ALIOR Akcji Polskich

Doel en beleggingsaanpak uit het eigen document

Het compartiment streeft naar maximalisatie van de waarde van het fondsvermogen door waardestijging van beleggingen. Het bereiken van dit doel en behoud van de inleg zijn niet gegarandeerd.

Het compartiment richt zich op Poolse aandelen. Participatie-instrumenten, waaronder aandelen, certificaten en toegestane fondsdeelnemingen met een aandelen- of gemengde strategie, vormen minimaal 80% van het nettovermogen en maximaal 100% van de totale activa. Instrumenten die op Poolse markten worden verhandeld moeten minimaal 80% van het nettovermogen vormen. De bron gebruikt dus verschillende grondslagen voor minimum en maximum; die worden niet gelijkgetrokken. Schuldinstrumenten en geldmarktbeleggingen mogen samen 0% tot 20% van de activa vormen; de afzonderlijk genoemde fondsdeelnemingen en beleggingscertificaten samen maximaal 30%. Buitenlandse activa en in vreemde valuta luidende activa zijn elk maximaal 20% van de totale activa. Die plafonds kunnen overlappen en zijn geen actuele wegingen. Het fonds werd historisch ook ALIOR Akcji en ALIOR Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna genoemd. Derivaten en afdekkingstechnieken mogen worden gebruikt voor efficiënt beheer en beperking van valuta- en renterisico; zij kunnen het beleggingsrisico vergroten of verkleinen. De genoemde grenzen zijn geen gemeten actuele portefeuille.

Het fonds wordt actief beheerd. De maatstaf 100% MSCI Poland IMI loc Gross dient volgens het eigen KID zowel voor beoordeling van de beleggingsresultaten als voor berekening van de prestatievergoeding. Dit bevestigt geen passieve indexreplicatie, vaste actuele portefeuilleweging of gegarandeerd rendement. De genoemde maatstaf wordt volgens het document sinds 1 januari 2023 gebruikt.

Aanbevolen beleggingsduur

5 jaar

Uitkeringsbeleid

Het eigen A-KID zegt dat winsten uit beleggingen, waaronder dividend, opnieuw worden belegd en niet aan deelnemers worden uitgekeerd. Dit wordt niet zonder eigen bewijs aan B of C toegekend.

De grafische en geschreven SRI zijn beide 4 van 7 bij 5 jaar aanbevolen aanhouden. Het document noemt krediet-, liquiditeits-, tegenpartij- en operationeel risico die de indicator niet volledig dekt. Daaronder vallen wanbetaling van emittenten of contractspartijen, onvoldoende handel tegen een passende prijs en fouten in procedures, systemen of controle. Vroeger uitstappen kan het feitelijke risico verhogen en de opbrengst verlagen. Het product beschermt niet tegen toekomstige marktresultaten; een deel of de gehele inleg kan verloren gaan. Er is geen garantiemechanisme, in het bijzonder niet de Poolse bankdepositogarantie. Het fondsvermogen is afgezonderd van beheerder en bewaarder; die vermogensscheiding voorkomt geen beleggingsverlies.

Opdrachten tot aankoop, terugkoop of omzetting kunnen volgens het prospectus via de distributeur of ALIOR TFI worden ingediend. Terugkoop vindt op gewone GPW-handelsdagen plaats, behoudens de beschreven uitzonderlijke opschortingen. De belegger kan vóór de aanbevolen duur uitstappen; het fonds noemt geen gewone terugkoopvergoeding, maar fiscale afrekening en aanvullende prospectusvoorwaarden kunnen van toepassing zijn. Een vaste afwikkel- of bankontvangsttermijn en Nederlandse verkrijgbaarheid zijn niet bevestigd. Het fonds is voor onbepaalde tijd opgericht. Onder de statutaire voorwaarden kan de beheerder liquidatie besluiten, onder meer bij een sterke daling van het nettovermogen onder 2 miljoen PLN, of als gedurende twee opeenvolgende kalendermaanden de beheervergoeding bepaalde door de beheerder te dragen fondskosten niet dekt. Dit is geen automatische opheffing zodra een grens wordt geraakt.

