Erste Akcji Małych i Średnich Spółek

Doel en beleggingsaanpak uit het eigen document

Het compartiment streeft naar groei van het fondsvermogen door waardestijging van zijn beleggingen. Het bereiken van het doel is niet gegarandeerd.

Het actief beheerde compartiment belegt minimaal 80% van het nettovermogen in aandelen van kleine en middelgrote ondernemingen en minimaal 80% in Poolse activa. Dit zijn afzonderlijke beleidsgrenzen, geen actuele portefeuillepercentages. Aandelen worden geselecteerd op fundamentele analyse van de verwachte financiële situatie en waardering, aangevuld met kwalitatieve beoordeling van producten, marktpositie, concurrentievoordelen, ontwikkeling en management.

60% mWIG40TR, 30% sWIG80TR en 10% WIBOR O/N dienen voor beoordeling van de beleggingseffectiviteit. De portefeuille en resultaten mogen wezenlijk afwijken en instrumenten buiten de benchmark zijn toegestaan. De benchmark is ook de basis voor de prestatievergoeding; dit is geen bevestiging van passieve indexvolging.

Aanbevolen beleggingsduur

5 jaar

Uitkeringsbeleid

Het compartiment herbelegt inkomsten uit beleggingen, waaronder dividend. Terugkoop gebeurt op waarderingsdagen, behalve tijdens een toegestane opschorting.

SRI 4 van 7 veronderstelt vijf jaar aanhouden. Het document noemt duurzaamheidsrisico buiten de indicator en aandelenmarkt-, liquiditeits-, valuta- en concentratierisico door het beleggen vooral in Poolse kleine en middelgrote ondernemingen. Het document meldt geen apart geïdentificeerde specifieke risico’s voor andere categorieën dan A; daarmee zijn hun eigen kosten of documentvoorwaarden nog niet gecontroleerd. Kapitaalbescherming ontbreekt; eerder uitstappen kan het risicoprofiel veranderen.

Eigen Nederlandse samenvatting. Het PDF noemt klasse A expliciet, als vertegenwoordiger van S, T. De oorspronkelijke API-opgave blijft onder bronlabel A bewaard. Deze gecontroleerde koppeling geldt voor de genoemde documentklasse; andere klassen krijgen haar niet automatisch.

Eigen documentopgave: kosten, risico en benchmark

KID van 24 april 2026 bij de expliciet gecontroleerde documentklasse A in PLN. De kosten hieronder zijn afzonderlijke brontarieven en ramingen; ze vormen geen volledig kostentotaal of actuele TER.

Risico-indicator

4 van 7

Beheer- en overige lopende kosten

2,16%

Transactiekosten

0,56%

Instapkosten volgens de bronopgave

0%

Uitstapkosten volgens de bronopgave

0%

Prestatiekosten volgens de bronopgave

De bron markeert prestatiekosten; controleer de eigen toelichting.

Benchmarkopgave in de oorspronkelijke taal

60% mWIG40TR + 30% sWIG80TR + 10% WIBOR O/N

Toelichting prestatiekosten uit de bron

20% wzrostu wartości Subfunduszu ponad benchmark. Rzeczywista kwota będzie się różnić w zależności od wyników inwestycji. Opłata jest również pobierana, gdy stopa zwrotu z Subfunduszu w okresie odniesienia lub w danym roku kalendarzowym jest ujemna.

De prestatievergoeding bedraagt 20% van de waardestijging boven de benchmark en kan ook bij een negatief fondsresultaat in de referentieperiode of het kalenderjaar worden geheven. Voor klasse A in PLN vermeldt het document momenteel geen instap- of uitstapkosten, 2,16% beheer en overige jaarlijkse kosten en 0,56% geraamde jaarlijkse transactiekosten. De raming voor beheer en overige jaarlijkse kosten is gebaseerd op werkelijke kosten van het voorgaande jaar. Het statuut laat maximaal 1% terugkoop- en omwisselkosten toe, maar het document vermeldt dat die momenteel niet worden geheven. Kostenvoorbeelden zijn scenario-afhankelijk en vormen geen TER of gegarandeerd rendement. Uit het bedrag in het éénjaarsvoorbeeld is geen gemiddelde prestatiekost over vijf jaar afgeleid. Eventuele adviseurs- en distributeurskosten en persoonlijke belasting zijn niet volledig inbegrepen. Klasse A is in het document vertegenwoordiger voor S en T; haar kostentarieven worden hier niet aan hun eigen participaties toegewezen.

Deze toelichting geldt voor de afzonderlijk gecontroleerde documentklasse en de genoemde documentdatum. Aanvullende bank- of brokerkosten zijn hiermee niet bevestigd.

Oorspronkelijk document gecontroleerd 28 oktober 2026.