Een moment, we laden de informatie…
Een moment, we laden de informatie…
Dit compartiment hoort volgens de eigen bron bij Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Beheerder volgens KNF: Erste Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A..
Broncategorie: Obligatiefonds · Brede obligatiebeleggingen. Dit is een registerindeling; het volledige beleggingsbeleid vereist het eigen fondsdocument.
Nederlandse verkrijgbaarheid is niet bevestigd. Een aandelenklasse-ISIN wordt uitsluitend bij een afzonderlijk gecontroleerde documentklasse getoond. Deze nationale registratie wordt niet gelijkgesteld aan een ESMA-profiel of Nederlandse vergunning.
Controleer de eigen officiële registratie ↗Dit zijn de totale activa en nettoactiva van het compartiment. De koers per participatie staat bij de aandelenklassen hieronder.
Bron: KNF · opgehaald 28 oktober 2026. De waarderingsdatum staat hierboven; rapportage kan vertraagd zijn. De omvang geeft geen oordeel over rendement, risico of geschiktheid.
Dit is het eigen bronlabel van dit fonds of compartiment, in deze valuta. Gecombineerde documentlabels zoals “A, B” worden niet opgesplitst of aan een afzonderlijke koersklasse gekoppeld. Nederlandse verkrijgbaarheid is niet bevestigd. Een ISIN wordt alleen afzonderlijk getoond bij een gecontroleerde documentklasse.
ISIN volgens het eigen KID voor klasse A: PLARBZW00324 · document van 24 april 2026. Dit is geen afzonderlijke ESMA-koppeling of bevestiging van Nederlandse verkrijgbaarheid.
Waarde per fondsdeel ·
Gerapporteerde historische fondswaarde. De brongegevens verschijnen met vertraging en zijn geen actuele aankoopprijs. Uitgifte- en terugkoopprijzen zijn in deze gegevens niet beschikbaar.
Beschikbare rapportagedatums, zonder ontbrekende dagen in te vullen.
252 waarderingen in deze periode. Dit is een koersgrafiek, geen totaalrendement: uitkeringen worden niet herbelegd. Lijnen verbinden bekende waarderingen; de tussenliggende dagen zijn geen waargenomen koersen. De verticale as begint niet noodzakelijk op nul. Historische resultaten voorspellen geen toekomstig rendement.
| Datum | NAV |
|---|---|
| 30 september 2026 | PLN 80,30 |
| 29 september 2026 | PLN 79,86 |
| 28 september 2026 | PLN 79,81 |
| 25 september 2026 | PLN 80,22 |
| 24 september 2026 | PLN 80,39 |
| 23 september 2026 | PLN 80,78 |
| 22 september 2026 | PLN 81,40 |
| 21 september 2026 | PLN 81,15 |
| 18 september 2026 | PLN 80,72 |
| 17 september 2026 | PLN 81,34 |
| 16 september 2026 | PLN 80,78 |
| 15 september 2026 | PLN 80,41 |
| 14 september 2026 | PLN 80,46 |
| 11 september 2026 | PLN 81,01 |
| 10 september 2026 | PLN 81,09 |
| 9 september 2026 | PLN 81,46 |
| 8 september 2026 | PLN 81,66 |
| 7 september 2026 | PLN 81,63 |
| 4 september 2026 | PLN 81,82 |
| 3 september 2026 | PLN 81,76 |
Het compartiment streeft naar groei van het fondsvermogen door waardestijging van zijn beleggingen. Het bereiken van het doel is niet gegarandeerd.
Het actief beheerde obligatiecompartiment belegt minimaal 80% van het nettovermogen in schuldpapier, waaronder staats- en bedrijfsobligaties en pandbrieven. Ondernemingsobligaties die niet door overheden zijn gegarandeerd bedragen 20% tot 60% van het nettovermogen. De duration ligt tussen 2 en 6. De selectie let op renteverwachtingen, kredietwaardigheid en liquiditeit. Voor ondernemingsobligaties en andere fondsdeelnemingen gelden onder meer historische resultaten en kwalitatieve criteria. Dit zijn beleidsvoorwaarden, geen actuele portefeuillepercentages.
