Millennium Multistrategia

Doel en beleggingsaanpak uit het eigen document

Waardegroei uit stijgende beleggingen en netto beleggingsinkomsten via een wereldwijd gespreide, actief veranderende portefeuille. Het bereiken van dit doel is niet gegarandeerd.

Het eigen A-document beschrijft actieve wereldwijde verdeling over aandelen, obligaties en buitenlandse fondsdeelnemingen op basis van verwachte korte en middellange markttrends. De verdeling kan sterk veranderen. Het noemt als gebruikelijk 20–40% van het nettofondsvermogen in het aandelendeel en 30–50% van het nettofondsvermogen in fondsdeelnemingen. Voor obligaties noemt dezelfde passage meestal circa 5–20%, zonder daar nogmaals een afzonderlijke noemer bij te drukken. Deze gebruikelijke gewichten zijn geen vaste minimum-/maximumregels of actuele portefeuillemetingen; de bron bevestigt hiermee ook geen optelling van onderliggende aandelenblootstelling en fondsdeelnemingen tot afzonderlijke niet-overlappende delen. Onderliggende fondsen kunnen schuld-, aandelen- of alternatieve strategieën volgen. Selectie gebruikt fundamentele analyse en markttrends. Derivaten zijn mogelijk voor risicobeperking en doelmatig beheer, en beleggingen kunnen in vreemde valuta luiden. De bron beschrijft geen bijzondere industriële, geografische of vermogensklassefocus. Een SFDR-artikel is in dit eigen KID niet bevestigd.

Het eigen A-document sluit een benchmark voor beoordeling van het beleggingsresultaat expliciet uit. De gebruikelijke portefeuillepercentages zijn geen benchmark of gegarandeerde vaste verdeling.

Aanbevolen beleggingsduur

3 jaar

Uitkeringsbeleid

Het eigen A-document verklaart dat geen dividend wordt uitgekeerd; beleggingsinkomsten worden herbelegd en verhogen het fondsvermogen.

De grafische en geschreven SRI zijn beide 3 van 7 bij drie jaar aanhouden. De beleidstekst waarschuwt daarnaast voor grote waardeschommelingen; die waarschuwing wordt niet vervangen door de algemene indicator. Verschillende markten en vermogensklassen, kredietkwaliteit, aandelenconcentratie, valuta en liquiditeit kunnen verliezen veroorzaken. Liquiditeits-, operationele en duurzaamheidsrisico’s vallen niet volledig onder de algemene indicator. Vroeg uitstappen kan risico verhogen. Geen kapitaalbescherming, minimaal rendement of beleggerscompensatie; gedeeltelijk of volledig verlies blijft mogelijk.

Participaties zijn volgens het eigen document geen effecten die op een secundaire markt worden verhandeld. Terugkoop is op verzoek mogelijk op waarderingsdagen met een beurszitting in Warschau, behoudens buitengewone opschorting volgens het prospectus. Omwisseling kan naar dezelfde categorie binnen Millennium FIO of Millennium SFIO; de precieze kosten staan in het prospectus. Het document is voor A opgesteld en verwijst voor B en E naar aanvullende informatie: A en E kennen volgens de tekst geen extra terugkoopkosten, terwijl B wel een aanvullende terugkoopvergoeding kan hebben. Het A-kostenvoorbeeld wordt niet op B of E toegepast. Het fonds is voor onbepaalde tijd opgericht; liquidatie is onder genoemde voorwaarden mogelijk bij nettofondsvermogen onder 30 miljoen PLN, onvoldoende dekking van beheerkosten of liquidatie van het overkoepelende fonds. Geen automatische beëindiging. Poolse toelating is genoemd; Nederlandse verkrijgbaarheid is niet bevestigd.

Eigen Nederlandse samenvatting. Het PDF noemt klasse A expliciet, als vertegenwoordiger van B, E. De oorspronkelijke API-opgave blijft onder bronlabel A, B, E bewaard. Deze gecontroleerde koppeling geldt voor de genoemde documentklasse; andere klassen krijgen haar niet automatisch.

Eigen documentopgave: kosten, risico en benchmark

KID van 6 juli 2026 bij de expliciet gecontroleerde documentklasse A in PLN. De kosten hieronder zijn afzonderlijke brontarieven en ramingen; ze vormen geen volledig kostentotaal of actuele TER.

Risico-indicator

3 van 7

Beheer- en overige lopende kosten

1,95%

Transactiekosten

0,16%

Instapkosten volgens de bronopgave

1,5%

Uitstapkosten volgens de bronopgave

0%

Prestatiekosten volgens de bronopgave

De bron markeert geen prestatiekosten voor de deelnemer; controleer de eigen toelichting.

Het eigen KID verklaart dat geen vaste beleggingsbenchmark wordt gebruikt.

Toelichting prestatiekosten uit de bron

W przypadku tego produktu nie ma opłaty za wyniki.

Het eigen A-document sluit een prestatievergoeding expliciet uit met 0 PLN. Beheer-/overige lopende kosten zijn geraamd op 1,95% per jaar op basis van werkelijke kosten van 2025; transactiekosten op 0,16% per jaar. Bij eenmalig 50.000 PLN bedragen de instapkosten maximaal 1,50% voor dit bedrag (750 PLN), beheer-/overige kosten 975 PLN en transactiekosten 80 PLN. Een universeel instapmaximum voor andere bedragen is niet afzonderlijk bevestigd. De gedrukte totale kosten zijn 1.805 PLN na één jaar en 4.953 PLN na drie jaar; jaarlijkse kosteneffecten zijn 3,6% en 2,8%, geen TER. Het gematigde historische scenario toont 53.670 en 61.250 PLN; de kostenvoetnoot noemt voor drie jaar 9,8% bruto en 7,0% netto per jaar. Scenario’s zijn geen voorspellingen of NAV. De A-tabel noemt geen uitstapvergoeding. Het document zegt dat B bij uitstappen kan worden belast en A en E bij instappen; onbekende B-/E-tarieven worden niet van A afgeleid.

Deze toelichting geldt voor de afzonderlijk gecontroleerde documentklasse en de genoemde documentdatum. Aanvullende bank- of brokerkosten zijn hiermee niet bevestigd.

Oorspronkelijk document gecontroleerd 28 oktober 2026.