodel, beurswaarde en groei van aandeelhouderswaarde; kleinere en middelgrote bedrijven kunnen risicovoller zijn dan grote ondernemingen. De bron beschrijft daarnaast een streven naar valuta-afdekking bij buitenlandse beleggingen, zonder numeriek minimum of volledige bescherming. Die formulering wordt niet tot een buitenlands aandelenminimum gemaakt en vervangt het expliciete minimum voor Warschau niet.

Sinds 1 oktober 2026 noemt het eigen A-document 65% mWIG40 Total Return, 25% sWIG80 Total Return en 10% POLSTR als referentie. Het fonds verklaart het gedrag van deze maatstaf niet te volgen. De indices dienen daarnaast als groottevergelijking voor de aandelenselectie; de benchmarkgewichten zijn geen actuele gemeten portefeuillewegingen. Geen indexreplicatie, gegarandeerd rendement of afzonderlijk bewezen tariefgrondslag voor de prestatievergoeding.

Aanbevolen beleggingsduur

5 jaar

Uitkeringsbeleid

Het eigen A-document verklaart dat participaties geen recht op dividend geven. Beleggingswinsten en inkomsten worden herbelegd.

Zowel de grafische als geschreven SRI is 4 van 7 bij vijf jaar aanhouden. Aandelen-, valuta-, liquiditeits-, tegenpartij-, operationele, duurzaamheids- en derivatenrisico’s kunnen grote schommelingen en verlies veroorzaken. De algemene indicator dekt deze risico’s niet volledig. Vroeg uitstappen kan het feitelijke risico veranderen. Geen kapitaalbescherming of compensatie-/garantiestelsel voor beleggers; gedeeltelijk of volledig verlies blijft mogelijk.

Aankoop en terugkoop worden volgens het eigen document uitgevoerd op dagen met een gewone beurszitting in Warschau. Bij terugkoop wordt geen manipulatievergoeding berekend. Omwisseling naar een ander compartiment is mogelijk onder de prospectusvoorwaarden. Het fonds is voor onbepaalde tijd opgericht; de beheerder kan bij nettofondsvermogen onder 30 miljoen PLN tot liquidatie besluiten, zonder automatische beëindiging. Dit document is opgesteld voor de representatieve klasse A; financiële voorwaarden van F en U zijn niet afzonderlijk bevestigd. Geen ISIN of Nederlandse verkrijgbaarheid bevestigd.

Eigen Nederlandse samenvatting. Het PDF noemt klasse A expliciet, als vertegenwoordiger van F, U. De oorspronkelijke API-opgave blijft onder bronlabel A, F, U bewaard. Deze gecontroleerde koppeling geldt voor de genoemde documentklasse; andere klassen krijgen haar niet automatisch.

Eigen documentopgave: kosten, risico en benchmark

KID van 1 oktober 2026 bij de expliciet gecontroleerde documentklasse A in PLN. De kosten hieronder zijn afzonderlijke brontarieven en ramingen; ze vormen geen volledig kostentotaal of actuele TER.

Risico-indicator

4 van 7

Beheer- en overige lopende kosten

2,25%

Transactiekosten

0,08%

Instapkosten volgens de bronopgave

5%

Uitstapkosten volgens de bronopgave

0%

Prestatiekosten volgens de bronopgave

De bron markeert prestatiekosten; controleer de eigen toelichting.

Benchmarkopgave in de oorspronkelijke taal

65% mWIG40 Total Return, 25% sWIG80 Total Return, 10% POLSTR

Toelichting prestatiekosten uit de bron

0,00% twojej inwestycji. Podana wartość ma charakter szacunkowy z uwagi na krótszy niż 5 lat okres naliczania rzeczywistej opłaty według obecnie obowiązujących zasad pobierania opłaty za wyniki. Faktyczna kwota będzie różna w zależności od wyników inwestycji.

Een prestatievergoeding blijft mogelijk: 0,00% en 0 PLN zijn een schatting bij een korter dan vijf jaar beschikbaar tijdvak onder de huidige vergoedingsregels, geen bewijs dat een vergoeding ontbreekt. De beheerder mag volgens de bron ook bij negatief fondsrendement een variabele vergoeding rekenen. De exacte volledige formule, hurdle en high-watermark staan hier niet; de referentie wordt niet automatisch de tariefgrondslag. Bij eenmalig 50.000 PLN is de maximale A-instapvergoeding 5,00% (2.500 PLN); de werkelijke distributeursvergoeding kan lager zijn. Uitstapkosten zijn 0 PLN. Lopende beheer-/overige kosten worden geraamd op 2,25% per jaar uit werkelijke kosten van het laatste jaar, met 1.127 PLN gedrukt in de tabel; dat bedrag wordt niet herberekend uit het afgeronde percentage. Transactiekosten zijn geraamd op 0,08% (40 PLN). Het kalenderjaar van de werkelijke kosten is niet expliciet vermeld. Gedrukte totale kosten zijn 3.667 PLN na één jaar en 14.007 PLN na vijf jaar; jaarlijkse kosteneffecten 7,3% en 3,7%, geen TER. Het gematigde historische scenario noemt 53.950 en 77.260 PLN; de vijfjaarsvoetnoot 12,8% bruto en 9,1% netto per jaar. Scenario’s zijn geen NAV, voorspelling of minimumrendement. A-kosten worden niet op F of U toegepast.

Deze toelichting geldt voor de afzonderlijk gecontroleerde documentklasse en de genoemde documentdatum. Aanvullende bank- of brokerkosten zijn hiermee niet bevestigd.

Oorspronkelijk document gecontroleerd 28 oktober 2026.