Rockbridge Stabilnego Wzrostu

Doel en beleggingsaanpak uit het eigen document

Het compartiment streeft naar vermogensgroei door waardestijging van de beleggingen; het bereiken van het doel is niet gegarandeerd.

Schuldinstrumenten, waaronder bedrijfs- en staatsobligaties, depositocertificaten en depositos, vormen minstens 60% van het nettovermogen. Aandelen en instrumenten of derivaten met aandelen of aandelenindices als onderliggende vormen 20 tot 40% van het nettovermogen. Het aandelengedeelte richt zich vooral op Polen; blootstelling aan buitenlandse indices is ook toegestaan. Dit zijn beleidsgrenzen, geen actuele portefeuillewegingen. Derivaten mogen voor efficient portefeuillebeheer en afdekking worden gebruikt. Het eigen FIO-KID begrenst de met de commitmentmethode gemeten hefboom op 100% van het nettovermogen.

30% WIG + 70% TBSP is de eigen maatstaf voor beoordeling van de beleggingseffectiviteit en referentie voor de prestatievergoeding. Geen passieve indexreplicatie toegezegd.

Aanbevolen beleggingsduur

3 jaar

Uitkeringsbeleid

Het eigen KID noemt expliciet geen dividenduitkering; alle fondsinkomsten worden herbelegd.

SRI 3 van 7 veronderstelt 3 jaar aanhouden. Grafische en geschreven risicoklasse zijn gecontroleerd. Markt-, rente-, grondstoffen-, valuta-, krediet-, tegenpartij-, afwikkelings-, liquiditeits-, operationeel en hefboomrisico worden genoemd; de indicator dekt operationeel en liquiditeitsrisico niet volledig. Geen kapitaalbescherming of gegarandeerd minimumrendement; een deel of de gehele inleg kan verloren gaan. Eerder uitstappen kan het werkelijke risico verhogen.

Het eigen KID noemt uitsluitend aanbieding in Polen. Het fonds en compartiment zijn voor onbepaalde tijd opgericht. Terugkoop kan op werkdagen via distributeur of vertegenwoordiger worden verzocht; het KID vermeldt geen terugkoopkosten. Nederlandse verkrijgbaarheid is niet bevestigd.

Eigen Nederlandse samenvatting. Het PDF noemt klasse A expliciet, als vertegenwoordiger van B, P, F. De oorspronkelijke API-opgave blijft onder bronlabel A, B, F, P bewaard. Deze gecontroleerde koppeling geldt voor de genoemde documentklasse; andere klassen krijgen haar niet automatisch.

Eigen documentopgave: kosten, risico en benchmark

KID van 1 januari 2026 bij de expliciet gecontroleerde documentklasse A in PLN. De kosten hieronder zijn afzonderlijke brontarieven en ramingen; ze vormen geen volledig kostentotaal of actuele TER.

Risico-indicator

3 van 7

Beheer- en overige lopende kosten

2,33%

Transactiekosten

0,9%

Instapkosten volgens de bronopgave

1,3%

Uitstapkosten volgens de bronopgave

0%

Prestatiekosten volgens de bronopgave

De bron markeert prestatiekosten; controleer de eigen toelichting.

Benchmarkopgave in de oorspronkelijke taal

30% WIG + 70% TBSP

Toelichting prestatiekosten uit de bron

Opłata za wyniki wynosi 20% rocznie od wszystkich zysków osiągniętych przez subfundusz, których wysokość przekroczy poziom referencyjny dla tych opłat, którym jest stawka 30% WIG + 70% TBSP . Opłata za wynik może być naliczona również w przypadku przekroczenia benchmarku przez Subfundusz pomimo uzyskania ujemnego wyniku. Natomiast w przypadku osiągnięcia ujemnego wyniku w stosunku do benchmarku opłata za wynik nie jest pobierana i przed pobraniem tej opłaty za dany okres rozliczeniowy strata do benchmarku z okresu ostatnich 5 lat (licząc od 27.09.2023 r.) musi zostać skompensowana. Wypłata opłaty za wynik następuje w okresach rocznych, odpowiadających latom kalendarzowym, w ramach tzw. rocznej krystalizacji. Dodatkowo część rezerwy na opłatę za wynik proporcjonalna do umarzanych jednostek uczestnictwa, jest przeksięgowywana każdego dnia wyceny w zobowiązania Subfunduszu.

Voor eigen A noemt de kostentabel 1.3% instapkosten (650 PLN bij 50.000 PLN voorbeeldinleg), geen uitstapkosten en afzonderlijke jaarlijkse ramingen van 2.33% beheer-/overige kosten en 0.9% transactiekosten. De getoonde bedragen zijn 1167 PLN en 452 PLN; afrondingen worden niet tot nieuwe percentages teruggerekend. De prestatievergoeding bedraagt jaarlijks 20% van de winst boven de eigen benchmark en kan ook bij negatief fondsresultaat gelden. Relatief benchmarkverlies uit de laatste vijf jaar, gerekend vanaf 27 september 2023, moet eerst worden ingehaald. Jaarlijkse kristallisatie en dagelijkse verwerking van een proportionele verplichting bij inkoop worden afzonderlijk genoemd. Het prestatiekostenvoorbeeld van 65 PLN is geen ontbrekend percentage of vijfjaarsgemiddelde; ook een nulbedrag betekent niet dat de contractuele vergoeding ontbreekt. Dit zijn geen actuele TER, volledig kostentotaal of persoonlijke belastingberekening; aanvullende adviseurs- of distributeurskosten kunnen gelden.

Deze toelichting geldt voor de afzonderlijk gecontroleerde documentklasse en de genoemde documentdatum. Aanvullende bank- of brokerkosten zijn hiermee niet bevestigd.

Oorspronkelijk document gecontroleerd 28 oktober 2026.