Allianz Krótkoterminowych Obligacji

Doel en beleggingsaanpak uit het eigen document

Het compartiment streeft naar bescherming van de reële waarde van zijn vermogen. Het bereiken van dit doel is niet gegarandeerd.

Minimaal 80% van het nettovermogen wordt belegd in geldmarkt- en schuldinstrumenten, inclusief fondsdeelnemingen waarvan het beleid uitsluitend op deze soorten instrumenten is gericht. De naar waarde gewogen gemiddelde modified duration van de beleggingen mag hoogstens drie jaar bedragen. Dit is een rentegevoeligheidsgrens; de afzonderlijke aanbevolen aanhoudperiode is één jaar. Derivaten kunnen efficiënt beheer of risicobeperking dienen. Dit zijn beleidsgrenzen, geen gemeten actuele wegingen.

Het eigen KID gebruikt een modelportefeuille van 50% WIRON 3M en 50% ICE BofA 1-3 Year Poland Government Index (G1PL Index) voor vergelijking en langetermijnbeoordeling van resultaten. De echte portefeuille mag aanzienlijk afwijken. De looptijdband in de indexnaam is geen afzonderlijke garantie of maximale looptijd van iedere eigen obligatie.

Aanbevolen beleggingsduur

1 jaar

Uitkeringsbeleid

Het eigen A-KID zegt expliciet dat geen dividend wordt uitgekeerd. Inkomsten worden herbelegd en vergroten het fondsvermogen. B krijgt hiermee geen afzonderlijk bevestigde financiële klassevoorwaarden.

Grafische en geschreven SRI zijn beide 2 van 7 bij 1 jaar aanbevolen aanhouden. De indicator dekt operationeel, liquiditeits- en tegenpartijrisico niet volledig. Het eigen KID biedt geen bescherming tegen toekomstige marktverliezen en noemt geen compensatie- of garantiestelsel; een deel of de gehele inleg kan verloren gaan. Eerder uitstappen kan een ander feitelijk risico meebrengen.

De twee eigen pagina-2-illustraties tonen verschillende rendementscijfers. De kostentabel noemt expliciet 0% fondsresultaat als eerstejaarsaanname, terwijl het gematigde scenario een andere illustratie is. De uiteenlopende cijfers bewijzen op zichzelf geen bronfout. Beide passages en hun uitgangspunten blijven behouden; er wordt geen gecombineerde of gecorrigeerde prognose geconstrueerd. Verduidelijk zo nodig de verschillende scenario-/kostenaannames bij de aanbieder; vraag alleen bij een bevestigde bronfout een gecorrigeerde eigen A-versie of een gecorrigeerd eigen A-KID. Geen rendement uit het verschil afleiden.

Terugkoop op verzoek is mogelijk op iedere waarderingsdag, behoudens buitengewone opschorting. De bron noemt geen vaste uitbetalingstermijn. Omwisseling naar andere compartimenten van Allianz Investycje SFIO volgt het eigen prospectus. Het eigen A-document noemt geen terugkoopvergoeding, maar uitbetaling kan worden verminderd met de toepasselijke vermogenswinstbelasting volgens de genoemde Poolse regeling. Dit bevestigt geen Nederlandse fiscale behandeling. Het compartiment heeft een onbepaalde looptijd; de genoemde aanhoudperiode is geen vervaldatum.

Eigen Nederlandse samenvatting. Het PDF noemt klasse A expliciet, als vertegenwoordiger van B. De oorspronkelijke API-opgave blijft onder bronlabel A, B bewaard. Deze gecontroleerde koppeling geldt voor de genoemde documentklasse; andere klassen krijgen haar niet automatisch.

Eigen documentopgave: kosten, risico en benchmark

KID van 27 februari 2026 bij de expliciet gecontroleerde documentklasse A in PLN. De kosten hieronder zijn afzonderlijke brontarieven en ramingen; ze vormen geen volledig kostentotaal of actuele TER.

Risico-indicator

2 van 7

Beheer- en overige lopende kosten

0,08%

Transactiekosten

0%

Instapkosten volgens de bronopgave

0%

Uitstapkosten volgens de bronopgave

0%

Prestatiekosten volgens de bronopgave

De bron markeert geen prestatiekosten voor de deelnemer; controleer de eigen toelichting.

Benchmarkopgave in de oorspronkelijke taal

50 proc. z części, której wartość zmienia się zgodnie ze zmianą wartości indeksu WIRON 3M oraz w 50 proc. z części, której wartość zmienia się zgodnie ze zmianą wartości indeksu ICE BofA 1-3 Year Poland Government Index (G1PL Index)

Toelichting prestatiekosten uit de bron

W przypadku tego produktu nie ma opłaty za wyniki.

Het eigen A/PLN-KID gebruikt 50.000 PLN. Instap omvat een maximaal gedrukte distributievergoeding van 0,00%/0 PLN; de verkoper meldt de werkelijke vergoeding. Uitstap wordt expliciet niet gerekend, gedrukt als 0 PLN. Beheer en overige jaarlijkse kosten zijn 0,08%, met 42 PLN, geraamd op werkelijke kosten van het vorige jaar; transactiekosten 0,00%, met 0 PLN. Deze oorspronkelijke bronbedragen worden niet uit afgeronde percentages herberekend en componenten worden niet geforceerd opgeteld tot een nieuw totaal. Een prestatievergoeding is expliciet uitgesloten, naast het gedrukte nulbedrag. Totale voorbeeldkosten bedragen 42 PLN na één jaar; jaarlijkse kostenimpact is 0,1%. Kostenimpact is geen nominale TER en deze gegevens zijn geen volledig persoonlijk kostentotaal. Advies-/distributeurskosten en de persoonlijke belastingpositie kunnen afwijken. De transactieraming van 0,00% met 0 PLN is een gedateerde nulraming, geen garantie dat toekomstige transacties kosteloos zijn. De tekst bij de kostenillustratie noemt 0,1% vóór en 0,0% na kosten, terwijl de gematigde eenjaarsscenario-rij 2,6% na kosten noemt; dit bronverschil wordt niet door een zelfgekozen rendement vervangen. De kostenillustratie neemt voor het eerste jaar 0% fondsresultaat aan; de gematigde scenariorij is een andere illustratie. Een verschil tussen deze uitkomsten bewijst op zichzelf dus geen fout in het document. De bedragen en uitgangspunten blijven afzonderlijk zichtbaar; bij twijfel is toelichting van de aanbieder nodig.

Deze toelichting geldt voor de afzonderlijk gecontroleerde documentklasse en de genoemde documentdatum. Aanvullende bank- of brokerkosten zijn hiermee niet bevestigd.

Oorspronkelijk document gecontroleerd 28 oktober 2026.