Millennium Dynamicznych Spółek

Doel en beleggingsaanpak uit het eigen document

Waardegroei door vooral kleine en middelgrote Poolse beursbedrijven. Het bereiken van dit doel of een positief rendement is niet gegarandeerd.

Het eigen A-document beschrijft minstens 70% van het nettofondsvermogen in kleine en middelgrote ondernemingen op de beurs van Warschau. De daarnaast genoemde gebruikelijke 80–90% van het nettofondsvermogen is geen vaste beleidsband of actuele portefeuillemeting. De totale aandelenachtige blootstelling ligt volgens dit document tussen 80% en 100% van het nettofondsvermogen. WIG20-bedrijven en buitenlandse brancheleiders kunnen voor liquiditeit en spreiding worden toegevoegd, zonder dat dit KID een afzonderlijk numeriek minimum of maximum voor die delen noemt. Het overige vermogen wordt vooral belegd in schuld- en geldmarktinstrumenten. Selectie berust op fundamentele analyse en markttrends. Derivaten zijn mogelijk voor risicobeperking en doelmatig portefeuillebeheer. De bron vermeldt geen bijzondere vastgelegde industriële sectorfocus, hoewel sectorconcentratie wel een genoemd risico is. Een SFDR-artikel is in dit eigen document niet vermeld.

Het eigen KID sluit een benchmark voor beoordeling van het beleggingsresultaat expliciet uit. WIG20-bedrijven zijn een mogelijke aanvullende belegging voor liquiditeit en spreiding; dat maakt de index niet tot een formele benchmark of gegarandeerd rendementsdoel.

Aanbevolen beleggingsduur

5 jaar

Uitkeringsbeleid

Het eigen A-document verklaart dat geen dividend wordt uitgekeerd; beleggingsinkomsten worden herbelegd en verhogen het fondsvermogen.

De grafische en geschreven SRI zijn beide 4 van 7 bij vijf jaar aanhouden. Hoge beweeglijkheid van aandelenprijzen, mogelijke sectorconcentratie, kleine en middelgrote ondernemingen, liquiditeit en valuta kunnen de participatiewaarde sterk beïnvloeden. De bron noemt liquiditeits-, operationeel en duurzaamheidsrisico als belangrijke factoren buiten de algemene indicator. Vroeg uitstappen kan het risico verhogen. Geen kapitaalbescherming, minimaal rendement of beleggerscompensatie; gedeeltelijk of volledig verlies blijft mogelijk.

Participaties zijn volgens het eigen document geen effecten die op een secundaire markt worden verhandeld. Terugkoop is op verzoek mogelijk op waarderingsdagen met een beurszitting in Warschau, behoudens buitengewone opschorting volgens het prospectus. Omwisseling kan naar dezelfde categorie binnen Millennium FIO of Millennium SFIO; de precieze kosten staan in het prospectus. Het document is voor A opgesteld en verwijst voor B en E naar aanvullende informatie: A en E kennen volgens de tekst geen extra terugkoopkosten, terwijl B wel een aanvullende terugkoopvergoeding kan hebben. Het A-kostenvoorbeeld wordt niet op B of E toegepast. Het fonds is voor onbepaalde tijd opgericht; liquidatie is onder genoemde voorwaarden mogelijk bij nettofondsvermogen onder 30 miljoen PLN, onvoldoende dekking van beheerkosten of liquidatie van het overkoepelende fonds. Geen automatische beëindiging. Poolse toelating is genoemd; Nederlandse verkrijgbaarheid is niet bevestigd.

Eigen Nederlandse samenvatting. Het PDF noemt klasse A expliciet, als vertegenwoordiger van B, E. De oorspronkelijke API-opgave blijft onder bronlabel A, B, E bewaard. Deze gecontroleerde koppeling geldt voor de genoemde documentklasse; andere klassen krijgen haar niet automatisch.

Eigen documentopgave: kosten, risico en benchmark

KID van 6 juli 2026 bij de expliciet gecontroleerde documentklasse A in PLN. De kosten hieronder zijn afzonderlijke brontarieven en ramingen; ze vormen geen volledig kostentotaal of actuele TER.

Risico-indicator

4 van 7

Beheer- en overige lopende kosten

2,22%

Transactiekosten

0,43%

Instapkosten volgens de bronopgave

1,5%

Uitstapkosten volgens de bronopgave

0%

Prestatiekosten volgens de bronopgave

De bron markeert geen prestatiekosten voor de deelnemer; controleer de eigen toelichting.

Het eigen KID verklaart dat geen vaste beleggingsbenchmark wordt gebruikt.

Toelichting prestatiekosten uit de bron

W przypadku tego produktu nie ma opłaty za wyniki.

Het eigen A-document sluit een prestatievergoeding expliciet uit met een gedrukt componentbedrag van 0 PLN. De jaarlijkse raming van beheer-/overige lopende kosten is 2,22%, gebaseerd op werkelijke kosten van 2025; transactiekosten zijn geraamd op 0,43% per jaar. In het eenmalige voorbeeld van 50.000 PLN zijn de instapkosten maximaal 1,50% voor dit bedrag (750 PLN), beheer-/overige kosten 1.110 PLN en transactiekosten 215 PLN. Een universeel instapmaximum voor andere bedragen is niet afzonderlijk bevestigd. De gedrukte totale kosten zijn 2.075 PLN na één jaar en 13.894 PLN na vijf jaar; jaarlijkse kosteneffecten zijn 4,1% en 3,3%, geen TER. Het gematigde historische scenario toont 54.120 en 88.460 PLN; voor de aanbevolen periode noemt de bron 15,4% bruto en 12,1% netto per jaar. Dit zijn scenario’s, geen voorspellingen of NAV. De A-tabel noemt geen uitstapvergoeding, terwijl de eigen tekst zegt dat B bij uitstappen kan worden belast en A en E bij instappen. Onbekende B-/E-tarieven worden niet van de representatieve A-tabel afgeleid.

Deze toelichting geldt voor de afzonderlijk gecontroleerde documentklasse en de genoemde documentdatum. Aanvullende bank- of brokerkosten zijn hiermee niet bevestigd.

Oorspronkelijk document gecontroleerd 28 oktober 2026.