Vanaf 1 januari 2025 noemt het document 60% ICE BofA Poland Government Index (GOPL), 20% ICE BofA Euro Corporate Index (ER00), afgedekt naar PLN, en 20% ICE BofA Euro High Yield Index (HE00), afgedekt naar PLN. Tot en met 31 december 2024 bestond de eerste component uit 60% WIBOR 3M. De maatstaf dient voor de beleggingseffectiviteit en prestatievergoeding; portefeuille en resultaten mogen wezenlijk afwijken en instrumenten buiten de benchmark zijn toegestaan. Dit is geen bevestiging van passieve indexvolging.
SRI 2 van 7 veronderstelt drie jaar aanhouden. Het document noemt liquiditeits- en duurzaamheidsrisico buiten de indicator en daarnaast rente- en kredietrisico. Stijgende marktrentes kunnen aanzienlijke verliezen en een tijdelijke stijging van krediet- en liquiditeitsrisico veroorzaken. Een deel van het vermogen kan valutarisico lopen. Kapitaalbescherming ontbreekt; eerder uitstappen kan het risicoprofiel veranderen.
Eigen Nederlandse samenvatting. Het PDF noemt klasse A expliciet, als vertegenwoordiger van S, T. De oorspronkelijke API-opgave blijft onder bronlabel A bewaard. Deze gecontroleerde koppeling geldt voor de genoemde documentklasse; andere klassen krijgen haar niet automatisch.
KID van 24 april 2026 bij de expliciet gecontroleerde documentklasse A in PLN. De kosten hieronder zijn afzonderlijke brontarieven en ramingen; ze vormen geen volledig kostentotaal of actuele TER.
60% ICE BofA Poland Government Index (GOPL) + 20% ICE BofA Euro Corporate Index (ER00) zabezpieczony do złotego + 20% ICE BofA Euro High Yield Index (HE00) zabezpieczony do złotego
20% wzrostu wartości Subfunduszu ponad benchmark. Rzeczywista kwota będzie się różnić w zależności od wyników inwestycji. Opłata jest również pobierana, gdy stopa zwrotu z Subfunduszu w okresie odniesienia lub w danym roku kalendarzowym jest ujemna.
De prestatievergoeding bedraagt 20% van de waardestijging boven de benchmark en kan ook bij een negatief fondsresultaat in de referentieperiode of het kalenderjaar worden geheven. Voor klasse A in PLN vermeldt het document momenteel geen instap- of uitstapkosten, 1,57% beheer en overige jaarlijkse kosten en 0,02% geraamde jaarlijkse transactiekosten. De raming voor beheer en overige jaarlijkse kosten is gebaseerd op werkelijke kosten van het voorgaande jaar. Het statuut laat maximaal 1% terugkoop- en omwisselkosten toe, maar het document vermeldt dat die momenteel niet worden geheven. Kostenvoorbeelden zijn scenario-afhankelijk en vormen geen TER of gegarandeerd rendement. Uit het bedrag in het éénjaarsvoorbeeld is geen gemiddelde prestatiekost over vijf jaar afgeleid. Eventuele adviseurs- en distributeurskosten en persoonlijke belasting zijn niet volledig inbegrepen. Klasse A is in het document vertegenwoordiger voor S en T; haar kostentarieven worden hier niet aan hun eigen participaties toegewezen.
Deze toelichting geldt voor de afzonderlijk gecontroleerde documentklasse en de genoemde documentdatum. Aanvullende bank- of brokerkosten zijn hiermee niet bevestigd.
Lees het officiële KID (Pools) ↗Oorspronkelijk document gecontroleerd 28 oktober 2026.
Bron: KNF Wybieram fundusze API · eigen Nederlandse presentatie · bronnode gecontroleerd 28 oktober 2026. Ophalen is niet hetzelfde als de waarderingsdatum; koersinformatie kan vertraagd zijn. Geen samenwerking of aanbeveling door KNF.