Esaliens Złota i Metali Szlachetnych

Doel en beleggingsaanpak uit het eigen document

Het compartiment streeft naar vermogensgroei door waardestijging van beleggingen. Het bereiken van dit doel, een bepaald rendement en behoud van de inleg zijn niet gegarandeerd.

Het Esaliens-compartiment belegt minimaal 80% van de activa in Global Gold Mines, binnen CPR Invest. Dit onderliggende fonds belegt actief in aandelen van ondernemingen wereldwijd die vooral goud, andere edelmetalen of mineralen winnen of andere mijnbouwactiviteiten verrichten. Het streeft na toepasselijke kosten over minimaal vijf jaar naar een beter resultaat dan de NYSE Arca Gold Miners-index. Minimaal 75% van de activa van het onderliggende fonds betreft aandelen en vergelijkbare effecten, zonder land- of beurswaardebeperking. De aandelenblootstelling van het onderliggende fonds kan 75% tot 120% van zijn activa bedragen; dit is geen rechtstreekse eigen Esaliens-limiet of actuele positie. Onderliggende derivaten zijn mogelijk voor afdekking, blootstelling en efficiënt beheer. Het gaat om mijnbouwaandelen en fondsdeelnemingen; fysiek goudbezit door de belegger of directe prijsreplicatie van goud is hiermee niet bevestigd. De modelallocatie is een volledig belang in de genoemde fondsdeelnemingen; dit is geen gemeten actuele portefeuille. Binnen de statutaire voorwaarden zijn daarnaast afzonderlijke maxima van 20% genoemd voor schuldpapier en geldmarktinstrumenten, 20% voor deposito’s en 20% voor andere fondsdeelnemingen. Die maxima vormen geen opgetelde portefeuille van 140%. Esaliens kan onder de statutaire voorwaarden het beleid wijzigen en andere fondsdeelnemingen kiezen. Eigen valutaderivaten kunnen hefboomwerking geven; volgens het document kan contractverlies boven de oorspronkelijke openingskosten uitkomen. Het eigen Esaliens-document beschrijft toepassing van artikel 8 SFDR en het bevorderen van milieu- en sociale kenmerken. Dat is geen duurzame beleggingsdoelstelling of impactgarantie.

Het eigen KID verklaart expliciet dat Esaliens geen vaste beleggingsbenchmark heeft. De NYSE Arca Gold Miners-index is de actieve rendementsreferentie van het onderliggende Global Gold Mines-fonds, geen eigen Esaliens-benchmark. Het eigen kostenoverzicht bevestigt voor A geen prestatievergoeding of incentivebonus; een genoemde onderliggende index wordt niet als Esaliens-fee-benchmark gebruikt.

Aanbevolen beleggingsduur

5 jaar

Uitkeringsbeleid

Het eigen A-KID verklaart dat fondsinkomsten opnieuw worden belegd. Dit bevestigt geen cashdividend aan de deelnemer.

De grafische en geschreven SRI zijn beide 5 van 7 bij 5 jaar aanbevolen aanhouden. Het eigen document noemt markt- en liquiditeitsrisico, alsmede valutarisico. De algemene indicator omvat niet operationele risico’s van ontoereikende procedures, menselijke fouten, systeemstoringen of externe gebeurtenissen, waaronder juridisch risico. Derivaten kunnen extra hefboomrisico geven. Bij vroeger uitstappen kunnen het feitelijke risico en resultaat afwijken en kan afwikkeling onder bijzondere omstandigheden worden opgeschort. Er is geen bescherming tegen toekomstige marktresultaten: een deel of de gehele inleg kan verloren gaan. Het KID noemt geen garantiemechanisme, in het bijzonder geen Poolse bankdepositogarantie. Het document noemt als onderliggende belegging CPR Invest - Global Gold Mines - I PLNH - Acc, met ISIN LU3213449419. Dit ISIN hoort bij het onderliggende fonds en is niet het ISIN van de eigen Esaliens A-klasse; er wordt geen eigen ISIN-koppeling uit afgeleid.