Eigen Nederlandse samenvatting. Het PDF noemt klasse A expliciet, als vertegenwoordiger van B, C. De oorspronkelijke API-opgave blijft onder bronlabel A, B, C bewaard. Deze gecontroleerde koppeling geldt voor de genoemde documentklasse; andere klassen krijgen haar niet automatisch.

Eigen documentopgave: kosten, risico en benchmark

KID van 8 juli 2026 bij de expliciet gecontroleerde documentklasse A in PLN. De kosten hieronder zijn afzonderlijke brontarieven en ramingen; ze vormen geen volledig kostentotaal of actuele TER.

Risico-indicator

4 van 7

Beheer- en overige lopende kosten

2,9%

Transactiekosten

1,7%

Instapkosten volgens de bronopgave

1%

Uitstapkosten volgens de bronopgave

0%

Prestatiekosten volgens de bronopgave

De bron markeert prestatiekosten; controleer de eigen toelichting.

Benchmarkopgave in de oorspronkelijke taal

100% MSCI Poland IMI loc Gross

Toelichting prestatiekosten uit de bron

1,2% wartości Twojej inwestycji rocznie. Rzeczywista kwota będzie się różnić w zależności od wyników inwestycji. Powyższe oszacowanie zagregowanych kosztów obejmuje średnią z ostatnich 5 lat. 20% wzrostu wartości Subfunduszu ponad Wskaźnik referencyjny wskazany na str. 1. Opłata naliczana jest w dniach wyceny. Wynagrodzenie pobierane jest także, gdy Subfundusz poniesie stratę.

Het eigen A/PLN-KID gebruikt 50.000 PLN. Het maximale nominale instaptarief is 1,0%, met 500 PLN; de verkoper meldt het werkelijke bedrag. Het maximale gewone uitstaptarief in de bron is 0,0%, met 0 PLN. Beheer en overige administratie-/operationele kosten worden geraamd op 2,9% per jaar, met 1.440 PLN op basis van werkelijke kosten van het voorgaande jaar. Transactiekosten worden geraamd op 1,7% per jaar, met 860 PLN; zij kunnen afwijken door aan- en verkopen. De jaarlijkse prestatiekostenraming is 1,2%, met 580 PLN in het eerstejaarsvoorbeeld, op basis van het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar. Dit is geen vast vergoedingstarief of maximum. De feitelijke heffing bedraagt volgens de kostenrij 20% van de waardestijging boven de referentiemaatstaf van pagina 1, wordt op waarderingsdagen berekend en kan ook bij een verlies van het fonds worden geheven. De gedrukte totale kosten zijn 3.380 PLN na één jaar en 16.663 PLN in de kolom van 5 jaar; de kostenimpact is 6,8% voor één jaar en 6,0% op jaarbasis in die langere kolom. Het eerstejaarskostenvoorbeeld veronderstelt 0% fondsresultaat; overige perioden gebruiken het gematigde scenario. Afgeronde bronpercentages, bedragen en totalen blijven behouden zonder passend maken door herberekening. Naast de tabel kan een omzettingsvergoeding tot 1,0% van het omgezette bedrag en een vereffeningsvergoeding volgens het prospectus gelden. Dit is geen actuele TER of volledig persoonlijk kostentotaal; aanvullende distributeurs-/advieskosten en belasting kunnen afwijken. Scenario’s zijn geen koershistorie of rendementsgarantie. B en C kunnen volgens het document andere instap-, uitstap-, beheer- en prestatiekosten hebben; zij krijgen deze A-voorwaarden niet automatisch.

De geraamde jaarlijkse prestatiekosten in dit KID zijn 1,2%, gebaseerd op het gemiddelde van 5 jaar. Dit is geen vast vergoedingstarief; de werkelijke kosten hangen van de resultaten af.

Deze toelichting geldt voor de afzonderlijk gecontroleerde documentklasse en de genoemde documentdatum. Aanvullende bank- of brokerkosten zijn hiermee niet bevestigd.

Oorspronkelijk document gecontroleerd 28 oktober 2026.