Een moment, we laden de informatie…
Een moment, we laden de informatie…
Dit compartiment hoort volgens de eigen bron bij Pekao PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Beheerder volgens KNF: Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A..
Broncategorie: PPK · PPK zdefiniowanej daty 2045. Dit is een registerindeling; het volledige beleggingsbeleid vereist het eigen fondsdocument.
Nederlandse verkrijgbaarheid is niet bevestigd. Een aandelenklasse-ISIN wordt uitsluitend bij een afzonderlijk gecontroleerde documentklasse getoond. Deze nationale registratie wordt niet gelijkgesteld aan een ESMA-profiel of Nederlandse vergunning.
Controleer de eigen officiële registratie ↗Dit zijn de totale activa en nettoactiva van het compartiment. De koers per participatie staat bij de aandelenklassen hieronder.
Bron: KNF · opgehaald 28 oktober 2026. De waarderingsdatum staat hierboven; rapportage kan vertraagd zijn. De omvang geeft geen oordeel over rendement, risico of geschiktheid.
Dit is het eigen bronlabel van dit fonds of compartiment, in deze valuta. Gecombineerde documentlabels zoals “A, B” worden niet opgesplitst of aan een afzonderlijke koersklasse gekoppeld. Nederlandse verkrijgbaarheid is niet bevestigd. Een ISIN wordt alleen afzonderlijk getoond bij een gecontroleerde documentklasse.
Waarde per fondsdeel ·
Gerapporteerde historische fondswaarde. De brongegevens verschijnen met vertraging en zijn geen actuele aankoopprijs. Uitgifte- en terugkoopprijzen zijn in deze gegevens niet beschikbaar.
Beschikbare rapportagedatums, zonder ontbrekende dagen in te vullen.
253 waarderingen in deze periode. Dit is een koersgrafiek, geen totaalrendement: uitkeringen worden niet herbelegd. Lijnen verbinden bekende waarderingen; de tussenliggende dagen zijn geen waargenomen koersen. De verticale as begint niet noodzakelijk op nul. Historische resultaten voorspellen geen toekomstig rendement.
| Datum | NAV |
|---|---|
| 30 september 2026 | PLN 25,47 |
| 29 september 2026 | PLN 25,49 |
| 28 september 2026 | PLN 25,40 |
| 25 september 2026 | PLN 25,53 |
| 24 september 2026 | PLN 25,50 |
| 23 september 2026 | PLN 25,58 |
| 22 september 2026 | PLN 25,76 |
| 21 september 2026 | PLN 25,63 |
| 18 september 2026 | PLN 25,25 |
| 17 september 2026 | PLN 25,33 |
| 16 september 2026 | PLN 24,97 |
| 15 september 2026 | PLN 24,93 |
| 14 september 2026 | PLN 24,96 |
| 11 september 2026 | PLN 25,18 |
| 10 september 2026 | PLN 25,10 |
| 9 september 2026 | PLN 25,27 |
| 8 september 2026 | PLN 25,46 |
| 7 september 2026 | PLN 25,32 |
| 4 september 2026 | PLN 25,28 |
| 3 september 2026 | PLN 25,07 |
Dit fondsdocument noemt geen afzonderlijke aandelenklasse. De informatie hieronder staat los van de geselecteerde koersreeks. Het document bevestigt geen koppeling met koerslabel A of een andere benoemde klasse.
Vermogensgroei door waardestijging van beleggingen; het bereiken van het doel is niet gegarandeerd.
PPK-doeldatumcompartiment 2045: het aandelenachtige deel wordt geleidelijk afgebouwd ten gunste van schuldinstrumenten naarmate de beoogde deelnemersleeftijd van 60 jaar nadert. Aandelenkarakter omvat ook rechten, warrants, certificaten, converteerbare obligaties en aandelenfondsen; schuldkarakter omvat obligaties, schatkistpapier, gedekte obligaties, depositocertificaten, geldmarktinstrumenten en schuldfondsen. De afzonderlijk vastgelegde jaarspecifieke bandbreedten betreffen het fondsvermogen en worden niet als gerealiseerde portefeuillegewichten of grenzen op nettovermogen gepresenteerd. Derivaten worden gebruikt om valutarisico te beperken, zonder bevestiging van volledige afdekking. Oprichting voor onbepaalde tijd: het doeljaar is geen automatische einddatum.
