QUERCUS Lev

Doel en beleggingsaanpak uit het eigen document

Via lange WIG20-futures streven naar tweemaal de dagelijkse verandering van de grootste aandelen op de hoofdmarkt van Warschau. Het fonds belooft geen verdubbeling van het rendement over een willekeurige langere periode.

Het eigen A-document beschrijft vooral lange posities in WIG20-futures van verschillende looptijden, met een doel van tweemaal de dagelijkse aandelenmarktverandering. Het niet als futuresonderpand gebruikte vermogen gaat vooral naar schuldinstrumenten; andere instrumenten zijn binnen de grenzen mogelijk. Dividend, financieringskosten, het rendement van schuldbeleggingen, overige kosten en het samengestelde dagelijkse rendement kunnen afwijkingen veroorzaken. Volgens het KID kan het fondsresultaat zelfs een ander teken hebben dan tweemaal de indexverandering over een periode. Terugkooptransacties kunnen extra marktblootstelling boven het fondsvermogen geven; valuta- en renteafdekking met derivaten is mogelijk. De in de doelgroeptekst genoemde band van −100% tot +200% betreft een combinatie met QUERCUS short en is geen afzonderlijke beleidsband van dit fonds. Het SFIO past beleggingsregels voor gesloten fondsen toe en bevat een KID-waarschuwing voor een complex product; UCITS-status wordt niet afgeleid. Een SFDR-artikel wordt in dit eigen document niet vermeld.

Het eigen document noemt WIG20 expliciet als dagelijkse indexreferentie voor het tweevoudige blootstellingsdoel en verklaart daarnaast dat geen benchmark wordt gebruikt. Beide bronuitspraken blijven zichtbaar: de indexreferentie wordt niet als formele benchmark of gegarandeerd rendement over meerdere dagen geregistreerd.

Rekenperiode in het KID

3 jaar; het document stelt geen aanbevolen minimale aanhoudduur vast.

Uitkeringsbeleid

Het eigen A-document sluit dividenduitkeringen uit; alle inkomsten worden herbelegd.

De grafische en geschreven SRI zijn beide 6 van 7 bij een driejarige rekenaanname. Het document noemt zeer hoog risico, hoger dan bij gewone aandelenfondsen, door de tweevoudige blootstelling via WIG20-futures. Samengestelde dagelijkse veranderingen kunnen ook bij een beperkte eindbeweging van de index een sterk afwijkend resultaat geven. Daarnaast zijn er krediet- en tegenpartijrisico’s van schuldbeleggingen en effectenleningen. Er is geen minimale aanbevolen aanhoudduur vastgesteld; drie jaar is een scenarioperiode. Niet ieder operationeel of onverwacht risico is in de indicator opgenomen. Geen kapitaalbescherming of beleggerscompensatie; gedeeltelijk of volledig verlies blijft mogelijk.

Terugkoop- en omwisselverzoeken kunnen op waarderingsdagen met een gewone beurszitting in Warschau worden ingediend bij de beheerder of distributeurs. Het compartiment is voor onbepaalde tijd opgericht en heeft geen vaste vervaldag. Het kan onder de genoemde voorwaarden worden geliquideerd als het nettofondsvermogen onder 2 miljoen PLN komt, maar wordt niet automatisch beëindigd. Nederlandse verkrijgbaarheid is niet bevestigd.

Eigen Nederlandse samenvatting. Het PDF noemt klasse A expliciet. De oorspronkelijke API-opgave blijft onder bronlabel A bewaard. Deze gecontroleerde koppeling geldt voor de genoemde documentklasse; andere klassen krijgen haar niet automatisch.

Eigen documentopgave: kosten, risico en benchmark

KID van 2 september 2026 bij de expliciet gecontroleerde documentklasse A in PLN. De kosten hieronder zijn afzonderlijke brontarieven en ramingen; ze vormen geen volledig kostentotaal of actuele TER.

Risico-indicator

6 van 7

Beheer- en overige lopende kosten

2,16%

Transactiekosten

0,33%

Instapkosten volgens de bronopgave

3,3%

Uitstapkosten volgens de bronopgave

0%

Prestatiekosten volgens de bronopgave

De bron markeert geen prestatiekosten voor de deelnemer; controleer de eigen toelichting.

Het eigen KID verklaart dat geen vaste beleggingsbenchmark wordt gebruikt.

Toelichting prestatiekosten uit de bron

W przypadku tego produktu nie ma opłaty za wyniki.

Het eigen document sluit een prestatievergoeding expliciet uit en drukt daarvoor 0 PLN af. In het eenmalige voorbeeld van 50.000 PLN bedragen de instapkosten maximaal 3,30% voor dit bedrag (1.650 PLN), beheer-/overige kosten 1.080 PLN en transactiekosten 165 PLN. Een universeel instapmaximum voor andere bedragen is niet afzonderlijk bevestigd. Totale kosten zijn 2.895 PLN na één jaar en 5.479 PLN na de driejarige rekenperiode; jaarlijkse kosteneffecten zijn 5,8% en 3,6%, geen TER. Het gematigde historische scenario toont 51.950 en 45.490 PLN, met 3,9% en −3,1% gemiddeld rendement. De afzonderlijke kostentoelichting noemt bij de eindperiode 2,5% bruto en −1,1% netto; dit wijkt af van de −3,1% in de scenariotabel en wordt niet herberekend of gladgestreken. Geen van deze voorbeelden is een NAV of voorspelling. Er is geen uitstapvergoeding. Omwisseling kan voor de orderwaarde het verschil tussen doel- en broninstaptarief meebrengen.

Deze toelichting geldt voor de afzonderlijk gecontroleerde documentklasse en de genoemde documentdatum. Aanvullende bank- of brokerkosten zijn hiermee niet bevestigd.

Oorspronkelijk document gecontroleerd 28 oktober 2026.