Het fonds is open voor terugkoop op verzoek na een correct ingediende opdracht. Terugkoop vindt plaats op waarderingsdagen met een gewone handelssessie op de beurs van Warschau, behoudens opschorting bij de buitengewone omstandigheden uit het prospectus. Het eigen A-KID zegt dat het statuut geen kosten of boetes voor uitstappen vóór de aanbevolen duur voorziet. Gewone uitstapkosten zijn 0 PLN. Geen IKE/IKZE- of aparte programmaheffing wordt uit andere fondsen overgenomen. Een vaste uitbetalingstermijn en Nederlandse verkrijgbaarheid zijn niet bevestigd. Het compartiment heeft geen vaste liquidatiedatum; onder de statutaire voorwaarden kan de beheerder tot liquidatie besluiten, onder meer als het nettovermogen onder 20 miljoen PLN daalt of daaronder blijft. Dit is geen automatische opheffing zodra de grens wordt geraakt.

Eigen Nederlandse samenvatting. Het PDF noemt klasse A expliciet, als vertegenwoordiger van C, E, F, G, H, S, V, X. De oorspronkelijke API-opgave blijft onder bronlabel A, C, E, F, G, H, S, V, X bewaard. Deze gecontroleerde koppeling geldt voor de genoemde documentklasse; andere klassen krijgen haar niet automatisch.

Eigen documentopgave: kosten, risico en benchmark

KID van 20 augustus 2026 bij de expliciet gecontroleerde documentklasse A in PLN. De kosten hieronder zijn afzonderlijke brontarieven en ramingen; ze vormen geen volledig kostentotaal of actuele TER.

Risico-indicator

5 van 7

Beheer- en overige lopende kosten

2,92%

Transactiekosten

0,16%

Instapkosten volgens de bronopgave

5,25%

Uitstapkosten volgens de bronopgave

0%

Prestatiekosten volgens de bronopgave

De bron markeert geen prestatiekosten voor de deelnemer; controleer de eigen toelichting.

Het eigen KID verklaart dat geen vaste beleggingsbenchmark wordt gebruikt.

Toelichting prestatiekosten uit de bron

W przypadku tego produktu nie ma opłaty za wyniki oraz premii motywacyjnych.

Het eigen A/PLN-KID gebruikt 50.000 PLN. De maximale distributiekosten bij instap bedragen 5,25%, met 2.625 PLN; de verkoper meldt de werkelijk toegepaste kosten. Gewone uitstapkosten zijn 0 PLN. Beheer en overige administratie-/operationele kosten bedragen 2,92% op jaarbasis, met 1.460 PLN in dit eigen voorbeeld; deze schatting berust op de werkelijke kosten die het voorgaande jaar uit het fondsvermogen zijn betaald. Transactiekosten worden geschat op 0,16% per jaar, met 81 PLN in datzelfde voorbeeld; de werkelijke kosten kunnen afwijken door aan- en verkopen. Er is expliciet geen prestatievergoeding en geen incentivebonus: 0 PLN. De gedrukte totale kosten zijn 4.166 PLN na één jaar en 15.217 PLN na 5 jaar; de kostenimpact is 8,3% voor één jaar en 4,4% op jaarbasis bij 5 jaar. Het eerstejaarsvoorbeeld veronderstelt 0% fondsresultaat; eventuele overige perioden gebruiken het gematigde scenario. Afgeronde bronpercentages, bedragen en totalen worden behouden zoals gedrukt, zonder passend maken door herberekening. Dit is geen actuele TER of volledig persoonlijk kostentotaal: adviseurs-/distributeurskosten en belasting kunnen afwijken. Scenario’s zijn geen koershistorie of rendementsgarantie. Andere vertegenwoordigde klassen krijgen deze A-voorwaarden niet automatisch.

Deze toelichting geldt voor de afzonderlijk gecontroleerde documentklasse en de genoemde documentdatum. Aanvullende bank- of brokerkosten zijn hiermee niet bevestigd.

Oorspronkelijk document gecontroleerd 28 oktober 2026.