Esaliens Akcji Globalnych

Doel en beleggingsaanpak uit het eigen document

Het compartiment streeft naar vermogensgroei door waardestijging van beleggingen. Het bereiken van dit doel, een bepaald rendement en behoud van de inleg zijn niet gegarandeerd.

Het Esaliens-compartiment belegt minimaal 80% van de activa in Amundi Core MSCI World UCITS ETF, binnen Amundi ETF ICAV. De modelallocatie is een volledig belang in die deelnemingen; dit is geen gemeten actuele portefeuille. Binnen de statutaire voorwaarden zijn daarnaast afzonderlijke maxima van 20% genoemd voor schuldpapier en geldmarktinstrumenten, 20% voor deposito’s en 20% voor andere fondsdeelnemingen. Die maxima worden niet opgeteld tot een fictieve portefeuille van 140%. Het onderliggende Amundi Core MSCI World UCITS ETF wordt passief beheerd en streeft ernaar de MSCI World Index te volgen: een brede index van grote en middelgrote ondernemingen uit ontwikkelde landen, met netto herbelegd rendement. De onderliggende ETF gebruikt primair directe replicatie met verhandelbare effecten of andere toegestane activa. Daarnaast zijn onder de eigen prospectusvoorwaarden onder meer futures, opties, swaps en liquide middelen mogelijk. Dit indexdoel geldt voor de onderliggende ETF; het maakt het eigen Esaliens-compartiment niet automatisch tot een indexreplicerend fonds. Esaliens kan onder de statutaire voorwaarden het beleid wijzigen en andere fondsdeelnemingen kiezen. Eigen valutaderivaten kunnen hefboomwerking veroorzaken; volgens het document kan contractverlies boven de oorspronkelijke openingskosten uitkomen.

Het eigen KID verklaart expliciet dat Esaliens geen vaste beleggingsbenchmark heeft. De MSCI World Index is in dit document een referentie van de onderliggende belegging; dit wordt niet de eigen vaste benchmark van Esaliens. Het eigen kostenoverzicht verklaart dat voor deze A-klasse geen prestatievergoeding of incentivebonus geldt. Een onderliggende index is dus ook geen bevestigde Esaliens-fee-benchmark.

Aanbevolen beleggingsduur

5 jaar

Uitkeringsbeleid

Het eigen A-KID verklaart dat fondsinkomsten opnieuw worden belegd. Dit bevestigt geen cashdividend aan de deelnemer.

De grafische en geschreven SRI zijn beide 4 van 7 bij vijf jaar aanbevolen aanhouden. Het document noemt markt-, valuta- en liquiditeitsrisico. De algemene indicator omvat niet het operationele risico van ontoereikende procedures, menselijke fouten, systeemstoringen of externe gebeurtenissen, waaronder juridisch risico. Derivaten kunnen extra hefboomrisico geven. Bij vroeger uitstappen kan het feitelijke risico afwijken en de opbrengst lager zijn; afwikkeling kan onder bijzondere omstandigheden worden opgeschort. De inleg en toekomstige resultaten zijn niet beschermd: een deel of de gehele inleg kan verloren gaan. Volgens het KID geldt geen garantiemechanisme, in het bijzonder niet de Poolse bankdepositogarantie. Het document beschrijft valuta-afdekking die het effect van wisselkoersveranderingen op het eindresultaat probeert te elimineren. Dit is een doel van de afdekking, geen garantie dat ieder valutarisico verdwijnt.

Het fonds is open voor terugkoop op verzoek na een correct ingediende opdracht. Terugkoop vindt plaats op waarderingsdagen met een gewone handelssessie op de beurs van Warschau, behoudens opschorting in de buitengewone omstandigheden van het prospectus. Volgens het eigen A-KID voorziet het statuut niet in kosten of boetes voor uitstappen vóór de aanbevolen duur. Gewone uitstapkosten zijn 0 PLN. Er wordt geen IKE/IKZE- of aparte programmaheffing uit andere fondsen overgenomen. Een vaste uitbetalingstermijn en Nederlandse verkrijgbaarheid zijn niet bevestigd. Het compartiment heeft geen vaste liquidatiedatum; de beheerder kan onder de statutaire voorwaarden tot liquidatie besluiten, onder meer wanneer het nettovermogen onder 20 miljoen PLN daalt of daaronder blijft. Dit is geen automatische opheffing zodra die grens wordt geraakt.

Eigen Nederlandse samenvatting. Het PDF noemt klasse A expliciet, als vertegenwoordiger van C, E, F, G, H, S, V, X. De oorspronkelijke API-opgave blijft onder bronlabel A, C, E, F, G, H, S, V, X bewaard. Deze gecontroleerde koppeling geldt voor de genoemde documentklasse; andere klassen krijgen haar niet automatisch.

Eigen documentopgave: kosten, risico en benchmark

KID van 20 augustus 2026 bij de expliciet gecontroleerde documentklasse A in PLN. De kosten hieronder zijn afzonderlijke brontarieven en ramingen; ze vormen geen volledig kostentotaal of actuele TER.

Risico-indicator

4 van 7

Beheer- en overige lopende kosten

1,69%

Transactiekosten

0,01%

Instapkosten volgens de bronopgave

5,25%

Uitstapkosten volgens de bronopgave

0%

Prestatiekosten volgens de bronopgave

De bron markeert geen prestatiekosten voor de deelnemer; controleer de eigen toelichting.

Het eigen KID verklaart dat geen vaste beleggingsbenchmark wordt gebruikt.

Toelichting prestatiekosten uit de bron

W przypadku tego produktu nie ma opłaty za wyniki oraz premii motywacyjnych.

Het eigen A/PLN-KID gebruikt een voorbeeldbelegging van 50.000 PLN. De maximale distributiekosten bij instap zijn 5,25%, met 2.625 PLN; de verkoper meldt de werkelijk toegepaste kosten. Gewone uitstapkosten zijn 0 PLN. Beheer en overige administratie-/operationele kosten bedragen 1,69% per jaar, met 845 PLN in het eerstejaarsvoorbeeld, geschat op basis van de werkelijke kosten van het voorgaande jaar. Transactiekosten worden geschat op 0,01% per jaar, met 5 PLN in datzelfde voorbeeld; de werkelijke kosten kunnen verschillen door aan- en verkopen. Er is expliciet geen prestatievergoeding en geen incentivebonus: 0 PLN. De gedrukte totale kosten bedragen 3.475 PLN na één jaar en 10.830 PLN na vijf jaar. De kostenimpact op het rendement bedraagt 6,9% voor één jaar en 3,0% op jaarbasis bij vijf jaar. Het eerstejaarsvoorbeeld veronderstelt 0% fondsresultaat; voor de overige perioden wordt het gematigde scenario gebruikt. Afgeronde percentages, bronbedragen en totalen worden behouden zoals gedrukt en niet herberekend om op elkaar uit te komen. Dit is geen actuele TER of volledig persoonlijk kostentotaal: adviseurs-, distributeurskosten en belasting kunnen afwijken. Scenario’s zijn geen koershistorie of rendementsgarantie. De andere vertegenwoordigde klassen krijgen deze A-kosten niet automatisch.

Deze toelichting geldt voor de afzonderlijk gecontroleerde documentklasse en de genoemde documentdatum. Aanvullende bank- of brokerkosten zijn hiermee niet bevestigd.

Oorspronkelijk document gecontroleerd 28 oktober 2026.