Millennium Akcji

Doel en beleggingsaanpak uit het eigen document

Waardegroei door vooral te beleggen in Poolse aandelen. Het eigen document garandeert het behalen van dit doel niet.

Het eigen A-document noemt vooral ondernemingen op de beurs van Warschau, met WIG20-bedrijven als dominante groep. WIG20-aandelen moeten minstens 35% van het nettofondsvermogen uitmaken; de beschreven gebruikelijke 55–65% is geen vaste beleidsband of actuele portefeuillemeting. Het gezamenlijke belang in aandelenachtige instrumenten wordt als 80–100% beschreven; die specifieke zin drukt geen afzonderlijke noemer uit. Aandelen op de beurs van Warschau moeten minstens 70% van het nettofondsvermogen vormen. Een klein buitenlands aandelenbelang, vooral in brancheleiders, is mogelijk zonder gedrukt numeriek buitenlandmaximum. Het overige vermogen wordt vooral in schuld- en geldmarktinstrumenten belegd. Selectie gebruikt fundamentele analyse en markttrends; derivaten zijn toegestaan voor risicobeperking en doelmatig portefeuillebeheer. Er is geen specifiek sectorfocusbeleid, maar sectorconcentratie kan wel risico veroorzaken. Het document noemt geen SFDR-artikel; een duurzaamheidsrisico is geen bewijs van een artikel 8-classificatie.

Het eigen KID sluit een benchmark voor beoordeling van het beleggingsresultaat expliciet uit. WIG20 komt wel voor als referentie voor de minimale aandelenblootstelling en gebruikelijke portefeuilleopbouw. Die beleggingsgrenzen maken de index niet tot een formele benchmark of gegarandeerd indexrendement.

Aanbevolen beleggingsduur

5 jaar

Uitkeringsbeleid

Het eigen A-document verklaart dat geen dividend wordt uitgekeerd; beleggingsinkomsten worden herbelegd en verhogen het fondsvermogen.

De grafische en geschreven SRI op pagina 1 zijn beide 4 van 7 bij vijf jaar aanhouden. Aandelenprijzen, sectorconcentratie, valuta en de beperkte blootstelling aan kleinere Poolse ondernemingen brengen markt- en liquiditeitsrisico mee. De bron noemt liquiditeits-, operationeel en duurzaamheidsrisico als belangrijke factoren die de algemene indicator niet omvat. Vroeg uitstappen kan het risico verhogen. Het fonds biedt geen kapitaalbescherming, minimaal rendement of beleggerscompensatie; gedeeltelijk of volledig verlies is mogelijk.

Participaties zijn volgens het eigen document geen effecten die op een secundaire markt worden verhandeld. Terugkoop is op verzoek mogelijk op waarderingsdagen met een beurszitting in Warschau, behoudens buitengewone opschorting volgens het prospectus. Omwisseling kan naar dezelfde categorie binnen Millennium FIO of Millennium SFIO; de precieze kosten staan in het prospectus. Het document is voor A opgesteld en verwijst voor B en E naar aanvullende informatie: A en E kennen volgens de tekst geen extra terugkoopkosten, terwijl B wel een aanvullende terugkoopvergoeding kan hebben. Het A-kostenvoorbeeld wordt niet op B of E toegepast. Het fonds is voor onbepaalde tijd opgericht; liquidatie is onder genoemde voorwaarden mogelijk bij nettofondsvermogen onder 30 miljoen PLN, onvoldoende dekking van beheerkosten of liquidatie van het overkoepelende fonds. Geen automatische beëindiging. Poolse toelating is genoemd; Nederlandse verkrijgbaarheid is niet bevestigd.

Eigen Nederlandse samenvatting. Het PDF noemt klasse A expliciet, als vertegenwoordiger van B, E. De oorspronkelijke API-opgave blijft onder bronlabel A, B, E bewaard. Deze gecontroleerde koppeling geldt voor de genoemde documentklasse; andere klassen krijgen haar niet automatisch.

Eigen documentopgave: kosten, risico en benchmark

KID van 6 juli 2026 bij de expliciet gecontroleerde documentklasse A in PLN. De kosten hieronder zijn afzonderlijke brontarieven en ramingen; ze vormen geen volledig kostentotaal of actuele TER.

Risico-indicator

4 van 7

Beheer- en overige lopende kosten

2,17%

Transactiekosten

0,33%

Instapkosten volgens de bronopgave

1,5%

Uitstapkosten volgens de bronopgave

0%

Prestatiekosten volgens de bronopgave

De bron markeert geen prestatiekosten voor de deelnemer; controleer de eigen toelichting.

Het eigen KID verklaart dat geen vaste beleggingsbenchmark wordt gebruikt.

Toelichting prestatiekosten uit de bron

W przypadku tego produktu nie ma opłaty za wyniki.

Het eigen A-document sluit een prestatievergoeding expliciet uit; de gedrukte component is 0 PLN. De raming van beheer-/overige lopende kosten is 2,17% per jaar, gebaseerd op werkelijke kosten van 2025. Transactiekosten zijn geraamd op 0,33% per jaar. In het eenmalige voorbeeld van 50.000 PLN bedragen de instapkosten maximaal 1,50% voor dit bedrag (750 PLN), beheer-/overige kosten 1.085 PLN en transactiekosten 165 PLN. Een universeel instapmaximum voor andere orderbedragen is niet afzonderlijk gecontroleerd. Gedrukte totale kosten zijn 2.000 PLN na één jaar en 9.747 PLN na vijf jaar; jaarlijkse kosteneffecten van 4,0% en 3,0% zijn geen TER. Het gematigde historische scenario toont 54.580 en 65.570 PLN; de aanbevolen periode noemt 8,5% bruto en 5,6% netto per jaar. Dit zijn scenario’s, geen voorspellingen of NAV. De A-tabel rekent geen uitstapvergoeding. Het KID zegt uitdrukkelijk dat de categorieën verschillen in de hoogte en het moment van hun distributievergoeding: B kan bij uitstappen worden belast, A en E bij instappen. De precieze B-/E-tarieven zijn hiermee niet bevestigd en worden niet van A overgenomen.

Deze toelichting geldt voor de afzonderlijk gecontroleerde documentklasse en de genoemde documentdatum. Aanvullende bank- of brokerkosten zijn hiermee niet bevestigd.

Oorspronkelijk document gecontroleerd 28 oktober 2026.