VeloFund Obligacji

Doel en beleggingsaanpak uit het eigen document

Het compartiment streeft naar vermogensgroei door waardestijging van zijn beleggingen. Het bereiken van dit doel is niet gegarandeerd.

Minstens 70% van de fondsactiva bestaat uit schuldinstrumenten, vooral middellange en lange obligaties, schatkistpapier, gedekte obligaties en geldmarktinstrumenten. Minstens 50% van de fondsactiva bestaat uit instrumenten die door de Poolse staat of centrale bank zijn uitgegeven, gegarandeerd of gewaarborgd. Ook bankdepositos en fondsdeelnemingen zijn mogelijk. De nadruk ligt op Polen, maar buitenlandse instrumenten zijn toegestaan. Selectie berust op rente, macro-economie en kredietwaardigheid; derivaten mogen voor afdekking en efficient beheer worden gebruikt.

100% Treasury BondSpot Poland is de eigen maatstaf voor beoordeling van de beleggingseffectiviteit. Het beleid wordt actief beheerd: portefeuille en rendement mogen van de maatstaf afwijken. Dit is geen bevestiging van passieve indexreplicatie.

Aanbevolen beleggingsduur

2 jaar

Uitkeringsbeleid

Het eigen KID noemt expliciet geen dividenduitkering; alle inkomsten en winsten worden herbelegd.

SRI 3 van 7 uit het eigen KID veronderstelt 2 jaar aanhouden. De grafische en geschreven risico-indicator stemmen overeen. Operationele en juridische risicos worden niet volledig in de indicator verwerkt. Er is geen kapitaalbescherming of gegarandeerd minimumrendement; een deel of de gehele inleg kan verloren gaan. Eerder uitstappen kan het werkelijke risico en rendement veranderen.

Aan- en verkoop kan op gewone handelsdagen van de beurs in Warschau worden verzocht, met mogelijkheid van uitzonderlijke opschorting volgens de fondsvoorwaarden. Het document noemt normaal maximaal vijf werkdagen tussen het verzoek en de terugkoop, behoudens omstandigheden buiten verantwoordelijkheid van de beheerder. Dit bevestigt geen uitbetaling binnen vijf werkdagen. Het fonds kent geen vaste einddatum. Nederlandse verkrijgbaarheid is niet bevestigd.

Eigen Nederlandse samenvatting. Het PDF noemt klasse A expliciet. De oorspronkelijke API-opgave blijft onder bronlabel A bewaard. Deze gecontroleerde koppeling geldt voor de genoemde documentklasse; andere klassen krijgen haar niet automatisch.

Eigen documentopgave: kosten, risico en benchmark

KID van 19 juni 2026 bij de expliciet gecontroleerde documentklasse A in PLN. De kosten hieronder zijn afzonderlijke brontarieven en ramingen; ze vormen geen volledig kostentotaal of actuele TER.

Risico-indicator

3 van 7

Beheer- en overige lopende kosten

1,87%

Transactiekosten

0,06%

Instapkosten volgens de bronopgave

0,8%

Uitstapkosten volgens de bronopgave

0%

Prestatiekosten volgens de bronopgave

De bron markeert prestatiekosten; controleer de eigen toelichting.

Benchmarkopgave in de oorspronkelijke taal

100% Treasury BondSpot Poland

Toelichting prestatiekosten uit de bron

0,01% wartości Twojej inwestycji rocznie. Opłata za wynik wynosi 20% od wyniku Subfunduszu powyżej wyniku benchmarku, którym jest: 100% Treasury Bond Spot Poland, w okresie rozliczeniowym wynoszącym jeden rok. Warunkiem naliczenia opłaty za wyniki jest rekompensata słabszych wyników Subfunduszu względem benchmarku w okresie 5 lat. Opłata za wyniki może być naliczona jeśli wynik Subfunduszu jest ujemny, ale wyższy niż wynik benchmarku. Rzeczywista kwota będzie się różnić w zależności od wyników inwestycji. Powyższe oszacowanie zagregowanych kosztów obejmuje średnią z ostatnich 5 lat.

Voor eigen A noemt de kostentabel maximaal 0,80% instapkosten of 400 PLN bij 50.000 PLN voorbeeldinleg en geen uitstapkosten. De jaarlijkse beheer-/overige kostenraming is 1,87%; het voorbeeld toont 928 PLN over een jaar. De jaarlijkse transactiekostenraming is 0,06%, met 30 PLN voorbeeldkosten over dezelfde periode. De prestatiekostenraming van 0,01% is een gemiddelde over de laatste vijf jaar, met 5 PLN in het voorbeeld; dit is geen vast contractueel percentage. Contractueel bedraagt de prestatievergoeding 20% van het rendement boven de eigen benchmark per jaarlijkse afrekenperiode. Relatieve onderprestatie tegenover de benchmark over vijf jaar moet eerst zijn goedgemaakt; de vergoeding kan ook bij een negatief absoluut fondsresultaat gelden als dat boven de benchmark ligt. Het gedrukte totaal over een jaar bedraagt 1.362 PLN. Gedrukte afrondingen worden behouden en niet herberekend. Geen actuele TER of volledig persoonlijk kostentotaal; aanvullende adviseurs- of distributeurskosten kunnen gelden. De beheer-/overige kostenraming berust volgens het eigen KID op werkelijk gemaakte kosten uit het laatste jaar.

De geraamde jaarlijkse prestatiekosten in dit KID zijn 0,01%, gebaseerd op het gemiddelde van 5 jaar. Dit is geen vast vergoedingstarief; de werkelijke kosten hangen van de resultaten af.

Deze toelichting geldt voor de afzonderlijk gecontroleerde documentklasse en de genoemde documentdatum. Aanvullende bank- of brokerkosten zijn hiermee niet bevestigd.

Oorspronkelijk document gecontroleerd 28 oktober 2026.