Rockbridge Akcji Globalnych

Doel en beleggingsaanpak uit het eigen document

Het compartiment streeft naar vermogensgroei door waardestijging van de beleggingen; het bereiken van het doel is niet gegarandeerd.

De beleggingsaanpak combineert een passief deel met een actief deel. Het passieve deel volgt aandelen van ontwikkelde markten; het actieve deel gebruikt statistische modellen om activaklassen meer of minder gewicht te geven. Minstens 70% van het nettovermogen bestaat uit aandelen of andere deelnemingsinstrumenten, waaronder buitenlandse fondsdeelnemingen. Buitenlandse fondsen geven vooral blootstelling aan ontwikkelde aandelenmarkten; opkomende markten, goud, grondstoffen, wereldwijd vastgoed en geldmarktinstrumenten zijn ook mogelijk. Derivaten mogen voor efficient portefeuillebeheer en afdekking worden gebruikt. De met de commitmentmethode gemeten hefboom is maximaal 100% van het nettovermogen.

80% MSCI World Index + 20% WIBOR 3M is de eigen maatstaf voor beoordeling van de beleggingseffectiviteit en referentie voor de prestatievergoeding. Het KID beschrijft een combinatie van passieve en actieve allocatie, geen toezegging van zuivere indexreplicatie.

Aanbevolen beleggingsduur

5 jaar

Uitkeringsbeleid

Het eigen KID noemt expliciet geen dividenduitkering; alle fondsinkomsten worden herbelegd.

SRI 4 van 7 veronderstelt 5 jaar aanhouden. Grafische en geschreven risicoklasse zijn gecontroleerd. Markt-, rente-, grondstoffen-, valuta-, krediet-, tegenpartij-, afwikkelings-, liquiditeits-, operationeel en hefboomrisico worden genoemd; de indicator dekt operationeel en liquiditeitsrisico niet volledig. Geen kapitaalbescherming of gegarandeerd minimumrendement; een deel of de gehele inleg kan verloren gaan. Eerder uitstappen kan het werkelijke risico verhogen.

Het eigen KID noemt uitsluitend aanbieding in Polen. Het fonds en compartiment zijn voor onbepaalde tijd opgericht. Terugkoop kan op werkdagen via distributeur of vertegenwoordiger worden verzocht; het KID vermeldt geen terugkoopkosten. Nederlandse verkrijgbaarheid is niet bevestigd.

Eigen Nederlandse samenvatting. Het PDF noemt klasse C expliciet, als vertegenwoordiger van P, F. De oorspronkelijke API-opgave blijft onder bronlabel C, F, P bewaard. Deze gecontroleerde koppeling geldt voor de genoemde documentklasse; andere klassen krijgen haar niet automatisch.

Eigen documentopgave: kosten, risico en benchmark

KID van 1 januari 2026 bij de expliciet gecontroleerde documentklasse C in PLN. De kosten hieronder zijn afzonderlijke brontarieven en ramingen; ze vormen geen volledig kostentotaal of actuele TER.

Risico-indicator

4 van 7

Beheer- en overige lopende kosten

3,03%

Transactiekosten

0,05%

Instapkosten volgens de bronopgave

3%

Uitstapkosten volgens de bronopgave

0%

Prestatiekosten volgens de bronopgave

De bron markeert prestatiekosten; controleer de eigen toelichting.

Benchmarkopgave in de oorspronkelijke taal

80% MSCI World Index + 20% WIBOR 3M

Toelichting prestatiekosten uit de bron

Opłata za wyniki wynosi 20% rocznie od wszystkich zysków osiągniętych przez subfundusz, których wysokość przekroczy poziom referencyjny dla tych opłat, którym jest stawka 80% MSCI World + 20% WIBOR 3M. Opłata za wynik może być naliczona również w przypadku przekroczenia benchmarku przez Subfundusz pomimo uzyskania ujemnego wyniku. Natomiast w przypadku osiągnięcia ujemnego wyniku w stosunku do benchmarku opłata za wynik nie jest pobierana i przed pobraniem tej opłaty za dany okres rozliczeniowy strata do benchmarku z okresu ostatnich 5 lat (licząc od 27.09.2023 r.) musi zostać skompensowana. Wypłata opłaty za wynik następuje w okresach rocznych, odpowiadających latom kalendarzowym, w ramach tzw. rocznej krystalizacji. Dodatkowo część rezerwy na opłatę za wynik, proporcjonalna do umarzanych jednostek uczestnictwa, jest przeksięgowywana każdego dnia wyceny w zobowiązania Subfunduszu.

Voor eigen C noemt de kostentabel 3% instapkosten (1.500 PLN bij 50.000 PLN voorbeeldinleg), geen uitstapkosten en afzonderlijke jaarlijkse ramingen van 3,03% beheer-/overige kosten en 0,05% transactiekosten. De gedrukte bedragen zijn 1.517 PLN en 26 PLN; afrondingen worden niet teruggerekend naar nieuwe percentages. De prestatievergoeding is jaarlijks 20% van de winst boven de eigen benchmark en kan ook bij negatief fondsresultaat gelden. Relatief benchmarkverlies over de laatste vijf jaar, gerekend vanaf 27 september 2023, moet eerst worden ingehaald. Jaarlijkse kristallisatie en dagelijkse verwerking van een proportionele verplichting bij inkoop. Het prestatiekostenvoorbeeld van 0 PLN betekent niet dat de vergoeding ontbreekt en wordt niet omgerekend naar een ontbrekend percentage of vijfjaarsgemiddelde. Geen actuele TER of volledig persoonlijk kostentotaal; aanvullende adviseurs- of distributeurskosten kunnen gelden.

Deze toelichting geldt voor de afzonderlijk gecontroleerde documentklasse en de genoemde documentdatum. Aanvullende bank- of brokerkosten zijn hiermee niet bevestigd.

Oorspronkelijk document gecontroleerd 28 oktober 2026.