Beleidsgrenzen op het fondsvermogen, geen gemeten portefeuillewegingen.
| Periode | Aandelenkarakter | Schuldkarakter |
|---|---|---|
| 2025–2034 | 40–70% | 30–60% |
| 2035–2039 | 25–50% | 50–75% |
| 2040–2044 | 10–30% | 70–90% |
| Vanaf 2045 | Maximaal 15% | Minimaal 85% |
SRI 4 van 7 veronderstelt 5 jaar aanhouden. De indicator steunt grotendeels op historische volatiliteit en voorspelt toekomstige verliezen niet betrouwbaar. Het eigen KID noemt operationeel, tegenpartij-, derivaten-, concentratie- en liquiditeitsrisico. Er is geen bescherming tegen marktverliezen; een deel of de hele inleg kan verloren gaan. Vroeg uitstappen kan het risico veranderen.
De beheer- en overige lopendekostenraming is gebaseerd op werkelijke kosten van het voorgaande jaar. Transactiekosten zijn een raming en kunnen afwijken van de werkelijke kosten. De afzonderlijke percentages vormen geen actuele TER of volledig persoonlijk kostentotaal.
Het jaarlijkse prestatiekostenvoorbeeld noemt 0,06% van de beleggingswaarde. De werkelijke vergoeding hangt af van de resultaten en wordt volgens de eigen tekst geheven volgens de PPK-wet. Dit is geen vast tarief over de meeropbrengst of bewezen vijfjaarsgemiddelde.
Eenmalige voorbeeldinleg: 40.000 PLN. Dit is geen minimuminleg of dagelijkse fondskoers. De gedrukte totalen en afgeronde bedragen worden ongewijzigd overgenomen.
| Aanhoudduur | Totale kosten volgens het voorbeeld | Jaarlijks kosteneffect op rendement |
|---|---|---|
| 1 jaar | 300 PLN | 0,8% |
| 5 jaar | 2.308 PLN | 1,2% |
Het kosteneffect is een jaarlijkse vermindering van het rendement in het voorbeeld, geen nominaal kostentarief. Dit voorbeeld is geen voorspelling van een persoonlijk resultaat.
Het eigen document verklaart expliciet actief beheer zonder vergelijkingsbenchmark voor beoordeling van het beleggingsresultaat. Dit betekent geen passieve indexreplicatie of gegarandeerd rendement.
Het eigen KID verklaart dat het compartiment geen dividend uitkeert. Alle inkomsten worden herbelegd en verhogen het fondsvermogen.
Pools PPK-pensioenproduct volgens het eigen fondsdocument. Nederlandse verkrijgbaarheid is niet bevestigd. Deze fondsproductgegevens bevestigen geen identiteit of voorwaarden van een benoemde koersklasse. Aankoop en terugkoop worden op werkdagen met een waardering verwerkt volgens het prospectus. Persoonlijke belasting en aanvullende bank- of adviseurskosten kunnen verschillen.
Eigen Nederlandse samenvatting van alle drie pagina’s van het officiële KID ↗ van 20 oktober 2026. Originele PDF gecontroleerd 28 oktober 2026. BRAK is een bronlabel, geen in het document benoemde aandelenklasse. Nederlandse verkrijgbaarheid is niet bevestigd.
Geen eigen passend KID bij dit precieze klasse- en valutalabel. Kosten en risico van een ander bronlabel worden hier niet overgenomen.
Bron: KNF Wybieram fundusze API · eigen Nederlandse presentatie · bronnode gecontroleerd 28 oktober 2026. Ophalen is niet hetzelfde als de waarderingsdatum; koersinformatie kan vertraagd zijn. Geen samenwerking of aanbeveling door KNF.